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ファンド時系列 債券コア戦略ファンド

ファンド時系列 債券コア戦略ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

債券コア戦略ファンド

G10806単一シリーズ決算期 7月10日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XT00））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 15.7億円資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 16.3億円純資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 16.2億円元本等合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 16.2億円元本 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 19.8億円資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 20.6億円純資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 20.5億円元本等合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 20.5億円元本 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 22.2億円資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 21.8億円純資産合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 21.8億円元本等合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 21.8億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 23.3億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 22.0億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 21.9億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 21.9億円元本 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 24.1億円資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 23.2億円純資産合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 23.2億円元本等合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 23.2億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 24.8億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 23.6億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 23.5億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 23.5億円元本 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 25.2億円資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 23.2億円純資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 23.1億円元本等合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 23.1億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 26.2億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 24.0億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 23.9億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 23.9億円元本 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 26.9億円資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 23.9億円純資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 23.8億円元本等合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 23.8億円元本 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 27.3億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 23.6億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 23.5億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 23.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 555万円負債合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 981万円負債合計 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 761万円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 715万円負債合計 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 774万円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 1,183万円負債合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1,029万円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 1,137万円負債合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 942万円負債合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 899万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −2,554万円経常利益又は経常損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −2,554万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −2,554万円営業収益 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −1,768万円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 359万円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 359万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 359万円営業収益 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 1,351万円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −1.17億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −1.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −1.17億円営業収益 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −1.05億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −9,277万円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −9,277万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −9,277万円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −8,662万円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −4,287万円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −4,287万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −4,287万円営業収益 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） −3,051万円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −3,581万円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −3,581万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −3,581万円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） −2,937万円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −1.14億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −1.14億円営業収益 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） −1.01億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −512万円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −512万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −512万円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 145万円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −7,585万円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −7,585万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −7,585万円営業収益 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −6,272万円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −6,552万円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −6,552万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −6,552万円営業収益 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） −5,885万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 10,344.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 10,360.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 9,812.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 9,404.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-07-10（363日・通期） 9,616.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 9,467.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 9,155.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 9,136.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 8,868.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 8,626.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,344.16
21/07
10,360.62
22/07
9,812.80
23/01
9,404.63
23/07
9,616.03
24/01
9,467.13
24/07
9,155.14
25/01
9,136.55
25/07
8,868.41
26/01
8,626.83

純資産合計

円・10期
20/07
16.2億円
21/07
20.5億円
22/07
21.8億円
23/01
21.9億円
23/07
23.2億円
24/01
23.5億円
24/07
23.1億円
25/01
23.9億円
25/07
23.8億円
26/01
23.5億円

元本

円・10期
20/07
15.7億円
21/07
19.8億円
22/07
22.2億円
23/01
23.3億円
23/07
24.1億円
24/01
24.8億円
24/07
25.2億円
25/01
26.2億円
25/07
26.9億円
26/01
27.3億円

元本等合計

円・10期
20/07
16.2億円
21/07
20.5億円
22/07
21.8億円
23/01
21.9億円
23/07
23.2億円
24/01
23.5億円
24/07
23.1億円
25/01
23.9億円
25/07
23.8億円
26/01
23.5億円

資産合計

円・10期
20/07
16.3億円
21/07
20.6億円
22/07
21.8億円
23/01
22.0億円
23/07
23.2億円
24/01
23.6億円
24/07
23.2億円
25/01
24.0億円
25/07
23.9億円
26/01
23.6億円

負債合計

円・10期
20/07
555万円
21/07
981万円
22/07
761万円
23/01
715万円
23/07
774万円
24/01
1,183万円
24/07
1,029万円
25/01
1,137万円
25/07
942万円
26/01
899万円

コール・ローン

円・10期
20/07
2,109万円
21/07
3,437万円
22/07
2,941万円
23/01
3,322万円
23/07
3,216万円
24/01
3,898万円
24/07
3,793万円
25/01
5,590万円
25/07
4,217万円
26/01
4,174万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
5,388万円
21/07
7,122万円
22/07
−4,153万円
23/01
−1.39億円
23/07
−9,248万円
24/01
−1.32億円
24/07
−2.13億円
25/01
−2.26億円
25/07
−3.04億円
26/01
−3.75億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
10.4億円
21/07
11.1億円
22/07
8.56億円
23/01
7.58億円
23/07
5.71億円
24/01
9,958円
24/07
9,960円
25/01
9,966円
25/07
9,984円
26/01
1.00万円

分配準備積立金

円・10期
20/07
3,839万円
21/07
4,433万円
22/07
4,616万円
23/01
4,424万円
23/07
4,214万円
24/01
4,028万円
24/07
3,773万円
25/01
3,579万円
25/07
3,410万円
26/01
3,215万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−1,768万円
21/07
1,351万円
22/07
−1.05億円
23/01
−8,662万円
23/07
−3,051万円
24/01
−2,937万円
24/07
−1.01億円
25/01
145万円
25/07
−6,272万円
26/01
−5,885万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−2,554万円
21/07
359万円
22/07
−1.17億円
23/01
−9,277万円
23/07
−4,287万円
24/01
−3,581万円
24/07
−1.14億円
25/01
−512万円
25/07
−7,585万円
26/01
−6,552万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−2,554万円
21/07
359万円
22/07
−1.17億円
23/01
−9,277万円
23/07
−4,287万円
24/01
−3,581万円
24/07
−1.14億円
25/01
−512万円
25/07
−7,585万円
26/01
−6,552万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−2,554万円
21/07
359万円
22/07
−1.17億円
23/01
−9,277万円
23/07
−4,287万円
24/01
−3,581万円
24/07
−1.14億円
25/01
−512万円
25/07
−7,585万円
26/01
−6,552万円

その他費用

円・10期
20/07
7.76万円
21/07
9.79万円
22/07
11.6万円
23/01
6.07万円
23/07
12.2万円
24/01
6.36万円
24/07
12.7万円
25/01
6.50万円
25/07
13.0万円
26/01
6.60万円

委託者報酬

円・10期
20/07
730万円
21/07
922万円
22/07
1,095万円
23/01
571万円
23/07
1,149万円
24/01
599万円
24/07
1,196万円
25/01
612万円
25/07
1,222万円
26/01
621万円

営業費用

円・10期
20/07
786万円
21/07
992万円
22/07
1,178万円
23/01
615万円
23/07
1,236万円
24/01
644万円
24/07
1,286万円
25/01
657万円
25/07
1,313万円
26/01
667万円

支払利息

円・7期
20/07
1.10万円
21/07
1.44万円
22/07
1.23万円
23/01
1.09万円
23/07
1.76万円
24/01
8,518円
24/07
9,030円

受取配当金

円・5期
20/07
719万円
21/07
680万円
22/07
850万円
23/01
250万円
23/07
250万円

受取利息

円・10期
20/07
162円
21/07
138円
22/07
327円
23/01
46円
23/07
89円
24/01
103円
24/07
6,424円
25/01
3.26万円
25/07
11.0万円
26/01
9.18万円

受託者報酬

円・10期
20/07
46.6万円
21/07
58.8万円
22/07
69.9万円
23/01
36.5万円
23/07
73.3万円
24/01
38.2万円
24/07
76.4万円
25/01
39.1万円
25/07
78.0万円
26/01
39.6万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−2,487万円
21/07
670万円
22/07
−1.14億円
23/01
−8,912万円
23/07
−3,300万円
24/01
−2,937万円
24/07
−1.01億円
25/01
142万円
25/07
−6,283万円
26/01
−5,894万円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT00・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRFP）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2JY）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBV9）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T74H）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJGI）PDF

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