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ファンド時系列 アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）

ファンド時系列 アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）

G11402単一シリーズ決算期 11月14日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100WDXN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/05資産合計 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 7.01億円純資産合計 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 6.94億円元本等合計 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 6.94億円元本 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 6.69億円負債合計 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 775万円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.28億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.22億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.22億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 4.63億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 567万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 4.54億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 4.51億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 4.51億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 4.46億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 296万円資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 4.05億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 4.02億円元本等合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 4.02億円元本 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 4.16億円負債合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 270万円資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 3.97億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 3.92億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 3.92億円元本 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4.00億円負債合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 435万円資産合計 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 3.64億円純資産合計 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 3.62億円元本等合計 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 3.62億円元本 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 3.79億円負債合計 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 237万円資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.44億円純資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.42億円元本等合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.42億円元本 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 3.40億円負債合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 217万円資産合計 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.38億円純資産合計 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.24億円元本等合計 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.24億円元本 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3.16億円負債合計 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 1,423万円資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 2.97億円純資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 2.95億円元本等合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 2.95億円元本 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 2.89億円負債合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 191万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/05営業利益又は営業損失 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 1,256万円経常利益又は経常損失 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 1,256万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 1,256万円営業収益 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 2,205万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5,251万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5,251万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5,251万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5,958万円分配金 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 231万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −5,344万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −5,344万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −5,344万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −5,048万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −7,273万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −7,273万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −7,273万円営業収益 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −6,706万円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 615万円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 615万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 615万円営業収益 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 858万円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） −426万円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） −426万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） −426万円営業収益 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 54.5万円営業利益又は営業損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1,899万円経常利益又は経常損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1,899万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 1,899万円営業収益 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 2,116万円営業利益又は営業損失 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 2,631万円経常利益又は経常損失 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 2,631万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 2,631万円営業収益 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 3,063万円分配金 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 63.2万円営業利益又は営業損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −151万円経常利益又は経常損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −151万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） −151万円営業収益 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 40.1万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-15〜2020-11-16（367日・通期） 10,374.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 11,286.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 10,104.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 9,663.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 9,814.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-11-14（364日・通期） 9,547.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・半期） 10,057.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-15〜2024-11-14（365日・通期） 10,251.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・半期） 10,206.35 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/11
10,374.76
21/11
11,286.92
22/05
10,104.96
22/11
9,663.46
23/05
9,814.92
23/11
9,547.44
24/05
10,057.24
24/11
10,251.51
25/05
10,206.35

純資産合計

円・9期
20/11
6.94億円
21/11
5.22億円
22/05
4.51億円
22/11
4.02億円
23/05
3.92億円
23/11
3.62億円
24/05
3.42億円
24/11
3.24億円
25/05
2.95億円

元本

円・9期
20/11
6.69億円
21/11
4.63億円
22/05
4.46億円
22/11
4.16億円
23/05
4.00億円
23/11
3.79億円
24/05
3.40億円
24/11
3.16億円
25/05
2.89億円

元本等合計

円・9期
20/11
6.94億円
21/11
5.22億円
22/05
4.51億円
22/11
4.02億円
23/05
3.92億円
23/11
3.62億円
24/05
3.42億円
24/11
3.24億円
25/05
2.95億円

資産合計

円・9期
20/11
7.01億円
21/11
5.28億円
22/05
4.54億円
22/11
4.05億円
23/05
3.97億円
23/11
3.64億円
24/05
3.44億円
24/11
3.38億円
25/05
2.97億円

負債合計

円・9期
20/11
775万円
21/11
567万円
22/05
296万円
22/11
270万円
23/05
435万円
23/11
237万円
24/05
217万円
24/11
1,423万円
25/05
191万円

コール・ローン

円・7期
20/11
1,986万円
21/11
2,032万円
22/05
1,505万円
22/11
1,416万円
24/05
727万円
24/11
2,517万円
25/05
790万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/11
2,506万円
21/11
5,956万円
22/05
468万円
22/11
−1,400万円
23/05
−740万円
23/11
−1,714万円
24/05
194万円
24/11
795万円
25/05
596万円

分配準備積立金

円・9期
20/11
2,875万円
21/11
6,193万円
22/05
5,942万円
22/11
5,530万円
23/05
5,304万円
23/11
5,017万円
24/05
4,497万円
24/11
4,114万円
25/05
3,693万円

未払収益分配金

円・2期
21/11
231万円
24/11
63.2万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
20/11
2,205万円
21/11
5,958万円
22/05
−5,048万円
22/11
−6,706万円
23/05
858万円
23/11
54.5万円
24/05
2,116万円
24/11
3,063万円
25/05
40.1万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/11
1,256万円
21/11
5,251万円
22/05
−5,344万円
22/11
−7,273万円
23/05
615万円
23/11
−426万円
24/05
1,899万円
24/11
2,631万円
25/05
−151万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/11
1,256万円
21/11
5,251万円
22/05
−5,344万円
22/11
−7,273万円
23/05
615万円
23/11
−426万円
24/05
1,899万円
24/11
2,631万円
25/05
−151万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/11
1,256万円
21/11
5,251万円
22/05
−5,344万円
22/11
−7,273万円
23/05
615万円
23/11
−426万円
24/05
1,899万円
24/11
2,631万円
25/05
−151万円

分配金

円・2期
21/11
231万円
24/11
63.2万円

その他費用

円・9期
20/11
68.2万円
21/11
65.6万円
22/05
18.5万円
22/11
45.9万円
23/05
17.0万円
23/11
39.2万円
24/05
14.9万円
24/11
34.8万円
25/05
18.4万円

委託者報酬

円・9期
20/11
845万円
21/11
615万円
22/05
266万円
22/11
500万円
23/05
217万円
23/11
423万円
24/05
194万円
24/11
381万円
25/05
166万円

営業費用

円・9期
20/11
949万円
21/11
707万円
22/05
296万円
22/11
567万円
23/05
243万円
23/11
480万円
24/05
217万円
24/11
431万円
25/05
191万円

支払利息

円・8期
20/11
1.32万円
21/11
1.22万円
22/05
5,282円
22/11
1.01万円
23/05
3,337円
23/11
5,883円
24/05
1,926円
24/11
1,926円

受取利息

円・3期
24/05
31円
24/11
2,020円
25/05
8,380円

受託者報酬

円・9期
20/11
34.1万円
21/11
24.8万円
22/05
10.8万円
22/11
20.2万円
23/05
8.76万円
23/11
17.1万円
24/05
7.85万円
24/11
15.4万円
25/05
6.70万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/11
2,205万円
21/11
5,958万円
22/05
−5,048万円
22/11
−6,706万円
23/05
858万円
23/11
54.5万円
24/05
2,116万円
24/11
3,062万円
25/05
39.2万円

出典

  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDXN・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V441）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U409）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPAY）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHXG）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZLH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。