ファンド財務諸表ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド

G12944単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	180	409	+102.3%
負債の部
負債合計	=100	100	1,685	566	+137.8%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	166	408	+102.0%
負債純資産合計	=100	100	180	409	+102.3%
流動資産
流動資産合計	=100	100	180	409	+102.3%
流動負債
流動負債合計	=100	100	1,685	566	+137.8%
元本	=100	100	202	590	+142.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	166	408	+102.0%
親投資信託受益証券	=100	100	166	409	+102.3%
未収入金	=100		100	1	−98.7%
未払解約金	=100		100	1	−98.7%
未払受託者報酬	=100	100	177	546	+133.8%
未払委託者報酬	=100	100	177	546	+133.7%
その他未払費用	=100	100	177	547	+133.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-31	-586
（分配準備積立金）	=100	100	47	65	−19.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	223	-448
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	223	-448
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	223	-448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	711	-430
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-31	-586
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,351	884	+197.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	52,695	+52594.8%
有価証券売買等損益	=100	100	220	-343
営業収益合計	=100	100	220	-343
受託者報酬	=100	100	193	640	+153.1%
委託者報酬	=100	100	193	640	+153.0%
その他費用	=100	100	193	541	+132.6%
営業費用合計	=100	100	193	634	+151.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,352	885	+197.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	52,695	+52594.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100OOPS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。