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ファンド時系列 ダイワライフスタイル２５

ファンド時系列 ダイワライフスタイル２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワライフスタイル２５

G01349単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XK8Z））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 10.2億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 10.2億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 10.2億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 6.72億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.4億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.3億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.3億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6.56億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 9.47億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 9.43億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 9.43億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 6.08億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 9.19億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 9.15億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 9.15億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 5.93億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 9.30億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 9.26億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 9.26億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5.84億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9.28億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9.23億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9.23億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.72億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 9.36億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 9.31億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 9.31億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.60億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 9.23億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 9.18億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 9.18億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5.53億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 8.87億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 8.82億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 8.82億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 5.40億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 9.06億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 9.01億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 9.01億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.28億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 426万円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 466万円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 456万円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 436万円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 446万円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 509万円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 453万円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 535万円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 459万円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 438万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2,364万円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,605万円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,605万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,605万円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 4,644万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3,838万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3,838万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3,838万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,157万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,543万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,543万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −1,543万円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −1,247万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −1,992万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −1,992万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −1,992万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,801万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,447万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,447万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,447万円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4,862万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4,149万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4,149万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4,149万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 3,118万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 2,754万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 2,754万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 2,754万円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 3,447万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,719万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,719万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 2,719万円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,215万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,564万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,564万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,564万円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 3,021万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,325万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,325万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2,325万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 15,163.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 15,740.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 15,507.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 15,431.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 15,844.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 16,135.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 16,618.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 16,610.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 16,327.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 17,057.23 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
15,163.22
21/11
15,740.06
22/05
15,507.18
22/11
15,431.44
23/05
15,844.53
23/11
16,135.59
24/05
16,618.09
24/12
16,610.84
25/06
16,327.71
25/12
17,057.23

純資産合計

円・10期
20/11
10.2億円
21/11
10.3億円
22/05
9.43億円
22/11
9.15億円
23/05
9.26億円
23/11
9.23億円
24/05
9.31億円
24/12
9.18億円
25/06
8.82億円
25/12
9.01億円

元本

円・10期
20/11
6.72億円
21/11
6.56億円
22/05
6.08億円
22/11
5.93億円
23/05
5.84億円
23/11
5.72億円
24/05
5.60億円
24/12
5.53億円
25/06
5.40億円
25/12
5.28億円

元本等合計

円・10期
20/11
10.2億円
21/11
10.3億円
22/05
9.43億円
22/11
9.15億円
23/05
9.26億円
23/11
9.23億円
24/05
9.31億円
24/12
9.18億円
25/06
8.82億円
25/12
9.01億円

資産合計

円・10期
20/11
10.2億円
21/11
10.4億円
22/05
9.47億円
22/11
9.19億円
23/05
9.30億円
23/11
9.28億円
24/05
9.36億円
24/12
9.23億円
25/06
8.87億円
25/12
9.06億円

負債合計

円・10期
20/11
426万円
21/11
466万円
22/05
456万円
22/11
436万円
23/05
446万円
23/11
509万円
24/05
453万円
24/12
535万円
25/06
459万円
25/12
438万円

コール・ローン

円・10期
20/11
694万円
21/11
751万円
22/05
664万円
22/11
703万円
23/05
650万円
23/11
678万円
24/05
638万円
24/12
634万円
25/06
607万円
25/12
688万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
3.47億円
21/11
3.76億円
22/05
3.35億円
22/11
3.22億円
23/05
3.41億円
23/11
3.51億円
24/05
3.71億円
24/12
3.65億円
25/06
3.42億円
25/12
3.73億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
10.2億円
21/11
10.3億円
22/05
9.40億円
22/11
9.12億円
23/05
9.23億円
23/11
9.21億円
24/05
9.28億円
24/12
9.15億円
25/06
8.79億円
25/12
8.99億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
1.43億円
21/11
1.58億円
22/05
1.41億円
22/11
1.34億円
23/05
1.28億円
23/11
1.45億円
24/05
1.37億円
24/12
1.56億円
25/06
1.49億円
25/12
1.64億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
2,364万円
21/11
4,644万円
22/05
−1,157万円
22/11
−1,247万円
23/05
2,801万円
23/11
4,862万円
24/05
3,118万円
24/12
3,447万円
25/06
−1,215万円
25/12
3,021万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
1,605万円
21/11
3,838万円
22/05
−1,543万円
22/11
−1,992万円
23/05
2,447万円
23/11
4,149万円
24/05
2,754万円
24/12
2,719万円
25/06
−1,564万円
25/12
2,325万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
1,605万円
21/11
3,838万円
22/05
−1,543万円
22/11
−1,992万円
23/05
2,447万円
23/11
4,149万円
24/05
2,754万円
24/12
2,719万円
25/06
−1,564万円
25/12
2,325万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
1,605万円
21/11
3,838万円
22/05
−1,543万円
22/11
−1,992万円
23/05
2,447万円
23/11
4,149万円
24/05
2,754万円
24/12
2,719万円
25/06
−1,564万円
25/12
2,325万円

その他費用

円・10期
20/11
8.04万円
21/11
8.52万円
22/05
4.08万円
22/11
7.88万円
23/05
3.74万円
23/11
7.53万円
24/05
3.85万円
24/12
7.69万円
25/06
3.69万円
25/12
7.36万円

委託者報酬

円・10期
20/11
666万円
21/11
706万円
22/05
338万円
22/11
653万円
23/05
310万円
23/11
624万円
24/05
319万円
24/12
638万円
25/06
306万円
25/12
610万円

営業費用

円・10期
20/11
760万円
21/11
806万円
22/05
385万円
22/11
745万円
23/05
353万円
23/11
712万円
24/05
364万円
24/12
728万円
25/06
349万円
25/12
696万円

支払利息

円・8期
20/11
1,709円
21/11
1,181円
22/05
259円
22/11
1,099円
23/05
626円
23/11
1,367円
24/05
49円
24/12
49円

受取利息

円・7期
20/11
17円
23/05
1円
23/11
1円
24/05
831円
24/12
5,249円
25/06
9,312円
25/12
1.97万円

受託者報酬

円・10期
20/11
85.9万円
21/11
91.1万円
22/05
43.6万円
22/11
84.2万円
23/05
40.0万円
23/11
80.5万円
24/05
41.2万円
24/12
82.3万円
25/06
39.5万円
25/12
78.7万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
2,364万円
21/11
4,644万円
22/05
−1,157万円
22/11
−1,247万円
23/05
2,801万円
23/11
4,862万円
24/05
3,118万円
24/12
3,446万円
25/06
−1,215万円
25/12
3,019万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK8Z・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJ8D）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V895）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7W5）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SSCW）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RM17）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。