ファンドサマリー データ戦略分散ファンド
ファンドサマリー データ戦略分散ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
データ戦略分散ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額3.67億円2024-12-10 時点
基準価額9,127.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.02億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-12-10半期報告書・提出 2024-09-05
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2021-12-10 〜 2024-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-12-01 | 2024-09-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-09-16 | 2024-12-02 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2021-12-10 | 2023-12-11 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-12-12 | 2024-12-10 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | 半期報告書 S100U95W | 3.67億円 | 4.02億円 | 3.69億円 | 1,764万円 | 1,519万円 | — | 9,127.83 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
3.00億3.20億3.40億3.60億3.80億4.00億4.20億
単位 円
負債合計
200万250万300万350万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 3.67億円 | 半期報告書 S100U95W |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 3.52億円 | 有価証券報告書 S100SX94 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 3.26億円 | 半期報告書 S100RQTS |
| 2022-12-12 | 2021-12-11 〜 2022-12-12（366日） | 通期 | 3.06億円 | 有価証券報告書 S100Q9Z1 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 半期 | 3.23億円 | 半期報告書 S100P1D4 |
| 2021-12-10 | 2020-12-17 〜 2021-12-10（358日） | 通期 | 3.67億円 | 有価証券報告書 S100NJDZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UV9B |
| 2024-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U95Y |
| 2024-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U95X |
| 2024-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100U95W |
| 2024-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SX94 |
| 2024-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SX92 |
| 2023-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQU1 |
| 2023-09-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RQTS |
| 2023-05-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMAI |
| 2023-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2021/12/11－2022/12/12) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100Q9Z1 |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q9YZ |
| 2022-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1D7 |
| 2022-09-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年12月11日－令和4年12月12日) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100P1D4 |
| 2022-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年12月17日－令和3年12月10日) | 2020-12-17 〜 2021-12-10 | S100NJDZ |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJDX |
| 2021-09-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDHQ |
| 2020-12-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KA23 |
出典
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 半期報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。