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ファンド時系列 キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

ファンド時系列 キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

G13175シリーズ G13175-001決算期 2月20日・8月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXGF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 61.7億円純資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 59.7億円元本等合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 59.7億円元本 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 51.2億円負債合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2.03億円資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 85.0億円純資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 81.9億円元本等合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 81.9億円元本 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 58.4億円負債合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.09億円資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 173億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 167億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 167億円元本 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 112億円負債合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5.21億円資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 423億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 410億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 410億円元本 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 290億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.4億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 690億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 668億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 668億円元本 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 455億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 21.4億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 825億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 798億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 798億円元本 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 563億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 26.8億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,254億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,214億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,214億円元本 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 778億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 40.0億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 2,004億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,942億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,942億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,092億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 62.2億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,705億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,617億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,617億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1,416億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 87.3億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3,367億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3,258億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3,258億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 1,624億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 109億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,945億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,819億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,819億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1,866億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 126億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4,615億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4,462億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4,462億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 1,998億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 153億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.98億円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.59億円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.59億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.59億円分配金 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.49億円営業収益 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.0億円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14.4億円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14.4億円分配金 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2.04億円営業収益 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9.72億円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8.77億円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8.77億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8.77億円分配金 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.27億円営業収益 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −22.3億円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −25.3億円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −25.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −25.3億円分配金 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 10.4億円営業収益 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 41.4億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 36.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 36.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 36.8億円分配金 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 16.8億円営業収益 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 3.05億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3.07億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3.07億円分配金 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 20.3億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 125億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 117億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 117億円分配金 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 31.1億円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 274億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 261億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 261億円分配金 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 49.1億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 148億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 128億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 128億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 128億円分配金 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 66.5億円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 336億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 311億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 311億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 311億円分配金 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 82.8億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 224億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 196億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 196億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 196億円分配金 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 97.0億円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 501億円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 464億円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 464億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 464億円分配金 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 114億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 11,648.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14,037.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 14,920.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 14,161.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 14,699.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 14,164.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 15,607.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 17,780.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 18,491.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 20,057.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 20,469.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 22,329.37 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
11,648.63
21/02
14,037.40
21/08
14,920.46
22/02
14,161.47
22/08
14,699.87
23/02
14,164.67
23/08
15,607.33
24/02
17,780.03
24/08
18,491.33
25/02
20,057.10
25/08
20,469.49
26/02
22,329.37

純資産合計

円・12期
20/08
59.7億円
21/02
81.9億円
21/08
167億円
22/02
410億円
22/08
668億円
23/02
798億円
23/08
1,214億円
24/02
1,942億円
24/08
2,617億円
25/02
3,258億円
25/08
3,819億円
26/02
4,462億円

元本

円・12期
20/08
51.2億円
21/02
58.4億円
21/08
112億円
22/02
290億円
22/08
455億円
23/02
563億円
23/08
778億円
24/02
1,092億円
24/08
1,416億円
25/02
1,624億円
25/08
1,866億円
26/02
1,998億円

元本等合計

円・12期
20/08
59.7億円
21/02
81.9億円
21/08
167億円
22/02
410億円
22/08
668億円
23/02
798億円
23/08
1,214億円
24/02
1,942億円
24/08
2,617億円
25/02
3,258億円
25/08
3,819億円
26/02
4,462億円

資産合計

円・12期
20/08
61.7億円
21/02
85.0億円
21/08
173億円
22/02
423億円
22/08
690億円
23/02
825億円
23/08
1,254億円
24/02
2,004億円
24/08
2,705億円
25/02
3,367億円
25/08
3,945億円
26/02
4,615億円

負債合計

円・12期
20/08
2.03億円
21/02
3.09億円
21/08
5.21億円
22/02
13.4億円
22/08
21.4億円
23/02
26.8億円
23/08
40.0億円
24/02
62.2億円
24/08
87.3億円
25/02
109億円
25/08
126億円
26/02
153億円

