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ファンド財務諸表 大和ハウスリート投資法人

ファンド財務諸表 大和ハウスリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

大和ハウスリート投資法人

G04516単一シリーズ管理会社 大和ハウスリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円937,408948,096952,383963,487957,752958,747+0.5%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円937,408948,096952,383963,487957,752958,747+0.5%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円442,343443,152446,207454,116442,250440,574−0.1%
      投資主資本
    純資産合計百万円495,064504,944506,177509,371515,502518,174+0.9%
      現金及び預金百万円21,22531,76729,24226,71932,16435,200+10.6%
      信託現金及び信託預金百万円18,37819,56419,04020,04819,34119,678+1.4%
      営業未収入金百万円271342253349239286+1.1%
      前払費用百万円853715735738741724−3.2%
      デリバティブ債権百万円573   −18.7%
      その他百万円920102064−13.7%
      貸倒引当金百万円-1-0-0-0-1-1
      流動資産合計百万円40,74052,41549,28347,87352,49055,891+6.5%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円896,542895,541902,959915,456905,088902,665+0.1%
      投資法人債発行費百万円126140141157174191+8.7%
      繰延資産合計百万円126140141157174191+8.7%
      営業未払金百万円3,0011,5222,8271,9811,7402,008−7.7%
      短期借入金百万円 7,0007,00010,0004,000 −17.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円4,000 2,4007,4005,000 +5.7%
      １年内返済予定の長期借入金百万円47,50049,10044,60035,10035,10044,700−1.2%
      未払金百万円981007911179113+2.9%
      未払費用百万円1,7731,8331,7921,8521,8291,811+0.4%
      未払法人税等百万円211111−17.8%
      未払消費税等百万円122521,200646139493+32.3%
      前受金百万円3,7213,6043,5853,5703,6343,599−0.7%
      前受収益百万円62550667285+72.6%
      預り金百万円193546334340161173−2.1%
      デリバティブ債務百万円03 1215+112.8%
      その他百万円192241596868+29.2%
      流動負債合計百万円60,43463,80763,90961,12751,82353,066−2.6%
      投資法人債百万円34,40038,40036,60036,60039,00044,000+5.0%
      長期借入金百万円322,050316,450320,950331,450326,450318,850−0.2%
      預り敷金及び保証金百万円356347350342338332−1.4%
      信託預り敷金及び保証金百万円24,26623,34123,59723,76523,72323,433−0.7%
      資産除去債務百万円838806792785777690−3.8%
      固定負債合計百万円381,910379,345382,298392,989390,428387,508+0.3%
      出資総額百万円268,043268,043268,043268,043268,043268,043+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円495,060504,940506,163509,394515,588518,301+0.9%
        評価・換算差額等
      繰延ヘッジ損益百万円5413-23-86-128
      評価・換算差額等合計百万円5413-23-86-128
        建物百万円27,14026,85326,75726,47026,31526,156−0.7%
        構築物百万円290289288270270265−1.8%
        機械及び装置百万円514514513501498487−1.1%
        工具、器具及び備品百万円1,0631,037962941908897−3.3%
        土地百万円21,71121,71121,71121,71121,71121,711+0.0%
        建設仮勘定百万円3312  −12.5%
        信託建物百万円444,258438,916437,506441,815438,190433,676−0.5%
        信託構築物百万円10,33410,32010,30010,29710,35710,246−0.2%
        信託機械及び装置百万円2,8862,8522,8343,0823,0732,678−1.5%
        信託工具、器具及び備品百万円3,2083,0872,9182,7912,5312,299−6.4%
        信託土地百万円432,125436,326437,709441,157427,837424,331−0.4%
        信託建設仮勘定百万円72291,439111734454+44.3%
        有形固定資産合計百万円836,944839,878845,373855,685843,349839,687+0.1%
        のれん百万円41,62743,60945,59147,57349,55651,538+4.4%
        信託借地権百万円12,3906,5946,3746,4316,4785,688−14.4%
        商標権百万円000000+24.8%
        無形固定資産合計百万円54,01750,20351,96554,00556,03457,226+1.2%
        投資有価証券百万円101010101010−0.2%
        長期前払費用百万円1,6161,6641,8301,9892,1242,195+6.3%
