ファンド財務諸表ブラックロック世界バランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック世界バランス・ファンド

G07736単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	101	101	100	−0.1%
負債の部
負債合計	=100	100	56	58	57	−16.9%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	103	102	101	+0.3%
負債純資産合計	=100	100	101	101	100	−0.1%
流動資産
流動資産合計	=100	100	101	101	100	−0.1%
流動負債
流動負債合計	=100	100	56	58	57	−16.9%
元本	=100	100	102	104	107	+2.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	102	101	+0.3%
金銭信託	=100	100	107	92	88	−4.2%
投資証券	=100	100	105	102	95	−1.8%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	101	+0.3%
未収入金	=100	100		254	323	+47.9%
未払収益分配金	=100	100	102	104	107	+2.1%
未払解約金	=100	100		3		−84.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	99	100	−0.0%
未払委託者報酬	=100	100	99	99	100	−0.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	104	88	71	−10.7%
（分配準備積立金）	=100	100	108	89	88	−4.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	723	738	-478
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	723	738	-478
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	723	738	-478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	255	304	-287
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	104	88	71	−10.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	80	85	−5.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	67	101	+0.4%
分配金	=100	100	102	104	107	+2.1%
有価証券売買等損益	=100	100	535	705	-241
為替差損益	=100	100	162	-76	-51
その他収益	=100	100	100	86	91	−3.1%
営業収益合計	=100	100	349	355	-132
受託者報酬	=100	100	99	99	100	−0.0%
委託者報酬	=100	100	99	99	100	−0.0%
その他費用	=100	100	86	89	88	−4.0%
営業費用合計	=100	100	99	99	100	−0.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	80	85	−5.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	67	101	+0.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100NMF0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。