ファンド財務諸表ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

G12690単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	65	48	−21.4%
流動資産
資産合計	=100	100	82	65	48	−21.4%
流動負債
負債合計	=100	100	73	69	44	−24.1%
元本等
純資産合計	=100	100	82	65	48	−21.4%
預金	=100	100	120	128	94	−2.2%
金銭信託	=100	100	94	90	85	−5.2%
投資信託受益証券	=100	100	66	56	48	−21.7%
親投資信託受益証券	=100	100	93	72	49	−21.1%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	82	65	48	−21.4%
未払解約金	=100	100	54	69	37	−28.1%
未払受託者報酬	=100	100	82	68	46	−22.7%
未払委託者報酬	=100	100	82	68	46	−22.7%
その他未払費用	=100	100	92	99	83	−5.9%
流動負債合計	=100	100	73	69	44	−24.1%
元本	=100	100	95	81	69	−11.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	65	48	−21.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	66	46	24	−37.7%
（分配準備積立金）	=100	100	104	81	47	−22.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	39	52	40	−26.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	39	52	40	−26.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	39	52	40	−26.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	66	110	27	−35.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	66	46	24	−37.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	162	115	48	−21.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	81	27	−35.5%
受取配当金	=100	100	152	135	85	−5.3%
受取利息	=100	100	447	305	32	−31.6%
有価証券売買等損益	=100	100	41	51	38	−27.6%
為替差損益	=100	100	-32	50	84	−5.6%
その他収益	=100		100		1,395	+273.5%
営業収益合計	=100	100	40	53	41	−25.6%
受託者報酬	=100	100	160	124	86	−5.0%
委託者報酬	=100	100	160	124	86	−5.0%
その他費用	=100	100	184	199	155	+15.7%
営業費用合計	=100	100	160	125	87	−4.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	162	115	48	−21.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	81	27	−35.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZWD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。