ファンド財務諸表キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

G11486単一シリーズ管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	109,753	100,955	76,250	−16.6%
流動資産
資産合計	百万円	109,753	100,955	76,250	−16.6%
流動負債
負債合計	百万円	293	275	274	−3.3%
元本等
純資産合計	百万円	109,460	100,679	75,977	−16.7%
コール・ローン	百万円	389	370	355	−4.6%
親投資信託受益証券	百万円	109,363	100,585	75,876	−16.7%
未収利息	百万円	0	0		−70.2%
流動資産合計	百万円	109,753	100,955	76,250	−16.6%
未払解約金	百万円	98	102	109	+5.2%
未払受託者報酬	百万円	12	10	9	−11.5%
未払委託者報酬	百万円	182	162	155	−7.8%
その他未払費用	百万円	1	1	1	−4.7%
流動負債合計	百万円	293	275	274	−3.3%
元本	百万円	115,825	107,286	82,264	−15.7%
剰余金
元本等合計	百万円	109,460	100,679	75,977	−16.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-6,366	-6,607	-6,288

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	738	1,260	-2,681
経常利益又は経常損失（△）	百万円	738	1,260	-2,681
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	738	1,260	-2,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-33	408	-612
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-6,366	-6,607	-6,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	859	1,594	1,305	+23.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,389	2,766	1,044	−13.3%
受取利息	百万円	1	0		−85.6%
有価証券売買等損益	百万円	1,118	1,569	-2,329
営業収益合計	百万円	1,119	1,569	-2,329
支払利息	百万円		0	0	+125.4%
受託者報酬	百万円	23	19	19	−9.2%
委託者報酬	百万円	357	289	331	−3.7%
その他費用	百万円	2	2	2	+2.8%
営業費用合計	百万円	381	309	352	−3.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	859	1,594	1,305	+23.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,389	2,766	1,044	−13.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XF4J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。