ファンド財務諸表ブラジル株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラジル株式オープン

G07420単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2022年12月期半期報告書	2021年12月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	107	+3.4%
流動資産
資産合計	=100	100	88	107	+3.4%
流動負債
負債合計	=100	100	93	86	−7.0%
元本等
純資産合計	=100	100	88	107	+3.5%
コール・ローン	=100	100	91	92	−4.2%
親投資信託受益証券	=100	100	88	107	+3.5%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	88	107	+3.4%
未払解約金	=100	100		36	−40.4%
未払受託者報酬	=100	100	93	87	−6.8%
未払委託者報酬	=100	100	93	87	−6.8%
その他未払費用	=100	100	93	88	−6.4%
流動負債合計	=100	100	93	86	−7.0%
元本	=100	100	109	114	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	107	+3.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	-14	74	−14.2%
（分配準備積立金）	=100	100	113	95	−2.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年12月期半期報告書	2021年12月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	-64	-148
経常利益	=100	100	-64	-148
当期純利益	=100	100	-64	-148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	1	-153
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-14	74	−14.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	36	229	+51.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	632	+531.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-52	-133
営業収益合計	=100	100	-52	-133
支払利息	=100	100	369	1,030	+220.9%
受託者報酬	=100	100	189	187	+36.6%
委託者報酬	=100	100	189	187	+36.6%
その他費用	=100	100	189	187	+36.6%
営業費用合計	=100	100	189	187	+36.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	47	293	+71.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	632	+531.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100P4UC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。