ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ クオンツ 日本株オープン
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,157 | 3,417 | 4,207 | 3,799 | −3.0% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,157 | 3,417 | 4,207 | 3,799 | −3.0% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 25 | 202 | 924 | 681 | +202.5% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,133 | 3,215 | 3,283 | 3,118 | −9.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 27 | 70 | 211 | 59 | +29.4% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 4,130 | 3,346 | 3,988 | 3,737 | −3.3% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −64.3% | |
| 前払金 | 百万円 | 0 | 2 | +409.5% | ||
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 1 | 6 | 2 | +12.3% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,157 | 3,417 | 4,207 | 3,799 | −3.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | +22.3% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 180 | 896 | 656 | +90.9% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | +248.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | −3.6% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 22 | 20 | 24 | 20 | −3.6% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 25 | 202 | 924 | 681 | +202.5% |
| 元本 | 百万円 | 3,179 | 3,215 | 3,246 | 3,118 | −0.6% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,133 | 3,215 | 3,283 | 3,118 | −9.0% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 954 | 0 | 37 | 0 | −95.2% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 3 | 0 | −27.3% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 956 | 152 | 897 | 803 | −5.6% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 956 | 152 | 897 | 803 | −5.6% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 956 | 152 | 897 | 803 | −5.6% |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 百万円 | 4 | 10 | -0 | 2 | −26.5% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 954 | 0 | 37 | 0 | −95.2% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2 | 11 | 35 | 1 | −21.5% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 9 | +63276.7% | ||
| 分配金 | 百万円 | 180 | 896 | 656 | +90.9% | |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −80.9% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 974 | 188 | 931 | 835 | −5.0% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 6 | 7 | 14 | 10 | +18.3% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 981 | 194 | 945 | 846 | −4.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 2 | 4 | 4 | 4 | +20.1% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 22 | 39 | 44 | 39 | +20.1% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 25 | 42 | 48 | 43 | +20.2% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2 | 11 | 34 | 0 | −53.5% |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 9 | +63276.7% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XPC4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。