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ファンド時系列 ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G10451シリーズ G10451-001決算期 1月15日・7月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100T8QF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,896万円資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,400万円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,365万円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,365万円負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 35.4万円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 7,588万円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6,953万円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6,875万円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6,875万円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 78.7万円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,526万円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 6,024万円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,096万円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,096万円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 928万円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,746万円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,221万円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,201万円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,201万円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 20.3万円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,381万円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,035万円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,962万円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,962万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 72.5万円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,354万円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,066万円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,057万円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,057万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8.97万円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,344万円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,051万円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,043万円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,043万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8.47万円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,005万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,781万円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,759万円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,759万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 21.9万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−300万−200万−100万0100万200万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 18.7万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 18.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 18.7万円営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 54.1万円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −292万円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −292万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −292万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −258万円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 117万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 117万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 117万円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 143万円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −193万円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −193万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −193万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −173万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −30.1万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −30.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −30.1万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −14.0万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5.47万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5.47万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5.47万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 15.0万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −5.97万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −5.97万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −5.97万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.50万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 10.6万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 10.6万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 10.6万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 18.9万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9,402.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,060.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,222.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 8,851.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8,760.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8,738.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8,713.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 8,769.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/07
9,402.77
21/01
9,060.02
21/07
9,222.05
22/01
8,851.51
22/07
8,760.31
23/01
8,738.47
23/07
8,713.27
24/01
8,769.25

純資産合計

円・8期
20/07
8,365万円
21/01
6,875万円
21/07
5,096万円
22/01
4,201万円
22/07
2,962万円
23/01
2,057万円
23/07
2,043万円
24/01
1,759万円

元本

円・8期
20/07
8,896万円
21/01
7,588万円
21/07
5,526万円
22/01
4,746万円
22/07
3,381万円
23/01
2,354万円
23/07
2,344万円
24/01
2,005万円

元本等合計

円・8期
20/07
8,365万円
21/01
6,875万円
21/07
5,096万円
22/01
4,201万円
22/07
2,962万円
23/01
2,057万円
23/07
2,043万円
24/01
1,759万円

資産合計

円・8期
20/07
8,400万円
21/01
6,953万円
21/07
6,024万円
22/01
4,221万円
22/07
3,035万円
23/01
2,066万円
23/07
2,051万円
24/01
1,781万円

負債合計

円・8期
20/07
35.4万円
21/01
78.7万円
21/07
928万円
22/01
20.3万円
22/07
72.5万円
23/01
8.97万円
23/07
8.47万円
24/01
21.9万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/07
−531万円
21/01
−713万円
21/07
−430万円
22/01
−545万円
22/07
−419万円
23/01
−297万円
23/07
−302万円
24/01
−247万円

親投資信託受益証券

円・8期
20/07
8,313万円
21/01
6,870万円
21/07
5,071万円
22/01
4,119万円
22/07
3,003万円
23/01
1,962万円
23/07
1,982万円
24/01
1,764万円

分配準備積立金

円・8期
20/07
97.8万円
21/01
83.4万円
21/07
60.7万円
22/01
52.2万円
22/07
37.2万円
23/01
25.9万円
23/07
25.8万円
24/01
22.0万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期
20/07
54.1万円
21/01
−258万円
21/07
143万円
22/01
−173万円
22/07
−14.0万円
23/01
15.0万円
23/07
2.50万円
24/01
18.9万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/07
18.7万円
21/01
−292万円
21/07
117万円
22/01
−193万円
22/07
−30.1万円
23/01
5.47万円
23/07
−5.97万円
24/01
10.6万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/07
18.7万円
21/01
−292万円
21/07
117万円
22/01
−193万円
22/07
−30.1万円
23/01
5.47万円
23/07
−5.97万円
24/01
10.6万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/07
18.7万円
21/01
−292万円
21/07
117万円
22/01
−193万円
22/07
−30.1万円
23/01
5.47万円
23/07
−5.97万円
24/01
10.6万円

その他費用

円・8期
20/07
4.72万円
21/01
5.05万円
21/07
3.45万円
22/01
3.17万円
22/07
2.16万円
23/01
1.79万円
23/07
1.12万円
24/01
1.61万円

委託者報酬

円・8期
20/07
29.4万円
21/01
27.7万円
21/07
21.4万円
22/01
16.0万円
22/07
13.4万円
23/01
7.46万円
23/07
7.04万円
24/01
6.34万円

為替差損益

円・8期
20/07
131万円
21/01
244万円
21/07
−380万円
22/01
−187万円
22/07
−804万円
23/01
129万円
23/07
−223万円
24/01
−146万円

営業費用

円・8期
20/07
35.4万円
21/01
34.0万円
21/07
25.8万円
22/01
19.8万円
22/07
16.2万円
23/01
9.58万円
23/07
8.47万円
24/01
8.23万円

受託者報酬

円・8期
20/07
1.31万円
21/01
1.23万円
21/07
9,536円
22/01
7,115円
22/07
5,968円
23/01
3,283円
23/07
3,111円
24/01
2,806円

有価証券売買等損益

円・8期
20/07
−77.0万円
21/01
−502万円
21/07
523万円
22/01
13.9万円
22/07
790万円
23/01
−114万円
23/07
226万円
24/01
165万円

出典

  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8QF・2024年04月12日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RY31）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QK8F）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBQV）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NVJH）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKR4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。