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ファンド時系列 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

ファンド時系列 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

G12820単一シリーズ決算期 10月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YBHP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 240億円純資産合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 236億円元本等合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 236億円元本 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 218億円資産合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 297億円純資産合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 295億円元本等合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 295億円元本 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 192億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 995億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 990億円元本等合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 990億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 583億円資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1,527億円純資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1,519億円元本等合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1,519億円元本 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 930億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 1,547億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 1,536億円元本等合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 1,536億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 905億円資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 1,593億円純資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 1,579億円元本等合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 1,579億円元本 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 806億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 1,819億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 1,806億円元本等合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 1,806億円元本 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 741億円資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 2,005億円純資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1,992億円元本等合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1,992億円元本 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 725億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,829億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,815億円元本等合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,815億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 760億円資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,458億円純資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,441億円元本等合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,441億円元本 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 750億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,709億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,692億円元本等合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,692億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 736億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 3.73億円負債合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 1.78億円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 4.66億円負債合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 7.69億円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 11.4億円負債合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 13.4億円負債合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 13.1億円負債合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 13.3億円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 14.5億円負債合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 17.1億円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 17.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 42.8億円営業利益又は営業損失 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 38.4億円経常利益又は経常損失 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 38.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 38.4億円営業収益 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 86.0億円営業利益又は営業損失 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 83.3億円経常利益又は経常損失 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 83.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 83.3億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 94.4億円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 91.5億円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 91.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 91.5億円営業収益 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 88.5億円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 78.1億円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 78.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 78.1億円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 65.2億円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 56.7億円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 56.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 56.7億円営業収益 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 306億円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 289億円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 289億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 289億円営業収益 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 374億円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 365億円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 365億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 365億円営業収益 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 613億円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 593億円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 593億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 593億円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −268億円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −280億円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −280億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −280億円営業収益 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 400億円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 376億円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 376億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 376億円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 312億円営業利益又は営業損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 297億円経常利益又は経常損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 297億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 297億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 10,811.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 15,374.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 16,972.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 16,338.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 16,970.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 19,598.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 24,363.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 27,484.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 23,880.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 32,553.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 36,563.34 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
10,811.51
21/10
15,374.52
22/04
16,972.53
22/10
16,338.18
23/04
16,970.81
23/10
19,598.25
24/04
24,363.51
24/10
27,484.33
25/04
23,880.62
25/10
32,553.38
26/04
36,563.34

純資産合計

円・11期
20/10
236億円
21/10
295億円
22/04
990億円
22/10
1,519億円
23/04
1,536億円
23/10
1,579億円
24/04
1,806億円
24/10
1,992億円
25/04
1,815億円
25/10
2,441億円
26/04
2,692億円

元本

円・11期
20/10
218億円
21/10
192億円
22/04
583億円
22/10
930億円
23/04
905億円
23/10
806億円
24/04
741億円
24/10
725億円
25/04
760億円
25/10
750億円
26/04
736億円

元本等合計

円・11期
20/10
236億円
21/10
295億円
22/04
990億円
22/10
1,519億円
23/04
1,536億円
23/10
1,579億円
24/04
1,806億円
24/10
1,992億円
25/04
1,815億円
25/10
2,441億円
26/04
2,692億円

資産合計

円・11期
20/10
240億円
21/10
297億円
22/04
995億円
22/10
1,527億円
23/04
1,547億円
23/10
1,593億円
24/04
1,819億円
24/10
2,005億円
25/04
1,829億円
25/10
2,458億円
26/04
2,709億円

負債合計

円・11期
20/10
3.73億円
21/10
1.78億円
22/04
4.66億円
22/10
7.69億円
23/04
11.4億円
23/10
13.4億円
24/04
13.1億円
24/10
13.3億円
25/04
14.5億円
25/10
17.1億円
26/04
17.4億円

コール・ローン

円・11期
20/10
100.0万円
21/10
1.08億円
22/04
1.73億円
22/10
1.06億円
23/04
3,466万円
23/10
3,880万円
24/04
7,150万円
24/10
1.34億円
25/04
2.70億円
25/10
1.05億円
26/04
1.54億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
17.7億円
21/10
103億円
22/04
407億円
22/10
589億円
23/04
631億円
23/10
773億円
24/04
1,065億円
24/10
1,267億円
25/04
1,055億円
25/10
1,691億円
26/04
1,956億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
237億円
21/10
295億円
22/04
990億円
22/10
1,519億円
23/04
1,538億円
23/10
1,581億円
24/04
1,807億円
24/10
1,992億円
25/04
1,815億円
25/10
2,442億円
26/04
2,692億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/10
42.8億円
21/10
86.0億円
22/04
94.4億円
22/10
88.5億円
23/04
65.2億円
23/10
306億円
24/04
374億円
24/10
613億円
25/04
−268億円
25/10
400億円
26/04
312億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
38.4億円
21/10
83.3億円
22/04
91.5億円
22/10
78.1億円
23/04
56.7億円
23/10
289億円
24/04
365億円
24/10
593億円
25/04
−280億円
25/10
376億円
26/04
297億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
38.4億円
21/10
83.3億円
22/04
91.5億円
22/10
78.1億円
23/04
56.7億円
23/10
289億円
24/04
365億円
24/10
593億円
25/04
−280億円
25/10
376億円
26/04
297億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
38.4億円
21/10
83.3億円
22/04
91.5億円
22/10
78.1億円
23/04
56.7億円
23/10
289億円
24/04
365億円
24/10
593億円
25/04
−280億円
25/10
376億円
26/04
297億円

その他費用

円・11期
20/10
167万円
21/10
158万円
22/04
86.3万円
22/10
173万円
23/04
189万円
23/10
379万円
24/04
108万円
24/10
204万円
25/04
86.8万円
25/10
174万円
26/04
84.6万円

委託者報酬

円・11期
20/10
4.22億円
21/10
2.58億円
22/04
2.86億円
22/10
10.1億円
23/04
8.22億円
23/10
17.2億円
24/04
9.30億円
24/10
19.8億円
25/04
11.4億円
25/10
23.7億円
26/04
14.0億円

営業費用

円・11期
20/10
4.36億円
21/10
2.67億円
22/04
2.95億円
22/10
10.4億円
23/04
8.48億円
23/10
17.7億円
24/04
9.59億円
24/10
20.4億円
25/04
11.8億円
25/10
24.4億円
26/04
14.4億円

支払利息

円・8期
20/10
793円
21/10
1.95万円
22/04
1.89万円
22/10
5.01万円
23/04
2.42万円
23/10
5.48万円
24/04
3.69万円
24/10
3.69万円

受取利息

円・5期
24/04
321円
24/10
4.99万円
25/04
27.7万円
25/10
60.6万円
26/04
44.9万円

受託者報酬

円・11期
20/10
1,266万円
21/10
773万円
22/04
857万円
22/10
3,024万円
23/04
2,465万円
23/10
5,145万円
24/04
2,790万円
24/10
5,940万円
25/04
3,425万円
25/10
7,109万円
26/04
4,186万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
42.8億円
21/10
86.0億円
22/04
94.4億円
22/10
88.5億円
23/04
65.2億円
23/10
306億円
24/04
374億円
24/10
613億円
25/04
−268億円
25/10
400億円
26/04
312億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBHP・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X990）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJK）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ4V）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THMO）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG6I）PDF

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