ファンド財務諸表ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

G07744単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	110	144	139	109	113	+2.5%
負債の部
負債合計	=100	100	126	144	157	114	115	+2.9%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	110	144	139	109	113	+2.5%
負債純資産合計	=100	100	110	144	139	109	113	+2.5%
流動資産
流動資産合計	=100	100	110	144	139	109	113	+2.5%
流動負債
流動負債合計	=100	100	126	144	157	114	115	+2.9%
元本	=100	100	104	114	120	123	127	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	110	144	139	109	113	+2.5%
金銭信託	=100	100	140	326	177	110	81	−4.2%
投資証券	=100	100	109	141	138	109	114	+2.6%
未払解約金	=100	100	235	567	1,999	489	30	−21.5%
未払受託者報酬	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
未払委託者報酬	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
その他未払費用	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	205	660	456	-130	-124
（分配準備積立金）	=100	100	107	121	97	34	38	−17.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-426	238	611	-1	-100
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-426	238	611	-1	-100
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-426	238	611	-1	-100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-488	257	1,713	195	-327
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	205	660	456	-130	-124
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	670	1,835	4,188	726	414	+32.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	536	352		63	36	−18.6%
受取利息	=100	100	24	2	2	2	2	−56.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-179	148	241	112	-319
為替差損益	=100	100	-138	32	306	-196	538	+40.0%
営業収益合計	=100	-100	-501	331	796	26	-95
受託者報酬	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
委託者報酬	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
その他費用	=100	100	126	138	132	108	118	+3.3%
営業費用合計	=100	100	125	137	129	108	116	+3.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	670	1,835	3,154			+215.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	536	352				+87.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100VYVE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。