        繰延税金資産百万円000   −61.2%
        差入保証金百万円000000+0.0%
        信託差入敷金及び保証金百万円3,9553,7853,7673,7673,5713,547−2.2%
        投資その他の資産合計百万円5,5825,4595,6215,7665,7055,752+0.6%
        出資剰余金百万円247,668247,668247,668247,668247,668247,668+0.0%
          出資剰余金控除額
        一時差異等調整引当額百万円-19,767-19,696-16,616-13,361-10,584-8,724
        その他の出資剰余金控除額百万円-13,097-6,097-6,097-3,097-44-44
        出資剰余金控除額合計百万円-32,865-25,794-22,713-16,459-10,628-8,768
        出資剰余金（純額）百万円214,803221,874224,954231,209237,039238,900+2.1%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円12,21415,02313,16610,14310,50611,359−1.4%
        剰余金合計百万円227,017236,897238,121241,352247,545250,259+2.0%
          減価償却累計額百万円-8,043-7,773-7,504-7,240-6,981-6,721
          建物（純額）百万円19,09719,08019,25219,22919,33419,435+0.4%
          減価償却累計額百万円-85-80-76-72-68-65
          構築物（純額）百万円205208212198202200−0.5%
          減価償却累計額百万円-275-264-253-244-235-225
          機械及び装置（純額）百万円239249260257262262+1.9%
          減価償却累計額百万円-704-688-670-651-625-601
          工具、器具及び備品（純額）百万円359349292290283296−3.8%
          減価償却累計額百万円-90,776-86,828-82,970-79,413-75,648-70,795
          信託建物（純額）百万円353,481352,087354,536362,402362,542362,881+0.5%
          減価償却累計額百万円-3,167-2,983-2,818-2,642-2,513-2,310
          信託構築物（純額）百万円7,1677,3377,4827,6567,8447,935+2.1%
          減価償却累計額百万円-1,706-1,665-1,622-1,684-1,620-1,542
          信託機械及び装置（純額）百万円1,1801,1881,2121,3981,4531,136−0.8%
          減価償却累計額百万円-1,905-1,776-1,651-1,519-1,385-1,254
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円1,3031,3111,2661,2731,1451,045−4.3%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-11,7283,0481,515-4,738-3,3731,414
  現金及び現金同等物の期首残高百万円39,60351,33048,28246,76751,50554,878+6.7%
    税引前当期純利益百万円12,21615,02413,16710,05710,37911,225−1.7%
    減価償却費百万円5,4975,4935,4925,7025,6505,603+0.4%
    のれん償却額百万円1,9821,9821,9821,9821,9821,982+0.0%
    投資法人債発行費償却百万円141416171717+3.2%
    商標権償却百万円000000+0.0%
    固定資産除却損百万円7420371612518−25.1%
    固定資産受贈益百万円 -1   -7
    受取利息百万円-41-40-22-3-0-0
    支払利息百万円1,7041,6551,5471,5351,4301,374−4.2%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円72-8996-11047-5
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-1382033-186
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円587-530325198-328238−16.5%
    未払金の増減額（△は減少）百万円-12-1-2-9-305
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円69-1,148554508-3559−33.2%
    未払費用の増減額（△は減少）百万円-5116-4613223
    預り金の増減額（△は減少）百万円-353212-7180-12-12
    前受金の増減額（△は減少）百万円1161915-6335-45
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円4816615913571107+17.5%
    貸倒引当金の増減額（△は減少）百万円1-00-0-0-1
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円7,0963,6578,26411,0521615−38.7%
    信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）百万円-170-18    
    その他百万円456-15-81-2911510−53.1%
    小計百万円29,16926,62131,53333,35919,89721,143−6.2%
    利息の受取額百万円414022300−64.4%
    利息の支払額百万円-1,732-1,663-1,596-1,563-1,482-1,438
    法人税等の支払額百万円-2-4-4-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円27,47624,99429,95531,79818,41419,704−6.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-124-252-370-233-193-192
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-8,601-4,299-2,600-31,110-9,849-4,933
    信託無形固定資産の取得による支出百万円-5,883-280 -11-846 
