ファンド財務諸表アムンディ・次世代教育関連ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・次世代教育関連ファンド

G13544単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	125	126	141	142	+7.3%
流動資産
資産合計	=100	100	110	125	126	141	142	+7.3%
流動負債
負債合計	=100	100	116	139	28	63	18	−29.1%
元本等
純資産合計	=100	100	109	124	131	145	149	+8.3%
金銭信託	=100		100	119				+18.6%
コール・ローン	=100	100			72	158	46	−14.3%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資証券	=100	100	109	124	129	140	148	+8.1%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	110	125	126	141	142	+7.3%
未払収益分配金	=100	100	104	123		31		−25.3%
未払解約金	=100	100	4,576	6,490	48	6,990	60	−9.7%
未払受託者報酬	=100	100	106	120	122	133	138	+6.7%
未払委託者報酬	=100	100	106	120	122	133	138	+6.7%
その他未払費用	=100	100	107	113	116	138	144	+7.6%
流動負債合計	=100	100	116	139	28	63	18	−29.1%
元本	=100	100	104	123	149	155	163	+10.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	124	131	145	149	+8.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	168	143	-49	35	3	−52.0%
（分配準備積立金）	=100	100	205	156	111	119	160	+9.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	1,730	4,407	-1,299	789	-1,606
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	1,730	4,407	-1,299	789	-1,606
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	1,730	4,407	-1,299	789	-1,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	247	903	-40	43	-2
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	168	143	-49	35	3	−52.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	100	188			109	+1.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	219		19	3	136	+6.4%
分配金	=100	100	104	123		31		−25.3%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	235	383	-149	-242	-399
為替差損益	=100	-100	109	466	-65	431	141
営業収益合計	=100	100	9,747	23,874	-6,054	4,977	-7,557
支払利息	=100		100	97	126	133	147	+10.2%
受託者報酬	=100	100	106	120	122	133	138	+6.7%
委託者報酬	=100	100	106	120	122	133	138	+6.7%
その他費用	=100	100	108	114	116	138	144	+7.5%
営業費用合計	=100	100	107	120	122	134	139	+6.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	100	63			109	+1.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	219		18	1	136	+6.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100UMQN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。