ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 925 | 1,514 | 1,652 | 1,637 | 2,768 | 2,742 | +24.3% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 925 | 1,514 | 1,652 | 1,637 | 2,768 | 2,742 | +24.3% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 5 | 10 | 76 | 28 | 25 | 10 | +14.3% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 919 | 1,503 | 1,577 | 1,609 | 2,743 | 2,732 | +24.3% |
| 預金 | 百万円 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | −81.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 19 | 14 | 34 | 26 | 31 | +13.9% | |
| 投資信託受益証券 | 百万円 | 158 | 102 | 33 | 81 | 102 | 84 | −11.8% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 745 | 1,382 | 1,584 | 1,509 | 2,635 | 2,639 | +28.8% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −77.5% | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 925 | 1,514 | 1,652 | 1,637 | 2,768 | 2,742 | +24.3% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | −72.1% | ||||
| 未払解約金 | 百万円 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | −55.2% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +25.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | +25.2% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 5 | 10 | 76 | 28 | 25 | 10 | +14.3% |
| 元本 | 百万円 | 997 | 1,585 | 1,577 | 1,603 | 2,680 | 2,781 | +22.8% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 919 | 1,503 | 1,577 | 1,609 | 2,743 | 2,732 | +24.3% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -77 | -82 | -0 | 6 | 64 | -49 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 92 | 124 | 74 | 111 | 264 | 244 | +21.6% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | -80 | -0 | 89 | 31 | 137 | 140 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | -80 | -0 | 89 | 31 | 137 | 140 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | -80 | -0 | 89 | 31 | 137 | 140 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 百万円 | -41 | -2 | 2 | 7 | 0 | 4 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -77 | -82 | -0 | 6 | 64 | -49 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 53 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | −41.4% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | −45.9% |
| 分配金 | 百万円 | 82 | 95 | 84 | 25 | −33.2% | ||
| 受取配当金 | 百万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | −26.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −62.4% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -70 | 11 | 95 | 43 | 150 | 162 | |
| 為替差損益 | 百万円 | -4 | -0 | 5 | 7 | 6 | -2 | |
| その他収益 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業収益合計 | 百万円 | -71 | 12 | 102 | 51 | 157 | 161 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +21.1% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 7 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | +21.1% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 8 | 12 | 13 | 20 | 21 | 21 | +20.2% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −41.4% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | −20.6% | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 0 | −63.1% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | −45.9% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100WTOR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
