ファンド財務諸表ダイワ成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイワ成長株オープン

G03322単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	1,677	1,390	−17.1%
流動資産
資産合計	百万円	1,677	1,390	−17.1%
流動負債
負債合計	百万円	178	22	−87.9%
元本等
純資産合計	百万円	1,499	1,369	−8.7%
コール・ローン	百万円	15	13	−12.4%
親投資信託受益証券	百万円	1,662	1,377	−17.1%
未収入金	百万円		0
流動資産合計	百万円	1,677	1,390	−17.1%
未払収益分配金	百万円	164	10	−94.1%
未払受託者報酬	百万円	1	1	−13.6%
未払委託者報酬	百万円	13	11	−13.6%
その他未払費用	百万円	0	0	−12.5%
流動負債合計	百万円	178	22	−87.9%
元本	百万円	865	962	+11.3%
剰余金
元本等合計	百万円	1,499	1,369	−8.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	634	406	−35.9%
（分配準備積立金）	百万円	577	438	−24.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	百万円	462	87	−81.1%
経常利益	百万円	462	87	−81.1%
当期純利益	百万円	462	87	−81.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	33	10	−68.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	634	406	−35.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9	3	−67.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	46	36	−23.0%
分配金	百万円	164	10	−94.1%
受取利息	百万円	0	0	+33.3%
有価証券売買等損益	百万円	489	111	−77.2%
営業収益合計	百万円	489	111	−77.2%
支払利息	百万円	0	0	+50.4%
受託者報酬	百万円	2	2	−8.9%
委託者報酬	百万円	25	22	−8.9%
その他費用	百万円	0	0	−8.3%
営業費用合計	百万円	26	24	−8.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9	3	−67.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	46	36	−23.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100M2KR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。