純資産総額9.12億円2026-05-14 時点
基準価額6,178.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-14有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-14 〜 2026-05-14
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-14 | 2026-05-14 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-15 〜 2026-05-14 | 有価証券報告書  S100YOA8 | 9.12億円 | 14.8億円 | 9.14億円 | 1,373万円 | 1,059万円 | 902万円 | 6,178.94 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
200万300万400万500万600万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,5005,0005,5006,0006,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-14 | 2025-11-15 〜 2026-05-14（180日） | 通期 | 9.12億円 | 有価証券報告書 S100YOA8 |
| 2025-11-14 | 2025-05-15 〜 2025-11-14（183日） | 通期 | 9.53億円 | 有価証券報告書 S100XFFM |
| 2025-05-14 | 2024-11-15 〜 2025-05-14（180日） | 通期 | 8.91億円 | 有価証券報告書 S100WDUR |
| 2024-11-14 | 2024-05-15 〜 2024-11-14（183日） | 通期 | 9.43億円 | 有価証券報告書 S100V3Y6 |
| 2024-05-14 | 2023-11-15 〜 2024-05-14（181日） | 通期 | 9.85億円 | 有価証券報告書 S100U3ZP |
| 2023-11-14 | 2023-05-16 〜 2023-11-14（182日） | 通期 | 9.74億円 | 有価証券報告書 S100SMQS |
| 2023-05-15 | 2022-11-15 〜 2023-05-15（181日） | 通期 | 9.43億円 | 有価証券報告書 S100RBON |
| 2022-11-14 | 2022-05-17 〜 2022-11-14（181日） | 通期 | 9.64億円 | 有価証券報告書 S100PZI9 |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 10.0億円 | 有価証券報告書 S100OPGU |
| 2021-11-15 | 2021-05-15 〜 2021-11-15（184日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100N86R |
| 2021-05-14 | 2020-11-17 〜 2021-05-14（178日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100LZ38 |
| 2020-11-16 | 2020-05-15 〜 2020-11-16（185日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100KQHS |
| 2020-05-14 | 2019-11-15 〜 2020-05-14（181日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100J6I5 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/11/15－2026/05/14) | 2025-11-15 〜 2026-05-14 | S100YOA8 |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-14 | S100YOA2 |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4NL |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XM5G |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFFO |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/05/15－2025/11/14) | 2025-05-15 〜 2025-11-14 | S100XFFM |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5C2 |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJUN |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDUV |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2024/11/15－2025/05/14) | 2024-11-15 〜 2025-05-14 | S100WDUR |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRS5 |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9L2 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3YG |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/05/15－2024/11/14) | 2024-05-15 〜 2024-11-14 | S100V3Y6 |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT1D |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8RA |
| 2024-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3ZR |
| 2024-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2023/11/15－2024/05/14) | 2023-11-15 〜 2024-05-14 | S100U3ZP |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TG5D |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMQU |