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円272521272031+2.8%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-17-14-11-13-11-21
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,4253682221,056787443−20.8%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-942-640-309-1,010-608-519
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-14,116-5,093-3,047-31,293-10,701-5,191
    短期借入金の返済による支出百万円-7,000 -10,000-4,000  
    長期借入れによる収入百万円28,60020,00014,10025,00022,70017,400−9.5%
    長期借入金の返済による支出百万円-24,600-20,000-15,100-20,000-24,700-17,400
    投資法人債の発行による収入百万円 1,787    
    投資法人債の償還による支出百万円 -2,400-5,000   
    自己投資口の取得による支出百万円-7,000 -3,000-3,000  
    分配金の支払額百万円-15,087-16,240-13,393-13,243-13,086-13,100
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-25,087-16,853-25,393-5,243-11,086-13,100
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円14,20616,96615,02211,92412,13812,915−1.9%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円12,21615,02413,16710,05710,37911,225−1.7%
  税引前当期純利益百万円12,21615,02413,16710,05710,37911,225−1.7%
  法人税、住民税及び事業税百万円321111−29.3%
  法人税等調整額百万円-0-0-0   
  法人税等合計百万円321111−28.7%
  当期純利益百万円12,21315,02313,16610,05610,37811,224−1.7%
  前期繰越利益百万円11187128135+165.8%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円12,21415,02313,16610,14310,50611,359−1.4%
    賃貸事業収入百万円28,55328,54828,74029,20628,37528,207−0.2%
    その他賃貸事業収入百万円1,2761,4281,3181,6161,2681,363+1.3%
    不動産等売却益百万円2,2344,3332,3551,4310350−31.0%
    営業収益合計百万円32,06334,30932,41232,25429,64329,921−1.4%
    賃貸事業費用百万円13,38712,83812,91413,50712,14612,510−1.3%
    資産運用報酬百万円1,8701,9211,9061,9491,9331,917+0.5%
    資産保管手数料百万円383838393838+0.2%
    一般事務委託手数料百万円1079599979594−2.5%
    役員報酬百万円777777+0.2%
    貸倒引当金繰入額百万円100   −83.0%
    のれん償却額百万円1,9821,9821,9821,9821,9821,982+0.0%
    その他営業費用百万円466461444423416458−0.3%
    営業費用合計百万円17,85817,34317,39020,33017,50517,006−1.0%
    受取利息百万円414022300−64.4%
    未払分配金除斥益百万円556656+2.9%
    債務勘定整理益百万円122546+42.1%
    固定資産受贈益百万円 1   7+92.3%
    その他百万円000000−35.0%
    営業外収益合計百万円474830141120−15.7%
    支払利息百万円1,5921,5441,4301,4111,3081,249−4.7%
    投資法人債利息百万円112112117125123126+2.3%
    投資法人債発行費償却百万円141416171717+3.2%
    融資関連費用百万円314318317324321317+0.2%
    その他百万円425632−12.3%
    営業外費用合計百万円2,0371,9901,8851,8821,7701,710−3.4%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円495,064504,944506,177509,371515,502518,174+0.9%
    当期変動額
  当期変動額合計百万円-9,880-1,232-3,194-6,131-2,671-1,876
    一時差異等調整引当額による利益超過分配百万円-71-3,080-3,255-2,777-1,861-1,844
    剰余金の配当百万円-15,022-13,165-10,142-10,419-11,231-11,261
    当期純利益百万円12,21315,02313,16610,05610,37811,224−1.7%
    自己投資口の取得百万円-7,000 -3,000-3,000  
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円1-93762425+51.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y5YI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5YI・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6IU・2025年11月25日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTAL・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU7B・2024年11月25日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THSO・2024年05月24日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCZF・2023年11月27日 提出）PDF

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