ファンド財務諸表中国人民元ソブリンオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

中国人民元ソブリンオープン

G13109単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	120	129	147	168	+10.9%
流動資産
資産合計	=100	100	101	120	129	147	168	+10.9%
流動負債
負債合計	=100	100	99	120	122	133	160	+9.9%
元本等
純資産合計	=100	100	101	120	129	147	168	+10.9%
金銭信託	=100	100	60	140	114	168	180	+12.5%
コール・ローン	=100	100	93	116	131	137	178	+12.3%
親投資信託受益証券	=100	100	101	120	129	147	167	+10.9%
未収入金	=100		100
未収利息	=100	100	60	75	38			−27.5%
流動資産合計	=100	100	101	120	129	147	168	+10.9%
未払収益分配金	=100	100	109	127	142	163	212	+16.2%
未払解約金	=100	100	74	105	70	56	90	−2.1%
未払受託者報酬	=100	100	106	124	141	159	156	+9.3%
未払委託者報酬	=100	100	106	124	141	159	156	+9.3%
その他未払費用	=100	100	106	124	141	159	157	+9.4%
流動負債合計	=100	100	99	120	122	133	160	+9.9%
元本	=100	100	109	127	142	163	195	+14.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	120	129	147	168	+10.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	84	106	102	113	110	+1.9%
（分配準備積立金）	=100	100	87	101	91	101	91	−1.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-24	75	35	104	96	−0.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-24	75	35	104	96	−0.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-24	75	35	104	96	−0.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-127	101	198	196	53	−11.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	106	102	113	110	+1.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	104	186	934	5,797	+125.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	209	152	214	296	92	−1.7%
分配金	=100	100	109	127	142	163	212	+16.2%
受取利息	=100	100	107	59	21	0	0	−69.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-15	78	43	108	100	+0.1%
営業収益合計	=100	100	-15	78	43	108	100	+0.1%
受託者報酬	=100	100	106	124	141	159	156	+9.3%
委託者報酬	=100	100	106	124	141	159	156	+9.3%
その他費用	=100	100	106	124	141	161	158	+9.5%
営業費用合計	=100	100	106	124	141	159	156	+9.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	104	186	934	5,797	+125.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	209	152	214	296	92	−1.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XOKD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。