ファンド財務諸表ブラックロック天然資源株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック天然資源株ファンド

G07750単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	43	32	36	37	38	−17.5%
負債の部
負債合計	=100	100	11	27	40	38	74	−6.0%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	44	32	36	37	37	−18.0%
負債純資産合計	=100	100	43	32	36	37	38	−17.5%
流動資産
流動資産合計	=100	100	43	32	36	37	38	−17.5%
流動負債
流動負債合計	=100	100	11	27	40	38	74	−6.0%
元本	=100	100	56	59	62	63	76	−5.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	44	32	36	37	37	−18.0%
金銭信託	=100	100	56	31	46	77	28	−22.4%
投資証券	=100	100	44	32	36	37	37	−17.9%
未収入金	=100	100					88	−2.5%
派生商品評価勘定	=100	100
未払金	=100	100		47	53			−19.1%
未払解約金	=100	100	11	11	30	66	137	+6.5%
未払受託者報酬	=100	100	41	34	37	36	43	−15.6%
未払委託者報酬	=100	100	41	34	37	36	43	−15.6%
その他未払費用	=100	100	104	86	88	92	119	+3.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	34	10	14	16	5	−44.5%
（分配準備積立金）	=100	100	66	30	35	42	25	−24.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	91	-14	-6	45	21	−26.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	91	-14	-6	45	21	−26.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	91	-14	-6	45	21	−26.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	69	-13	-1	71	55	−11.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	34	10	14	16	5	−44.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	7	2	4	3	1	−61.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	11	12	9	5	−44.3%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	79	4	-2	42	-3
為替差損益	=100	100	179	-146	-21	74	254	+20.5%
営業収益合計	=100	100	89	-11	-4	45	23	−25.7%
受託者報酬	=100	100	48	44	47	45	57	−10.6%
委託者報酬	=100	100	48	44	47	45	57	−10.6%
その他費用	=100	100	100	88	88	93	118	+3.3%
営業費用合計	=100	100	49	45	48	46	58	−10.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	7	2	4	3	1	−61.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	11	12	9	5	−44.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YTTF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。