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ファンド時系列 データ戦略分散ファンド

ファンド時系列 データ戦略分散ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

データ戦略分散ファンド

G13991単一シリーズ決算期 12月10日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100U95W））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
21/1222/0622/1223/0623/1224/06元本 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 3.77億円資産合計 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 3.71億円純資産合計 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 3.67億円元本等合計 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 3.67億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3.66億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3.26億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3.23億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 3.23億円元本 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3.65億円資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3.08億円純資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3.06億円元本等合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 3.06億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.81億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.28億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.26億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.26億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4.02億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.56億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.52億円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.52億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4.02億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3.69億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3.67億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3.67億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
21/1222/0622/1223/0623/1224/06負債合計 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 316万円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 264万円負債合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 232万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 233万円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 350万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 277万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
21/1222/0622/1223/0623/1224/06営業利益又は営業損失 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） −933万円経常利益又は経常損失 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） −933万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） −933万円営業収益 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） −425万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −3,258万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −3,258万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −3,258万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −3,030万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −4,939万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −4,939万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −4,939万円営業収益 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −4,497万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 689万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 689万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 689万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 904万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,469万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,469万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,469万円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,914万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,519万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,519万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,519万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,764万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
21/1222/0622/1223/0623/1224/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-17〜2021-12-10（358日・通期） 9,741.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 8,839.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 8,376.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 8,555.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 8,749.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,127.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
21/12
9,741.03
22/06
8,839.67
22/12
8,376.87
23/06
8,555.32
23/12
8,749.26
24/06
9,127.83

純資産合計

円・6期
21/12
3.67億円
22/06
3.23億円
22/12
3.06億円
23/06
3.26億円
23/12
3.52億円
24/06
3.67億円

元本

円・6期
21/12
3.77億円
22/06
3.66億円
22/12
3.65億円
23/06
3.81億円
23/12
4.02億円
24/06
4.02億円

元本等合計

円・6期
21/12
3.67億円
22/06
3.23億円
22/12
3.06億円
23/06
3.26億円
23/12
3.52億円
24/06
3.67億円

資産合計

円・6期
21/12
3.71億円
22/06
3.26億円
22/12
3.08億円
23/06
3.28億円
23/12
3.56億円
24/06
3.69億円

負債合計

円・6期
21/12
316万円
22/06
264万円
22/12
232万円
23/06
233万円
23/12
350万円
24/06
277万円

コール・ローン

円・5期
21/12
41.1万円
22/06
8.34万円
22/12
7.60万円
23/06
15.9万円
24/06
8.74万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
21/12
−977万円
22/06
−4,243万円
22/12
−5,926万円
23/06
−5,504万円
23/12
−5,032万円
24/06
−3,502万円

親投資信託受益証券

円・6期
21/12
3.67億円
22/06
3.23億円
22/12
3.06億円
23/06
3.26億円
23/12
3.52億円
24/06
3.66億円

分配準備積立金

円・2期
23/12
44.2万円
24/06
41.5万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・6期
21/12
−425万円
22/06
−3,030万円
22/12
−4,497万円
23/06
904万円
23/12
1,914万円
24/06
1,764万円

営業利益又は営業損失

円・6期
21/12
−933万円
22/06
−3,258万円
22/12
−4,939万円
23/06
689万円
23/12
1,469万円
24/06
1,519万円

経常利益又は経常損失

円・6期
21/12
−933万円
22/06
−3,258万円
22/12
−4,939万円
23/06
689万円
23/12
1,469万円
24/06
1,519万円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
21/12
−933万円
22/06
−3,258万円
22/12
−4,939万円
23/06
689万円
23/12
1,469万円
24/06
1,519万円

その他費用

円・6期
21/12
2.45万円
22/06
1.10万円
22/12
2.13万円
23/06
1.03万円
23/12
2.14万円
24/06
8,846円

委託者報酬

円・6期
21/12
494万円
22/06
221万円
22/12
430万円
23/06
208万円
23/12
432万円
24/06
238万円

営業費用

円・6期
21/12
508万円
22/06
228万円
22/12
442万円
23/06
215万円
23/12
445万円
24/06
245万円

支払利息

円・5期
21/12
191円
22/06
4円
22/12
10円
23/06
1円
23/12
21円

受取利息

円・5期
21/12
7円
22/06
1円
22/12
1円
23/06
1円
23/12
1円

受託者報酬

円・6期
21/12
12.3万円
22/06
5.53万円
22/12
10.7万円
23/06
5.21万円
23/12
10.8万円
24/06
5.95万円

有価証券売買等損益

円・6期
21/12
−425万円
22/06
−3,030万円
22/12
−4,497万円
23/06
904万円
23/12
1,914万円
24/06
1,764万円

出典

  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U95W・2024年09月05日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX94）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQTS）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q9Z1）PDF
  • 2022年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P1D4）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NJDZ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。