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ファンド時系列 ＤＣチャイナ・ロード

ファンド時系列 ＤＣチャイナ・ロード

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣチャイナ・ロード

G08303単一シリーズ決算期 1月28日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XK32））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 4,348万円純資産合計 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 4,285万円元本等合計 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 4,285万円元本 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 1,932万円資産合計 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 7,217万円純資産合計 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 7,173万円元本等合計 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 7,173万円元本 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 2,411万円資産合計 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 6,243万円純資産合計 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 6,188万円元本等合計 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 6,188万円元本 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 2,679万円資産合計 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 7,535万円純資産合計 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 7,483万円元本等合計 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 7,483万円元本 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 3,234万円資産合計 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 8,817万円純資産合計 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 8,757万円元本等合計 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 8,757万円元本 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 3,793万円資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 6,947万円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 6,887万円元本等合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 6,887万円元本 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 3,419万円資産合計 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 4,640万円純資産合計 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 4,592万円元本等合計 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 4,592万円元本 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 2,817万円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5,673万円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5,626万円元本等合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 5,626万円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 3,160万円資産合計 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 5,796万円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 5,748万円元本等合計 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 5,748万円元本 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 2,757万円資産合計 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 6,378万円純資産合計 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 6,313万円元本等合計 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 6,313万円元本 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 2,603万円資産合計 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 6,992万円純資産合計 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 6,936万円元本等合計 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 6,936万円元本 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 2,582万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0万40.0万60.0万80.0万
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 63.3万円負債合計 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 44.3万円負債合計 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 54.5万円負債合計 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 52.8万円負債合計 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 59.9万円負債合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 59.3万円負債合計 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 48.1万円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 47.6万円負債合計 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 47.2万円負債合計 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 64.5万円負債合計 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 56.1万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 537万円経常利益又は経常損失 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 537万円当期純利益又は当期純損失 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 537万円営業収益 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 604万円営業利益又は営業損失 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 1,578万円経常利益又は経常損失 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 1,578万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 1,578万円営業収益 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 1,655万円営業利益又は営業損失 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） −1,712万円経常利益又は経常損失 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） −1,712万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） −1,712万円営業収益 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） −1,599万円営業利益又は営業損失 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 47.5万円経常利益又は経常損失 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 47.5万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 47.5万円営業収益 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 100万円営業利益又は営業損失 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 153万円経常利益又は経常損失 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 153万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 153万円営業収益 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 266万円営業利益又は営業損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −1,155万円経常利益又は経常損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −1,155万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −1,155万円営業収益 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −1,096万円営業利益又は営業損失 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） −2,236万円経常利益又は経常損失 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） −2,236万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） −2,236万円営業収益 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） −2,132万円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 435万円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 435万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 435万円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 480万円営業利益又は営業損失 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 1,319万円経常利益又は経常損失 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 1,319万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 1,319万円営業収益 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 1,411万円営業利益又は営業損失 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 938万円経常利益又は経常損失 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 938万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 938万円営業収益 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 985万円営業利益又は営業損失 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 1,637万円経常利益又は経常損失 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 1,637万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 1,637万円営業収益 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 1,740万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-29〜2020-01-28（364日・通期） 22,180.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-29〜2021-01-28（365日・通期） 29,753.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-29〜2022-01-28（364日・通期） 23,094.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-29〜2022-07-28（180日・半期） 23,138.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-29〜2023-01-30（366日・通期） 23,088.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 20,143.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2024-01-29（363日・通期） 16,301.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 17,802.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-28（364日・通期） 20,848.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-29〜2025-07-28（180日・半期） 24,257.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-29〜2026-01-28（364日・通期） 26,863.09 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/01
22,180.92
21/01
29,753.84
22/01
23,094.68
22/07
23,138.12
23/01
23,088.70
23/07
20,143.88
24/01
16,301.69
24/07
17,802.84
25/01
20,848.28
25/07
24,257.78
26/01
26,863.09

純資産合計

円・11期
20/01
4,285万円
21/01
7,173万円
22/01
6,188万円
22/07
7,483万円
23/01
8,757万円
23/07
6,887万円
24/01
4,592万円
24/07
5,626万円
25/01
5,748万円
25/07
6,313万円
26/01
6,936万円

元本

円・11期
20/01
1,932万円
21/01
2,411万円
22/01
2,679万円
22/07
3,234万円
23/01
3,793万円
23/07
3,419万円
24/01
2,817万円
24/07
3,160万円
25/01
2,757万円
25/07
2,603万円
26/01
2,582万円

