ファンド財務諸表ブラジル株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラジル株式ファンド

G06956単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	93	114	99	71	−6.6%
流動資産
資産合計	=100	100	104	93	114	99	71	−6.6%
流動負債
負債合計	=100	100	118	97	150	148	106	+1.2%
元本等
純資産合計	=100	100	104	93	113	99	71	−6.7%
コール・ローン	=100	100	92	90	100	85	83	−3.7%
親投資信託受益証券	=100	100	105	93	114	99	71	−6.7%
流動資産合計	=100	100	104	93	114	99	71	−6.6%
未払解約金	=100	100	496		1,044	1,279	12	−34.6%
未払受託者報酬	=100	100	95	101	99	89	107	+1.4%
未払委託者報酬	=100	100	95	101	99	89	107	+1.4%
未払利息	=100	100	17	26	12	32	50	−12.8%
その他未払費用	=100	100	184	111	215	104	202	+15.1%
流動負債合計	=100	100	118	97	150	148	106	+1.2%
元本	=100	100	113	124	129	142	138	+6.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	93	113	99	71	−6.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-121	-151	-143	-181	-198
（分配準備積立金）	=100	100	87	76	76	75	74	−5.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	235	-167	268	271	-631
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	235	-167	268	271	-631
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	235	-167	268	271	-631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	193	19	109	76	-37
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-121	-151	-143	-181	-198
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	128	121	140	66	102	+0.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	221	368	196	405	365	+29.5%
有価証券売買等損益	=100	100	220	-138	250	252	-553
営業収益合計	=100	100	220	-138	250	252	-553
支払利息	=100	100	29	60	28	100	101	+0.1%
受託者報酬	=100	100	95	101	99	89	107	+1.4%
委託者報酬	=100	100	95	101	99	89	107	+1.4%
その他費用	=100	100	78	111	115	104	63	−8.9%
営業費用合計	=100	100	94	102	100	90	105	+1.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	128	121	140	66	102	+0.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	221	368	196	405	365	+29.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100POXQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。