ファンド財務諸表ブラックロック世界好配当株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック世界好配当株式オープン

G07741単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	百万円	108,316	82,018	70,661	62,712	57,585	36,916	−19.4%
負債の部
負債合計	百万円	2,596	932	811	650	530	735	−22.3%
純資産の部
元本等
純資産合計	百万円	105,721	81,086	69,850	62,063	57,055	36,181	−19.3%
負債純資産合計	百万円	108,316	82,018	70,661	62,712	57,585	36,916	−19.4%
流動資産
流動資産合計	百万円	108,316	82,018	70,661	62,712	57,585	36,916	−19.4%
流動負債
流動負債合計	百万円	2,596	932	811	650	530	735	−22.3%
元本	百万円	69,336	58,940	49,250	44,774	40,722	27,527	−16.9%
剰余金
元本等合計	百万円	105,721	81,086	69,850	62,063	57,055	36,181	−19.3%
預金	百万円	0	0	0	0	0	393	+467.3%
金銭信託	百万円	4,100	2,366	2,416	1,649	1,775	1,369	−19.7%
投資信託受益証券	百万円	103,140	78,756	67,529	60,386	55,219	34,741	−19.6%
投資証券	百万円	958	784	630	589	527	349	−18.3%
派生商品評価勘定	百万円	10
未収配当金	百万円	109	112	86	88	64	64	−10.0%
未払金	百万円	1,508					393	−23.6%
未払収益分配金	百万円	901	766	640	493	448	303	−19.6%
未払解約金	百万円	76	77	98	86	19	1	−57.3%
未払受託者報酬	百万円	3	2	2	2	2	1	−19.3%
未払委託者報酬	百万円	108	87	71	69	61	37	−19.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	1	+15.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	36,384	22,146	20,600	17,288	16,333	8,654	−25.0%
（分配準備積立金）	百万円	11,843	3,111	6,686	8,374	5,750	2,379	−27.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	14,307	2,609	4,730	2,009	5,892	2,566	−29.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	14,307	2,609	4,730	2,009	5,892	2,566	−29.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	14,307	2,609	4,730	2,009	5,892	2,566	−29.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	86	8	22	-3	51	4	−45.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	36,384	22,146	20,600	17,288	16,333	8,654	−25.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,773	4,216	3,675	4,036	4,790	5,218	−5.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,702	964	1,667	2,243	575	122	−41.0%
分配金	百万円	5,054	4,307	3,404	2,850	2,378	1,261	−24.2%
受取配当金	百万円	712	701	437	694	385	311	−15.2%
受取利息	百万円	0	0	0	1	0	0	−3.7%
有価証券売買等損益	百万円	9,325	3,507	1,923	4,686	4,384	416	−46.3%
為替差損益	百万円	4,890	-1,130	2,809	-2,968	1,428	1,987	−16.5%
営業収益合計	百万円	14,927	3,078	5,170	2,413	6,197	2,715	−28.9%
受託者報酬	百万円	16	12	11	10	8	4	−25.3%
委託者報酬	百万円	602	455	426	391	294	140	−25.3%
その他費用	百万円	3	2	2	2	3	5	+16.4%
営業費用合計	百万円	620	469	440	404	305	149	−24.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,773	4,216	3,675	4,036	4,790	5,218	−5.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,702	964	1,667	2,243	575	122	−41.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y3BT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3BT・2026年05月22日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZSX・2025年11月21日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQO6・2025年05月23日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USOG・2024年11月22日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFAI・2024年05月24日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3P9・2023年11月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ブラックロック世界好配当株式オープン

出典

ファンド財務諸表ブラックロック世界好配当株式オープン