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ファンド財務諸表 （アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株

ファンド財務諸表 （アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

（アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株

G15482単一シリーズ管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円9,6974,156−57.1%
      流動資産
    資産合計百万円9,6974,156−57.1%
      流動負債
    負債合計百万円263216−18.0%
      元本等
    純資産合計百万円9,4343,940−58.2%
      コール・ローン百万円265219−17.2%
      株式百万円9,2633,878−58.1%
      派生商品評価勘定百万円 0
      前払金百万円 1
      未収入金百万円170−97.6%
      未収配当金百万円14553−63.4%
      未収利息百万円00−51.7%
      差入委託証拠金百万円93−61.8%
      流動資産合計百万円9,6974,156−57.1%
      派生商品評価勘定百万円20−77.3%
      前受金百万円1 
      未払金百万円3825−34.0%
      未払収益分配金百万円198158−20.3%
      未払解約金百万円1730+80.1%
      未払受託者報酬百万円10−66.1%
      未払委託者報酬百万円72−66.1%
      その他未払費用百万円10−76.7%
      流動負債合計百万円263216−18.0%
      元本百万円6,5993,154−52.2%
        剰余金
      元本等合計百万円9,4343,940−58.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,835786−72.3%
        （分配準備積立金）百万円627210−66.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円815466−42.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円815466−42.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円815466−42.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円14999−33.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,835786−72.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,011693−65.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円430117−72.9%
  分配金百万円198158−20.3%
    受取配当金百万円15956−64.5%
    受取利息百万円00−59.8%
    有価証券売買等損益百万円647404−37.5%
    派生商品取引等損益百万円168−52.9%
    その他収益百万円0 
    営業収益合計百万円822469−43.0%
    受託者報酬百万円10−66.1%
    委託者報酬百万円72−66.1%
    その他費用百万円10−76.7%
    営業費用合計百万円83−66.8%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,011693−65.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円430117−72.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YOAL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOAL・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFG1・2026年02月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。