ファンドサマリー ＤＣチャイナ・ロード
ファンドサマリー ＤＣチャイナ・ロード
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣチャイナ・ロード
純資産総額6,936万円2026-01-28 時点
基準価額26,863.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,582万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-28有価証券報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-28 〜 2026-01-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-23 | 2026-04-27 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-01-28 | 2026-01-28 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-30 | 2026-01-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-29 〜 2026-01-28 | 有価証券報告書 S100XK32 | 6,936万円 | 2,582万円 | 6,992万円 | 1,740万円 | 1,637万円 | — | 26,863.09 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
負債合計
40.0万50.0万60.0万70.0万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2025-01-29 〜 2026-01-28（364日） | 通期 | 6,936万円 | 有価証券報告書 S100XK32 |
| 2025-07-28 | 2025-01-29 〜 2025-07-28（180日） | 半期 | 6,313万円 | 半期報告書 S100WEP5 |
| 2025-01-28 | 2024-01-30 〜 2025-01-28（364日） | 通期 | 5,748万円 | 有価証券報告書 S100V72V |
| 2024-07-29 | 2024-01-30 〜 2024-07-29（181日） | 半期 | 5,626万円 | 半期報告書 S100U529 |
| 2024-01-29 | 2023-01-31 〜 2024-01-29（363日） | 通期 | 4,592万円 | 有価証券報告書 S100SNDI |
| 2023-07-30 | 2023-01-31 〜 2023-07-30（180日） | 半期 | 6,887万円 | 半期報告書 S100RHJC |
| 2023-01-30 | 2022-01-29 〜 2023-01-30（366日） | 通期 | 8,757万円 | 有価証券報告書 S100PX62 |
| 2022-07-28 | 2022-01-29 〜 2022-07-28（180日） | 半期 | 7,483万円 | 半期報告書 S100OQQ1 |
| 2022-01-28 | 2021-01-29 〜 2022-01-28（364日） | 通期 | 6,188万円 | 有価証券報告書 S100NR8X |
| 2021-01-28 | 2020-01-29 〜 2021-01-28（365日） | 通期 | 7,173万円 | 有価証券報告書 S100KLWB |
| 2020-01-28 | 2019-01-29 〜 2020-01-28（364日） | 通期 | 4,285万円 | 有価証券報告書 S100I13P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/29－2026/01/28) | 2025-01-29 〜 2026-01-28 | S100XK32 |
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK2W |
| 2025-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEP6 |
| 2025-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/29－2026/01/28) | 2025-01-29 〜 2026-01-28 | S100WEP5 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/30－2025/01/28) | 2024-01-30 〜 2025-01-28 | S100V72V |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V72P |
| 2024-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK4X |
| 2024-10-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/30－2025/01/28) | 2024-01-30 〜 2025-01-28 | S100U529 |
| 2024-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNDJ |
| 2024-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/31－2024/01/29) | 2023-01-31 〜 2024-01-29 | S100SNDI |
| 2023-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHJG |
| 2023-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/31－2024/01/29) | 2023-01-31 〜 2024-01-29 | S100RHJC |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PX63 |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/01/29－2023/01/30) | 2022-01-29 〜 2023-01-30 | S100PX62 |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQQ5 |
| 2022-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年1月29日－令和5年1月30日) | 2022-01-29 〜 2023-01-30 | S100OQQ1 |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年1月29日－令和4年1月28日) | 2021-01-29 〜 2022-01-28 | S100NR8X |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NR8U |
| 2021-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ME1L |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KLWC |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。