ファンドサマリー ＤＣ日本連続増配成長株オープン
ファンドサマリー ＤＣ日本連続増配成長株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣ日本連続増配成長株オープン
純資産総額8,664万円2025-12-15 時点
基準価額23,172.76円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,739万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-11 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-15 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XGN2 | 8,664万円 | 3,739万円 | 8,710万円 | 1,496万円 | 1,411万円 | — | 23,172.76 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
負債合計
050.0万100万150万200万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 8,664万円 | 有価証券報告書 S100XGN2 |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 6,419万円 | 半期報告書 S100W0TY |
| 2024-12-16 | 2023-12-16 〜 2024-12-16（366日） | 通期 | 6,110万円 | 有価証券報告書 S100V03Z |
| 2024-06-15 | 2023-12-16 〜 2024-06-15（182日） | 半期 | 5,856万円 | 半期報告書 S100U35C |
| 2023-12-15 | 2022-12-16 〜 2023-12-15（364日） | 通期 | 5,246万円 | 有価証券報告書 S100SI5E |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 半期 | 4,390万円 | 半期報告書 S100REYU |
| 2022-12-15 | 2021-12-16 〜 2022-12-15（364日） | 通期 | 3,680万円 | 有価証券報告書 S100PSE5 |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 半期 | 2,631万円 | 半期報告書 S100ONEQ |
| 2021-12-15 | 2020-12-16 〜 2021-12-15（364日） | 通期 | 2,667万円 | 有価証券報告書 S100N7VY |
| 2020-12-15 | 2019-12-17 〜 2020-12-15（364日） | 通期 | 1,879万円 | 有価証券報告書 S100KH5L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGN3 |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XGN2 |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W0U0 |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100W0TY |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V040 |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100V03Z |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U35H |
| 2024-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100U35C |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SI5G |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100SI5E |
| 2023-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100REYV |
| 2023-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100REYU |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PSE7 |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/12/16－2022/12/15) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100PSE5 |
| 2022-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年12月16日－令和4年12月15日) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100ONEQ |
| 2022-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ONEO |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月16日－令和3年12月15日) | 2020-12-16 〜 2021-12-15 | S100N7VY |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7VW |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M1H3 |
| 2021-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月17日－令和2年12月15日) | 2019-12-17 〜 2020-12-15 | S100KH5L |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。