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ファンド財務諸表 キャピタル日本株式ファンド

ファンド財務諸表 キャピタル日本株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル日本株式ファンド

G07410単一シリーズ管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円56,37854,92561,79072,53766,10953,691−1.0%
      流動資産
    資産合計百万円56,37854,92561,79072,53766,10953,691−1.0%
      流動負債
    負債合計百万円750908835753668481−8.5%
      元本等
    純資産合計百万円55,62854,01660,95571,78465,44153,210−0.9%
      コール・ローン百万円304151127193158113−18.0%
      親投資信託受益証券百万円55,69954,26661,05671,78465,43653,204−0.9%
      未収入金百万円375507607560516374−0.1%
      未収利息百万円0000  −78.2%
      流動資産合計百万円56,37854,92561,79072,53766,10953,691−1.0%
      未払解約金百万円320463320205199125−17.1%
      未払受託者報酬百万円121214151310−3.7%
      未払委託者報酬百万円416433500532455345−3.7%
      その他未払費用百万円111111+3.8%
      流動負債合計百万円750908835753668481−8.5%
      元本百万円8,86310,28012,31213,85413,85212,440+7.0%
        剰余金
      元本等合計百万円55,62854,01660,95571,78465,44153,210−0.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円46,76543,73648,64357,93051,59040,770−2.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円9,6773,210-3,2176,4086,1425,451−10.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円9,6773,210-3,2176,4086,1425,451−10.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円9,6773,210-3,2176,4086,1425,451−10.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円80673-63743981234−21.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円46,76543,73648,64357,93051,59040,770−2.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6571,8764,1606,9047,48510,663+45.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7,4989,91910,8676,5332,7262,061−22.8%
    受取利息百万円0000  −73.5%
    有価証券売買等損益百万円10,1063,656-2,7026,9566,6125,807−10.5%
    営業収益合計百万円10,1073,656-2,7026,9566,6125,807−10.5%
    受託者報酬百万円121214151310−3.7%
    委託者報酬百万円416433500532455345−3.7%
    その他費用百万円111111+3.8%
    営業費用合計百万円429446516548469356−3.7%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6571,8764,1606,9047,48510,663+45.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7,4989,91910,8676,5332,7262,061−22.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XOO0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOO0・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNNP・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEWJ・2025年04月17日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEF4・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2W1・2024年04月18日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVB1・2023年10月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。