ファンド財務諸表豪ドル毎月分配型ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

豪ドル毎月分配型ファンド

G03623単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	92	101	114	110	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	94	92	101	114	110	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	107	302	366	1,850	397	+31.8%
元本等
純資産合計	=100	100	94	91	101	109	109	+1.8%
預金	=100	100	125	114	85	93	65	−8.3%
コール・ローン	=100	100	75	54	139	56	86	−2.9%
国債証券	=100	100	97	89	100	146	171	+11.3%
地方債証券	=100	100					34	−19.5%
特殊債券	=100	100	77	89	103	107	121	+3.8%
社債券	=100	100	108	99	107	114	106	+1.1%
派生商品評価勘定	=100	100		26		62	15	−31.4%
未収利息	=100	100	95	89	83	83	102	+0.5%
前払費用	=100	100	810	37	4,196	5,139	521	+39.1%
その他未収収益	=100	100	53	109	62	118	65	−8.3%
差入委託証拠金	=100	100	88	78	79	82	75	−5.5%
流動資産合計	=100	100	94	92	101	114	110	+2.0%
派生商品評価勘定	=100		100	27	272	291	286	+30.1%
未払収益分配金	=100	100	106	111	117	125	135	+6.2%
未払解約金	=100	100	50	71	153	121	197	+14.5%
未払受託者報酬	=100	100	103	90	105	107	108	+1.5%
未払委託者報酬	=100	100	103	90	105	107	108	+1.5%
その他未払費用	=100	100	103	90	105	107	108	+1.5%
流動負債合計	=100	100	107	302	366	1,850	397	+31.8%
元本	=100	100	106	111	117	125	135	+6.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	91	101	109	109	+1.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-123	-141	-140	-148	-173
（分配準備積立金）	=100	100	54	49	47	21	15	−31.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	66	-35	-8	75	66	−8.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	66	-35	-8	75	66	−8.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	66	-35	-8	75	66	−8.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	39	-93	13	146	85	−3.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-123	-141	-140	-148	-173
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	111	153	215	226	+17.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	161	191	193	213	+16.3%
分配金	=100	100	106	111	118	126	136	+6.4%
受取利息	=100	100	94	93	103	99	100	+0.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	3	94	22	95	-123
派生商品取引等損益	=100	100	72	305	-138	68	-365
為替差損益	=100	100	55	-59	-22	54	72	−6.4%
その他収益	=100	100	98	101	112	113	116	+3.1%
営業収益合計	=100	100	68	-29	-3	77	68	−7.4%
受託者報酬	=100	100	99	98	110	112	116	+3.0%
委託者報酬	=100	100	99	98	110	112	116	+3.0%
その他費用	=100	100	95	99	109	112	114	+2.7%
営業費用合計	=100	100	99	98	110	112	116	+3.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	111	153	215	226	+17.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	161	191	193	213	+16.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQV0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQV0・2026年08月14日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF7Z・2026年02月13日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC6Q・2025年08月14日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2CE・2025年02月14日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U256・2024年08月14日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN3Y・2024年02月14日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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