元本等合計

円・11期
20/01
4,285万円
21/01
7,173万円
22/01
6,188万円
22/07
7,483万円
23/01
8,757万円
23/07
6,887万円
24/01
4,592万円
24/07
5,626万円
25/01
5,748万円
25/07
6,313万円
26/01
6,936万円

資産合計

円・11期
20/01
4,348万円
21/01
7,217万円
22/01
6,243万円
22/07
7,535万円
23/01
8,817万円
23/07
6,947万円
24/01
4,640万円
24/07
5,673万円
25/01
5,796万円
25/07
6,378万円
26/01
6,992万円

負債合計

円・11期
20/01
63.3万円
21/01
44.3万円
22/01
54.5万円
22/07
52.8万円
23/01
59.9万円
23/07
59.3万円
24/01
48.1万円
24/07
47.6万円
25/01
47.2万円
25/07
64.5万円
26/01
56.1万円

コール・ローン

円・11期
20/01
110万円
21/01
113万円
22/01
113万円
22/07
123万円
23/01
112万円
23/07
113万円
24/01
239万円
24/07
250万円
25/01
327万円
25/07
417万円
26/01
324万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/01
2,353万円
21/01
4,762万円
22/01
3,509万円
23/01
4,964万円
24/01
1,775万円
25/01
2,991万円
26/01
4,354万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/01
4,214万円
21/01
7,101万円
22/01
6,121万円
22/07
7,407万円
23/01
8,670万円
23/07
6,793万円
24/01
4,321万円
24/07
5,405万円
25/01
5,431万円
25/07
5,932万円
26/01
6,660万円

分配準備積立金

円・11期
20/01
629万円
21/01
1,633万円
22/01
1,020万円
22/07
899万円
23/01
852万円
23/07
613万円
24/01
438万円
24/07
308万円
25/01
373万円
25/07
296万円
26/01
1,309万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/01
604万円
21/01
1,655万円
22/01
−1,599万円
22/07
100万円
23/01
266万円
23/07
−1,096万円
24/01
−2,132万円
24/07
480万円
25/01
1,411万円
25/07
985万円
26/01
1,740万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/01
537万円
21/01
1,578万円
22/01
−1,712万円
22/07
47.5万円
23/01
153万円
23/07
−1,155万円
24/01
−2,236万円
24/07
435万円
25/01
1,319万円
25/07
938万円
26/01
1,637万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/01
537万円
21/01
1,578万円
22/01
−1,712万円
22/07
47.5万円
23/01
153万円
23/07
−1,155万円
24/01
−2,236万円
24/07
435万円
25/01
1,319万円
25/07
938万円
26/01
1,637万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/01
537万円
21/01
1,578万円
22/01
−1,712万円
22/07
47.5万円
23/01
153万円
23/07
−1,155万円
24/01
−2,236万円
24/07
435万円
25/01
1,319万円
25/07
938万円
26/01
1,637万円

その他費用

円・11期
20/01
5,328円
21/01
6,091円
22/01
9,027円
22/07
4,224円
23/01
9,017円
23/07
4,743円
24/01
8,288円
24/07
3,567円
25/01
7,328円
25/07
3,741円
26/01
8,223円

委託者報酬

円・11期
20/01
63.4万円
21/01
72.4万円
22/01
107万円
22/07
49.9万円
23/01
107万円
23/07
56.0万円
24/01
97.5万円
24/07
42.2万円
25/01
86.8万円
25/07
44.4万円
26/01
97.4万円

営業費用

円・11期
20/01
67.2万円
21/01
76.6万円
22/01
113万円
22/07
52.9万円
23/01
113万円
23/07
59.3万円
24/01
103万円
24/07
44.7万円
25/01
91.9万円
25/07
47.0万円
26/01
103万円

支払利息

円・9期
20/01
577円
21/01
132円
22/01
143円
22/07
71円
23/01
253円
23/07
177円
24/01
545円
24/07
38円
25/01
38円

受取利息

円・11期
20/01
3円
21/01
4円
22/01
6円
22/07
2円
23/01
2円
23/07
2円
24/01
8円
24/07
566円
25/01
3,501円
25/07
6,857円
26/01
1.45万円

受託者報酬

円・11期
20/01
3.17万円
21/01
3.62万円
22/01
5.33万円
22/07
2.50万円
23/01
5.33万円
23/07
2.80万円
24/01
4.88万円
24/07
2.11万円
25/01
4.34万円
25/07
2.22万円
26/01
4.87万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/01
604万円
21/01
1,655万円
22/01
−1,599万円
22/07
100万円
23/01
266万円
23/07
−1,096万円
24/01
−2,132万円
24/07
479万円
25/01
1,410万円
25/07
984万円
26/01
1,738万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK32・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEP5）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V72V）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U529）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNDI）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHJC）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。