/

ファンド時系列 コア資産形成ファンド

ファンド時系列 コア資産形成ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

コア資産形成ファンド

G11917単一シリーズ決算期 5月8日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YTC5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.36億円純資産合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.33億円元本等合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.33億円元本 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.38億円資産合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.89億円純資産合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.85億円元本等合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.85億円元本 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.69億円資産合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.68億円純資産合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.65億円元本等合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.65億円元本 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.57億円資産合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.88億円純資産合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.84億円元本等合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.84億円元本 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.83億円資産合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.10億円純資産合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.06億円元本等合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.06億円元本 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.01億円資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.84億円純資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.78億円元本等合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.78億円元本 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.63億円資産合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4.27億円純資産合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4.25億円元本等合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4.25億円元本 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3.89億円資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 4.24億円純資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 4.20億円元本等合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 4.20億円元本 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 3.81億円資産合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.74億円純資産合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.71億円元本等合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.71億円元本 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.55億円資産合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.88億円純資産合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.81億円元本等合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.81億円元本 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.43億円資産合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.66億円純資産合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.63億円元本等合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.63億円元本 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.21億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 252万円負債合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 329万円負債合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 304万円負債合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 422万円負債合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 411万円負債合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 618万円負債合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 227万円負債合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 396万円負債合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 228万円負債合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 712万円負債合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 343万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −780万円営業利益又は営業損失 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −1,193万円経常利益又は経常損失 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −1,193万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −1,193万円営業収益 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,633万円営業利益又は営業損失 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,162万円経常利益又は経常損失 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,162万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,162万円営業収益 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −296万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −778万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −778万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −778万円営業収益 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −512万円営業利益又は営業損失 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −751万円経常利益又は経常損失 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −751万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −751万円営業収益 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 218万円営業利益又は営業損失 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） −261万円経常利益又は経常損失 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） −261万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） −261万円営業収益 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,385万円営業利益又は営業損失 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,138万円経常利益又は経常損失 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,138万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,138万円営業収益 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4,067万円営業利益又は営業損失 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3,602万円経常利益又は経常損失 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3,602万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3,602万円営業収益 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 618万円営業利益又は営業損失 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 409万円経常利益又は経常損失 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 409万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 409万円営業収益 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,193万円営業利益又は営業損失 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,593万円経常利益又は経常損失 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,593万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,593万円営業収益 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,415万円営業利益又は営業損失 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,225万円経常利益又は経常損失 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,225万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,225万円営業収益 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3,289万円営業利益又は営業損失 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 2,918万円経常利益又は経常損失 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 2,918万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 2,918万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 9,883.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 10,342.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 10,170.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 10,011.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 10,104.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 10,328.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 10,921.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 11,025.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 10,456.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 11,087.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 11,294.35 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
9,883.87
21/05
10,342.85
22/05
10,170.83
22/11
10,011.84
23/05
10,104.87
23/11
10,328.11
24/05
10,921.05
24/11
11,025.12
25/05
10,456.15
25/11
11,087.67
26/05
11,294.35

純資産合計

円・11期
20/05
4.33億円
21/05
4.85億円
22/05
4.65億円
22/11
4.84億円
23/05
5.06億円
23/11
4.78億円
24/05
4.25億円
24/11
4.20億円
25/05
3.71億円
25/11
3.81億円
26/05
3.63億円

元本

円・11期
20/05
4.38億円
21/05
4.69億円
22/05
4.57億円
22/11
4.83億円
23/05
5.01億円
23/11
4.63億円
24/05
3.89億円
24/11
3.81億円
25/05
3.55億円
25/11
3.43億円
26/05
3.21億円

元本等合計

円・11期
20/05
4.33億円
21/05
4.85億円
22/05
4.65億円
22/11
4.84億円
23/05
5.06億円
23/11
4.78億円
24/05
4.25億円
24/11
4.20億円
25/05
3.71億円
25/11
3.81億円
26/05
3.63億円

資産合計

円・11期
20/05
4.36億円
21/05
4.89億円
22/05
4.68億円
22/11
4.88億円
23/05
5.10億円
23/11
4.84億円
24/05
4.27億円
24/11
4.24億円
25/05
3.74億円
25/11
3.88億円
26/05
3.66億円

