ファンド財務諸表債券コア・セレクション

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

債券コア・セレクション

G12368単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	117	162	210	+28.0%
流動資産
資産合計	=100	100	117	162	210	+28.0%
流動負債
負債合計	=100	100	18	34	41	−25.4%
元本等
純資産合計	=100	100	120	166	215	+29.0%
コール・ローン	=100	100	111	172	186	+23.0%
投資信託受益証券	=100	100	118	163	158	+16.5%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	19,984,483	+5746.5%
未収入金	=100	100	42	28	114	+4.3%
未収利息	=100	100	36	8		−71.7%
流動資産合計	=100	100	117	162	210	+28.0%
未払解約金	=100	100	6	22	27	−35.0%
未払受託者報酬	=100	100	114	160	194	+24.7%
未払委託者報酬	=100	100	114	126	153	+15.1%
その他未払費用	=100	100	114	160	194	+24.7%
流動負債合計	=100	100	18	34	41	−25.4%
元本	=100	100	117	156	193	+24.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	120	166	215	+29.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-99	-104	-74
（分配準備積立金）	=100	100	117	157	194	+24.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-134	-307	-155
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-134	-307	-155
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-134	-307	-155
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-71	-573	-285
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-99	-104	-74
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	191	100	47	−22.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	217	263	356	+52.7%
受取利息	=100	100	155	14	0	−88.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	-120	-311	-145
営業収益合計	=100	-100	-120	-311	-135
受託者報酬	=100	100	257	342	407	+59.7%
委託者報酬	=100	100	257	269	320	+47.4%
その他費用	=100	100	257	342	407	+59.7%
営業費用合計	=100	100	257	275	327	+48.4%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	191	100	47	−22.0%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	217	263	356	+52.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XV1R。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。