ファンドサマリー 債券コア戦略ファンド
ファンドサマリー 債券コア戦略ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
債券コア戦略ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額23.5億円2026-07-10 時点
基準価額8,626.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-10 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XT00 | 23.5億円 | 27.3億円 | 23.6億円 | −5,885万円 | −6,552万円 | — | 8,626.83 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
負債合計
400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10（183日） | 半期 | 23.5億円 | 半期報告書 S100XT00 |
| 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10（364日） | 通期 | 23.8億円 | 有価証券報告書 S100WRFP |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 半期 | 23.9億円 | 半期報告書 S100V2JY |
| 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10（365日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100UBV9 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 半期 | 23.5億円 | 半期報告書 S100T74H |
| 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10（363日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100RJGI |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 半期 | 21.9億円 | 半期報告書 S100QJ6V |
| 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11（363日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100OV8B |
| 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12（366日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100MB9X |
| 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10（365日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100IPZT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/11－2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XT00 |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XSZW |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WRFP |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRFM |
| 2025-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100V2JY |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2JW |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UBV9 |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBV6 |
| 2024-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T74H |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T74F |
| 2023-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/12－2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100RJGI |
| 2023-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJGE |
| 2023-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/12－2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100QJ6V |
| 2023-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ6R |
| 2022-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年7月13日－令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100OV8B |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OV86 |
| 2022-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJ7W |
| 2021-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年7月11日－令和3年7月12日) | 2020-07-11 〜 2021-07-12 | S100MB9X |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MB9U |
| 2021-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KGRW |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。