ファンド財務諸表 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −11.1% | +2.8% | +5.7% | +1.4% | +0.5% | −0.3% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −11.1% | +2.8% | +5.7% | +1.4% | +0.5% | −0.3% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −0.0% | −25.0% | −100.0% | −100.0% | −0.5% | −97.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −11.5% | +3.7% | +8.2% | +1.4% | +0.5% | +0.2% | |
| 金銭信託 | % | −6.2% | −92.9% | +1,105.8% | +20.8% | −79.5% | −27.5% | |
| コール・ローン | % | −1.3% | −1.5% | −4.7% | −2.5% | |||
| 国債証券 | % | −23.8% | +9.2% | +28.5% | +2.2% | |||
| 現先取引勘定 | % | +0.0% | +0.0% | −25.0% | −40.0% | +22.2% | −11.3% | |
| 未収利息 | % | −34.2% | −52.6% | −85.2% | −99.8% | ±0.0% | −84.7% | |
| 流動資産合計 | % | −11.1% | +2.8% | +5.7% | +1.4% | +0.5% | −0.3% | |
| 未払金 | % | +0.0% | −24.9% | −13.3% | ||||
| 未払収益分配金 | % | −50.8% | −65.4% | −84.9% | −70.5% | |||
| 未払受託者報酬 | % | −39.6% | −59.0% | −85.5% | −67.0% | |||
| 未払委託者報酬 | % | −41.1% | −58.9% | −85.4% | −67.1% | |||
| その他未払費用 | % | −69.8% | −99.9% | ±0.0% | ±0.0% | −0.5% | −81.1% | |
| 流動負債合計 | % | −0.0% | −25.0% | −100.0% | −100.0% | −0.5% | −97.9% | |
| 元本 | % | −11.5% | +3.7% | +8.2% | +1.4% | +0.5% | +0.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −11.5% | +3.7% | +8.2% | +1.4% | +0.5% | +0.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +182.1% | −14.1% | −70.6% | +134.2% | +14.8% | +13.9% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −40.7% | −68.0% | −82.1% | −89.8% | +31.0% | −66.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −40.7% | −68.0% | −82.1% | −89.8% | +31.0% | −66.0% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −40.7% | −68.0% | −82.1% | −89.8% | +31.0% | −66.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +182.1% | −14.1% | −70.6% | +134.2% | +14.8% | +13.9% | |
| 分配金 | % | −40.7% | −68.0% | −82.1% | −89.8% | +30.2% | −66.1% | |
| 受取利息 | % | −18.9% | −60.1% | −81.1% | −94.9% | +31.0% | −66.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −58.1% | −91.3% | −91.7% | −85.6% | |||
| 営業収益合計 | % | −33.4% | −67.4% | −81.8% | −95.0% | +31.0% | −69.7% | |
| 受託者報酬 | % | −22.8% | −67.0% | −81.6% | −64.0% | |||
| 委託者報酬 | % | −23.9% | −66.7% | −81.5% | −63.9% | |||
| その他費用 | % | −69.8% | −99.9% | ±0.0% | ±0.0% | −0.5% | −81.1% | |
| 営業費用合計 | % | −23.9% | −66.7% | −81.5% | −100.0% | −0.5% | −95.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHW6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