コール・ローン

円・12期
20/08
2.28億円
21/02
3.90億円
21/08
8.64億円
22/02
17.0億円
22/08
24.9億円
23/02
33.7億円
23/08
45.5億円
24/02
75.1億円
24/08
98.7億円
25/02
131億円
25/08
144億円
26/02
173億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
8.45億円
21/02
23.6億円
21/08
55.2億円
22/02
120億円
22/08
214億円
23/02
235億円
23/08
436億円
24/02
850億円
24/08
1,202億円
25/02
1,634億円
25/08
1,953億円
26/02
2,464億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
59.4億円
21/02
81.1億円
21/08
164億円
22/02
406億円
22/08
665億円
23/02
791億円
23/08
1,208億円
24/02
1,929億円
24/08
2,606億円
25/02
3,236億円
25/08
3,802億円
26/02
4,441億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
1.49億円
21/02
2.04億円
21/08
4.27億円
22/02
10.4億円
22/08
16.8億円
23/02
20.3億円
23/08
31.1億円
24/02
49.1億円
24/08
66.5億円
25/02
82.8億円
25/08
97.0億円
26/02
114億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
5.98億円
21/02
15.0億円
21/08
9.72億円
22/02
−22.3億円
22/08
41.4億円
23/02
3.05億円
23/08
125億円
24/02
274億円
24/08
148億円
25/02
336億円
25/08
224億円
26/02
501億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
5.59億円
21/02
14.4億円
21/08
8.77億円
22/02
−25.3億円
22/08
36.8億円
23/02
−3.07億円
23/08
117億円
24/02
261億円
24/08
128億円
25/02
311億円
25/08
196億円
26/02
464億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
5.59億円
21/02
14.4億円
21/08
8.77億円
22/02
−25.3億円
22/08
36.8億円
23/02
−3.07億円
23/08
117億円
24/02
261億円
24/08
128億円
25/02
311億円
25/08
196億円
26/02
464億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
5.59億円
21/02
14.4億円
21/08
8.77億円
22/02
−25.3億円
22/08
36.8億円
23/02
−3.07億円
23/08
117億円
24/02
261億円
24/08
128億円
25/02
311億円
25/08
196億円
26/02
464億円

分配金

円・12期
20/08
1.49億円
21/02
2.04億円
21/08
4.27億円
22/02
10.4億円
22/08
16.8億円
23/02
20.3億円
23/08
31.1億円
24/02
49.1億円
24/08
66.5億円
25/02
82.8億円
25/08
97.0億円
26/02
114億円

その他費用

円・12期
20/08
74.3万円
21/02
82.4万円
21/08
80.2万円
22/02
83.2万円
22/08
89.8万円
23/02
103万円
23/08
111万円
24/02
113万円
24/08
119万円
25/02
121万円
25/08
138万円
26/02
119万円

委託者報酬

円・12期
20/08
3,794万円
21/02
5,586万円
21/08
9,103万円
22/02
2.84億円
22/08
4.43億円
23/02
5.94億円
23/08
8.07億円
24/02
12.5億円
24/08
19.8億円
25/02
24.5億円
25/08
27.4億円
26/02
35.5億円

営業費用

円・12期
20/08
3,973万円
21/02
5,821万円
21/08
9,433万円
22/02
2.93億円
22/08
4.56億円
23/02
6.11億円
23/08
8.30億円
24/02
12.9億円
24/08
20.3億円
25/02
25.2億円
25/08
28.1億円
26/02
36.5億円

支払利息

円・10期
20/02
2.78万円
20/08
3.38万円
21/02
3.41万円
21/08
6.79万円
22/02
21.4万円
22/08
25.9万円
23/02
26.2万円
23/08
41.1万円
24/02
64.4万円
24/08
8.28万円

受取利息

円・4期
24/08
25.2万円
25/02
171万円
25/08
391万円
26/02
626万円

受託者報酬

円・12期
20/08
101万円
21/02
149万円
21/08
243万円
22/02
758万円
22/08
1,181万円
23/02
1,584万円
23/08
2,151万円
24/02
3,337万円
24/08
5,276万円
25/02
6,533万円
25/08
7,299万円
26/02
9,479万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
5.98億円
21/02
15.0億円
21/08
9.72億円
22/02
−22.3億円
22/08
41.4億円
23/02
3.05億円
23/08
125億円
24/02
274億円
24/08
148億円
25/02
336億円
25/08
224億円
26/02
501億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXGF・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUM5）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMGM）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJBL）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA1S）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1AJ）PDF

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