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ファンドサマリー ダイワ・セレクト日本

ファンドサマリー ダイワ・セレクト日本

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ダイワ・セレクト日本

G05334内国投資信託受益証券決算期 4月15日・10月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額26.1億円2021-10-15 時点
基準価額18,822.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-10-15有価証券報告書・提出 2022-01-07
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2021-10-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100N5GU・提出日 2022-01-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-07-082022-01-07
有価証券報告書（120）4件2020-04-152021-10-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-04-16 〜 2021-10-15有価証券報告書 S100N5GU26.1億円13.9億円26.8億円1.58億円1.36億円139万円18,822.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0420/1021/0421/10資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 21.8億円資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 31.4億円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 28.3億円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 26.8億円純資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 20.9億円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 28.8億円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 25.3億円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 26.1億円元本 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 17.2億円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 15.8億円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 14.2億円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 13.9億円負債合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 8,897万円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2.57億円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2.93億円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 7,258万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0420/1021/0421/10営業収益 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −4,161万円営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 11.8億円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2.47億円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1.58億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −6,073万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 11.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1.36億円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1.34億円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2.70億円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 139万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,000
20/0420/1021/0421/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 12,127.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 18,222.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 17,856.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 18,822.97 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-10-152021-04-16 〜 2021-10-15（182日）通期26.1億円有価証券報告書 S100N5GU
2021-04-152020-10-16 〜 2021-04-15（181日）通期25.3億円有価証券報告書 S100LX5E
2020-10-152020-04-16 〜 2020-10-15（182日）通期28.8億円有価証券報告書 S100KGR8
2020-04-152019-10-16 〜 2020-04-15（182日）通期20.9億円有価証券報告書 S100J5XO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-01-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年4月16日－令和3年10月15日)2021-04-16 〜 2021-10-15S100N5GU
2022-01-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5GB
2021-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LX5F
2021-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年10月16日－令和3年4月15日)2020-10-16 〜 2021-04-15S100LX5E
2021-01-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年4月16日－令和2年10月15日)2020-04-16 〜 2020-10-15S100KGR8
2021-01-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KGR5
2020-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和1年10月16日－令和2年4月15日)2019-10-16 〜 2020-04-15S100J5XO
2020-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J5XN

出典

  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5GU・2022年01月07日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LX5E・2021年07月08日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KGR8・2021年01月08日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J5XO・2020年07月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J5XN・2020年07月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KGR5・2021年01月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。