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ファンド時系列 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G01878単一シリーズ決算期 5月31日・11月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHW6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1.31兆円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1.40兆円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1.40兆円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1.36兆円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 1.31兆円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 1.33兆円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1.43兆円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.43兆円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.41兆円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 1.33兆円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1.30兆円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 1.46兆円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1.30兆円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1.40兆円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1.39兆円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1.36兆円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 1.31兆円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 1.32兆円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1.43兆円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.43兆円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.41兆円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 1.30兆円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1.26兆円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 1.42兆円元本等合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1.30兆円元本等合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1.40兆円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1.39兆円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1.36兆円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 1.31兆円元本等合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 1.32兆円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1.43兆円元本等合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.43兆円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.41兆円元本等合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 1.30兆円元本等合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1.26兆円元本等合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 1.42兆円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 1.30兆円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1.40兆円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 1.39兆円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 1.36兆円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 1.31兆円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 1.32兆円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 1.43兆円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 1.43兆円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.41兆円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 1.30兆円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1.26兆円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 1.42兆円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 100.0億円負債合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 14.1万円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 25.0億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 25.0億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 182円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 130億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 182円負債合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 183円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 167万円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 300億円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 400億円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 400億円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 622万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1,479万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 609万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 553万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 574万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 590万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 817万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 624万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 1.26億円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 6.91億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 21.2億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 31.8億円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 620万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1,488万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 602万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 552万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 570万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 597万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 814万円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 625万円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,125万円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.42億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10.7億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 18.1億円営業利益又は営業損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 622万円営業利益又は営業損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1,479万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 609万円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 553万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 574万円営業利益又は営業損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 590万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 817万円営業利益又は営業損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 624万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,121万円営業利益又は営業損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.43億円営業利益又は営業損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10.7億円営業利益又は営業損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 18.1億円経常利益又は経常損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 622万円経常利益又は経常損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1,479万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 609万円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 553万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 574万円経常利益又は経常損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 590万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 817万円経常利益又は経常損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 624万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,121万円経常利益又は経常損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.43億円経常利益又は経常損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10.7億円経常利益又は経常損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 18.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 622万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 1,479万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 609万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 553万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 574万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 590万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 817万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 624万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,121万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3.43億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 18.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
1.30兆円
20/11
1.40兆円
21/05
1.39兆円
21/11
1.36兆円
22/05
1.31兆円
22/11
1.32兆円
23/05
1.43兆円
23/11
1.43兆円
24/05
1.41兆円
24/11
1.30兆円
25/05
1.26兆円
25/11
1.42兆円

元本

円・12期
20/05
1.30兆円
20/11
1.40兆円
21/05
1.39兆円
21/11
1.36兆円
22/05
1.31兆円
22/11
1.32兆円
23/05
1.43兆円
23/11
1.43兆円
24/05
1.41兆円
24/11
1.30兆円
25/05
1.26兆円
25/11
1.42兆円

元本等合計

円・12期
20/05
1.30兆円
20/11
1.40兆円
21/05
1.39兆円
21/11
1.36兆円
22/05
1.31兆円
22/11
1.32兆円
23/05
1.43兆円
23/11
1.43兆円
24/05
1.41兆円
24/11
1.30兆円
25/05
1.26兆円
25/11
1.42兆円

資産合計

円・12期
20/05
1.31兆円
20/11
1.40兆円
21/05
1.40兆円
21/11
1.36兆円
22/05
1.31兆円
22/11
1.33兆円
23/05
1.43兆円
23/11
1.43兆円
24/05
1.41兆円
24/11
1.33兆円
25/05
1.30兆円
25/11
1.46兆円

負債合計

円・12期
20/05
100.0億円
20/11
14.1万円
21/05
25.0億円
21/11
25.0億円
22/05
182円
22/11
130億円
23/05
182円
23/11
183円
24/05
167万円
24/11
300億円
25/05
400億円
25/11
400億円

コール・ローン

円・4期
24/05
5,634億円
24/11
5,909億円
25/05
6,001億円
25/11
6,080億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
9.60万円
20/11
1.12万円
21/05
7.27万円
21/11
7.55万円
22/05
11.2万円
22/11
4.27万円
23/05
7.76万円
23/11
6.76万円
24/05
2.88万円
24/11
9.82万円
25/05
11.4万円
25/11
4.05万円

未払収益分配金

円・6期
20/05
39.0万円
20/11
14.0万円
24/05
84.5万円
24/11
560万円
25/05
1,619万円
25/11
3,289万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/05
622万円
20/11
1,479万円
21/05
609万円
21/11
553万円
22/05
574万円
22/11
590万円
23/05
817万円
23/11
624万円
24/05
1.26億円
24/11
6.91億円
25/05
21.2億円
25/11
31.8億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
622万円
20/11
1,479万円
21/05
609万円
21/11
553万円
22/05
574万円
22/11
590万円
23/05
817万円
23/11
624万円
24/05
6,121万円
24/11
3.43億円
25/05
10.7億円
25/11
18.1億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
622万円
20/11
1,479万円
21/05
609万円
21/11
553万円
22/05
574万円
22/11
590万円
23/05
817万円
23/11
624万円
24/05
6,121万円
24/11
3.43億円
25/05
10.7億円
25/11
18.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
622万円
20/11
1,479万円
21/05
609万円
21/11
553万円
22/05
574万円
22/11
590万円
23/05
817万円
23/11
624万円
24/05
6,121万円
24/11
3.43億円
25/05
10.7億円
25/11
18.1億円

分配金

円・12期
20/05
620万円
20/11
1,488万円
21/05
602万円
21/11
552万円
22/05
570万円
22/11
597万円
23/05
814万円
23/11
625万円
24/05
6,125万円
24/11
3.42億円
25/05
10.7億円
25/11
18.1億円

その他費用

円・12期
20/05
183円
20/11
183円
21/05
182円
21/11
183円
22/05
182円
22/11
183円
23/05
182円
23/11
183円
24/05
183円
24/11
183円
25/05
22.8万円
25/11
75.6万円

委託者報酬

円・4期
24/05
5,951万円
24/11
3.21億円
25/05
9.64億円
25/11
12.7億円

営業費用

円・12期
20/05
183円
20/11
183円
21/05
182円
21/11
183円
22/05
182円
22/11
183円
23/05
182円
23/11
183円
24/05
6,453万円
24/11
3.48億円
25/05
10.5億円
25/11
13.7億円

受取利息

円・12期
20/05
622万円
20/11
1,479万円
21/05
609万円
21/11
553万円
22/05
574万円
22/11
590万円
23/05
817万円
23/11
624万円
24/05
1.22億円
24/11
6.48億円
25/05
16.2億円
25/11
20.0億円

受託者報酬

円・4期
24/05
502万円
24/11
2,733万円
25/05
8,283万円
25/11
1.07億円

有価証券売買等損益

円・4期
24/05
354万円
24/11
4,275万円
25/05
4.94億円
25/11
11.8億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHW6・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGFM）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6VC）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7TP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ88）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIN9）PDF

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