ファンドサマリー ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
ファンドサマリー ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額16.1億円2025-12-22 時点
基準価額13,877.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-22 | 2025-12-22 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-21 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書 S100XQNQ | 16.1億円 | 11.6億円 | 16.2億円 | 1.95億円 | 1.82億円 | 1,421万円 | 13,877.39 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
単位 円
負債合計
450万500万550万600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-06-21 〜 2025-12-22（184日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100XQNQ |
| 2025-06-20 | 2024-12-21 〜 2025-06-20（181日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100WNRU |
| 2024-12-20 | 2024-06-21 〜 2024-12-20（182日） | 通期 | 15.8億円 | 有価証券報告書 S100VD1Y |
| 2024-06-20 | 2023-12-21 〜 2024-06-20（182日） | 通期 | 16.4億円 | 有価証券報告書 S100UCHL |
| 2023-12-20 | 2023-06-21 〜 2023-12-20（182日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100T088 |
| 2023-06-20 | 2022-12-21 〜 2023-06-20（181日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100RTJD |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 通期 | 17.2億円 | 有価証券報告書 S100QD8Y |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100P633 |
| 2021-12-20 | 2021-06-22 〜 2021-12-20（181日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100NN4R |
| 2021-06-21 | 2020-12-22 〜 2021-06-21（181日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100MFE3 |
| 2020-12-21 | 2020-06-23 〜 2020-12-21（181日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100KYXE |
| 2020-06-22 | 2019-12-21 〜 2020-06-22（184日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100JPRK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YOT6 |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XXE1 |
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/06/21－2025/12/22) | 2025-06-21 〜 2025-12-22 | S100XQNQ |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQNP |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEMO |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTLU |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/12/21－2025/06/20) | 2024-12-21 〜 2025-06-20 | S100WNRU |
| 2025-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNRS |
| 2025-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCLP |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VK7M |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/06/21－2024/12/20) | 2024-06-21 〜 2024-12-20 | S100VD1Y |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VD1I |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2LX |
| 2024-10-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UH5X |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/12/21－2024/06/20) | 2023-12-21 〜 2024-06-20 | S100UCHL |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCHJ |
| 2024-07-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TZOU |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9FK |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/06/21－2023/12/20) | 2023-06-21 〜 2023-12-20 | S100T088 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T07Y |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。