ファンド財務諸表アジア好配当株投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アジア好配当株投信

G05145単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	85	93	72	73	−6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	86	85	93	72	73	−6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	73	96	78	75	78	−4.9%
元本等
純資産合計	=100	100	86	85	94	72	73	−6.2%
コール・ローン	=100	100	77	93	83	74	76	−5.3%
親投資信託受益証券	=100	100	86	85	94	72	73	−6.2%
未収利息	=100	100	51	30	10			−54.3%
流動資産合計	=100	100	86	85	93	72	73	−6.2%
未払収益分配金	=100	100	100	100	102	101	102	+0.5%
未払解約金	=100	100	7	98	19	20	30	−21.3%
未払受託者報酬	=100	100	80	88	86	74	74	−5.9%
未払委託者報酬	=100	100	80	87	85	73	73	−6.2%
その他未払費用	=100	100	80	87	85	73	73	−6.1%
流動負債合計	=100	100	73	96	78	75	78	−4.9%
元本	=100	100	100	100	102	101	102	+0.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	85	94	72	73	−6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	69	65	83	36	35	−19.0%
（分配準備積立金）	=100	100	76	78	88	38	40	−16.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	21	-24	130	13	25	−23.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	21	-24	130	13	25	−23.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	21	-24	130	13	25	−23.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	105	-117	170	35	68	−7.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	69	65	83	36	35	−19.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	38	62	76	21	15	−32.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	43	103	47	39	25	−24.4%
分配金	=100	100	38	76	63	38	39	−17.2%
受取利息	=100	100	68	36	8		0	−87.6%
有価証券売買等損益	=100	100	23	-20	129	15	27	−23.0%
営業収益合計	=100	100	23	-20	129	15	27	−23.0%
受託者報酬	=100	100	84	90	84	77	75	−5.5%
委託者報酬	=100	100	84	90	84	77	75	−5.7%
その他費用	=100	100	84	90	84	77	75	−5.6%
営業費用合計	=100	100	84	90	84	77	75	−5.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	38	62	76	21	15	−32.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	43	103	47	39	25	−24.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XIS8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。