負債合計

円・11期
20/05
252万円
21/05
329万円
22/05
304万円
22/11
422万円
23/05
411万円
23/11
618万円
24/05
227万円
24/11
396万円
25/05
228万円
25/11
712万円
26/05
343万円

コール・ローン

円・11期
20/05
2,521万円
21/05
1,379万円
22/05
1,091万円
22/11
1,217万円
23/05
1,021万円
23/11
9,978万円
24/05
9,548万円
24/11
1.16億円
25/05
929万円
25/11
6,135万円
26/05
9,012万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
−509万円
21/05
1,609万円
22/05
781万円
22/11
57.3万円
23/05
525万円
23/11
1,518万円
24/05
3,585万円
24/11
3,904万円
25/05
1,620万円
25/11
3,735万円
26/05
4,160万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
4.11億円
21/05
4.75億円
22/05
4.35億円
22/11
3.85億円
23/05
4.94億円
23/11
3.80億円
24/05
3.32億円
24/11
3.08億円
25/05
3.64億円
25/11
3.27億円
26/05
2.76億円

分配準備積立金

円・11期
20/05
534万円
21/05
1,101万円
22/05
822万円
22/11
772万円
23/05
721万円
23/11
604万円
24/05
2,794万円
24/11
2,537万円
25/05
2,285万円
25/11
2,066万円
26/05
2,938万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/05
−780万円
21/05
2,633万円
22/05
−296万円
22/11
−512万円
23/05
218万円
23/11
1,385万円
24/05
4,067万円
24/11
618万円
25/05
−1,193万円
25/11
2,415万円
26/05
3,289万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−1,193万円
21/05
2,162万円
22/05
−778万円
22/11
−751万円
23/05
−261万円
23/11
1,138万円
24/05
3,602万円
24/11
409万円
25/05
−1,593万円
25/11
2,225万円
26/05
2,918万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−1,193万円
21/05
2,162万円
22/05
−778万円
22/11
−751万円
23/05
−261万円
23/11
1,138万円
24/05
3,602万円
24/11
409万円
25/05
−1,593万円
25/11
2,225万円
26/05
2,918万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−1,193万円
21/05
2,162万円
22/05
−778万円
22/11
−751万円
23/05
−261万円
23/11
1,138万円
24/05
3,602万円
24/11
409万円
25/05
−1,593万円
25/11
2,225万円
26/05
2,918万円

その他費用

円・11期
20/05
1.69万円
21/05
1.85万円
22/05
1.88万円
22/11
9,323円
23/05
1.87万円
23/11
9,602円
24/05
1.96万円
24/11
8,143円
25/05
1.56万円
25/11
7,377円
26/05
1.44万円

委託者報酬

円・11期
20/05
392万円
21/05
448万円
22/05
459万円
22/11
228万円
23/05
456万円
23/11
234万円
24/05
441万円
24/11
199万円
25/05
381万円
25/11
181万円
26/05
353万円

営業費用

円・11期
20/05
413万円
21/05
471万円
22/05
482万円
22/11
239万円
23/05
480万円
23/11
247万円
24/05
465万円
24/11
209万円
25/05
401万円
25/11
190万円
26/05
371万円

支払利息

円・7期
20/05
6,937円
21/05
4,160円
22/05
2,780円
22/11
2,316円
23/05
4,910円
23/11
8,961円
24/05
1.41万円

受取利息

円・11期
20/05
6円
21/05
10円
22/05
40円
22/11
53円
23/05
101円
23/11
209円
24/05
9,524円
24/11
7.51万円
25/05
18.0万円
25/11
19.7万円
26/05
39.4万円

受託者報酬

円・11期
20/05
18.3万円
21/05
20.8万円
22/05
21.3万円
22/11
10.6万円
23/05
21.2万円
23/11
10.9万円
24/05
20.5万円
24/11
9.26万円
25/05
17.7万円
25/11
8.40万円
26/05
16.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
−780万円
21/05
2,633万円
22/05
−296万円
22/11
−512万円
23/05
218万円
23/11
1,385万円
24/05
4,061万円
24/11
610万円
25/05
−1,211万円
25/11
2,395万円
26/05
3,250万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTC5・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI6I）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFTU）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5XT）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4UK）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SP91）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。