ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
純資産総額9.19億円2025-07-18 時点
基準価額9,224.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.97億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-07-18有価証券報告書・提出 2025-10-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2025-07-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-10-19 | 2025-10-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-07-20 | 2025-07-18 |
| 臨時報告書（180） | 8件 | 2024-04-30 | 2025-10-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2025-07-18 | 有価証券報告書 S100WTOR | 9.19億円 | 9.97億円 | 9.25億円 | −7,127万円 | −7,970万円 | — | 9,224.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2025-01-21 〜 2025-07-18（178日） | 通期 | 9.19億円 | 有価証券報告書 S100WTOR |
| 2025-01-20 | 2024-07-19 〜 2025-01-20（185日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100VAKG |
| 2024-07-18 | 2024-01-19 〜 2024-07-18（181日） | 通期 | 15.8億円 | 有価証券報告書 S100UHUJ |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100T8NV |
| 2023-07-18 | 2023-01-19 〜 2023-07-18（180日） | 通期 | 27.4億円 | 有価証券報告書 S100RVH3 |
| 2023-01-18 | 2022-07-20 〜 2023-01-18（182日） | 通期 | 27.3億円 | 有価証券報告書 S100QICB |
| 2022-07-19 | 2022-01-19 〜 2022-07-19（181日） | 通期 | 26.5億円 | 有価証券報告書 S100P9XZ |
| 2022-01-18 | 2021-07-20 〜 2022-01-18（182日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100NR7B |
| 2021-07-19 | 2021-01-19 〜 2021-07-19（181日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100MJGB |
| 2021-01-18 | 2020-07-21 〜 2021-01-18（181日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100L46P |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100JUC4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X5L7 |
| 2025-10-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWKM |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVK1 |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTOS |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/01/21－2025/07/18) | 2025-01-21 〜 2025-07-18 | S100WTOR |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WECI |
| 2025-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNOE |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAL6 |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/19－2025/01/20) | 2024-07-19 〜 2025-01-20 | S100VAKG |
| 2025-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V480 |
| 2024-10-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKM3 |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHUV |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/01/19－2024/07/18) | 2024-01-19 〜 2024-07-18 | S100UHUJ |
| 2024-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U37H |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBJA |
| 2024-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/07/19－2024/01/18) | 2023-07-19 〜 2024-01-18 | S100T8NV |
| 2024-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8NQ |
| 2023-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVH8 |
| 2023-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/01/19－2023/07/18) | 2023-01-19 〜 2023-07-18 | S100RVH3 |
| 2023-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QICQ |
出典
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。