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ファンド時系列 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンド時系列 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

G10848シリーズ G10848-001決算期 6月5日・12月5日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100V9TN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12資産合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5.00億円元本 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 4.89億円純資産合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 4.88億円元本等合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 4.88億円負債合計 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 1,180万円資産合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.70億円元本 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.36億円純資産合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.67億円元本等合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3.67億円負債合計 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 263万円資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.93億円元本 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.30億円純資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.81億円元本等合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.81億円負債合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1,172万円資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.46億円元本 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.05億円純資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.37億円元本等合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 2.37億円負債合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 883万円資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.68億円元本 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.05億円純資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.35億円元本等合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.35億円負債合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 3,342万円資産合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.08億円元本 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 1.89億円純資産合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.07億円元本等合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.07億円負債合計 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 124万円資産合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.27億円元本 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.10億円純資産合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.20億円元本等合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.20億円負債合計 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 671万円資産合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,524万円元本 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 7,984万円純資産合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,460万円元本等合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 8,460万円負債合計 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 63.7万円資産合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 8,592万円元本 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 7,751万円純資産合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 8,448万円元本等合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 8,448万円負債合計 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 145万円資産合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 7,315万円元本 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 6,642万円純資産合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 7,270万円元本等合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 7,270万円負債合計 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 44.5万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/12営業収益 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −2,727万円営業利益又は営業損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −3,013万円経常利益又は経常損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −3,013万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −3,013万円営業収益 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4,108万円営業利益又は営業損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3,848万円経常利益又は経常損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3,848万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 3,848万円営業収益 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,426万円営業利益又は営業損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,243万円経常利益又は経常損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,243万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 3,243万円営業収益 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,295万円営業利益又は営業損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,443万円経常利益又は経常損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,443万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1,443万円営業収益 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 15.6万円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −123万円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −123万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −123万円営業収益 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −937万円営業利益又は営業損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,063万円経常利益又は経常損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,063万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1,063万円営業収益 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 123万円営業利益又は営業損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 22.2万円経常利益又は経常損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 22.2万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 22.2万円営業収益 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −270万円営業利益又は営業損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −362万円経常利益又は経常損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −362万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −362万円営業収益 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 311万円営業利益又は営業損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 239万円経常利益又は経常損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 239万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 239万円営業収益 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 105万円営業利益又は営業損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 39.3万円経常利益又は経常損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 39.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 39.3万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9,983.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 10,921.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 12,206.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 11,535.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 11,475.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 10,978.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 10,945.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 10,595.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 10,898.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 10,946.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
9,983.90
20/12
10,921.23
21/06
12,206.71
21/12
11,535.65
22/06
11,475.09
22/12
10,978.20
23/06
10,945.35
23/12
10,595.70
24/06
10,898.65
24/12
10,946.62

純資産合計

円・10期
20/06
4.88億円
20/12
3.67億円
21/06
2.81億円
21/12
2.37億円
22/06
2.35億円
22/12
2.07億円
23/06
1.20億円
23/12
8,460万円
24/06
8,448万円
24/12
7,270万円

元本

円・10期
20/06
4.89億円
20/12
3.36億円
21/06
2.30億円
21/12
2.05億円
22/06
2.05億円
22/12
1.89億円
23/06
1.10億円
23/12
7,984万円
24/06
7,751万円
24/12
6,642万円

元本等合計

円・10期
20/06
4.88億円
20/12
3.67億円
21/06
2.81億円
21/12
2.37億円
22/06
2.35億円
22/12
2.07億円
23/06
1.20億円
23/12
8,460万円
24/06
8,448万円
24/12
7,270万円

資産合計

円・10期
20/06
5.00億円
20/12
3.70億円
21/06
2.93億円
21/12
2.46億円
22/06
2.68億円
22/12
2.08億円
23/06
1.27億円
23/12
8,524万円
24/06
8,592万円
24/12
7,315万円

負債合計

円・10期
20/06
1,180万円
20/12
263万円
21/06
1,172万円
21/12
883万円
22/06
3,342万円
22/12
124万円
23/06
671万円
23/12
63.7万円
24/06
145万円
24/12
44.5万円

コール・ローン

円・9期
20/06
1,989万円
20/12
1,456万円
21/06
1,776万円
21/12
932万円
22/06
542万円
23/06
430万円
23/12
163万円
24/06
217万円
24/12
212万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−78.7万円
20/12
3,096万円
21/06
5,084万円
21/12
3,156万円
22/06
3,022万円
22/12
1,845万円
23/06
1,035万円
23/12
476万円
24/06
697万円
24/12
629万円

分配準備積立金

円・10期
20/06
2,888万円
20/12
2,766万円
21/06
4,045万円
21/12
4,054万円
22/06
4,563万円
22/12
4,518万円
23/06
2,836万円
23/12
2,202万円
24/06
2,298万円
24/12
2,085万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/06
−2,727万円
20/12
4,108万円
21/06
3,426万円
21/12
−1,295万円
22/06
15.6万円
22/12
−937万円
23/06
123万円
23/12
−270万円
24/06
311万円
24/12
105万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−3,013万円
20/12
3,848万円
21/06
3,243万円
21/12
−1,443万円
22/06
−123万円
22/12
−1,063万円
23/06
22.2万円
23/12
−362万円
24/06
239万円
24/12
39.3万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−3,013万円
20/12
3,848万円
21/06
3,243万円
21/12
−1,443万円
22/06
−123万円
22/12
−1,063万円
23/06
22.2万円
23/12
−362万円
24/06
239万円
24/12
39.3万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−3,013万円
20/12
3,848万円
21/06
3,243万円
21/12
−1,443万円
22/06
−123万円
22/12
−1,063万円
23/06
22.2万円
23/12
−362万円
24/06
239万円
24/12
39.3万円

その他費用

円・10期
20/06
22.0万円
20/12
30.0万円
21/06
28.6万円
21/12
19.8万円
22/06
16.4万円
22/12
14.8万円
23/06
25.9万円
23/12
39.6万円
24/06
29.9万円
24/12
26.7万円

委託者報酬

円・10期
20/06
256万円
20/12
223万円
21/06
150万円
21/12
124万円
22/06
118万円
22/12
108万円
23/06
72.5万円
23/12
50.6万円
24/06
41.6万円
24/12
37.7万円

為替差損益

円・10期
20/06
−188万円
20/12
−129万円
21/06
−93.4万円
21/12
3.01万円
22/06
−161万円
22/12
−284万円
23/06
−425万円
23/12
−296万円
24/06
−266万円
24/12
−211万円

営業費用

円・10期
20/06
286万円
20/12
260万円
21/06
183万円
21/12
147万円
22/06
138万円
22/12
125万円
23/06
101万円
23/12
91.7万円
24/06
72.7万円
24/12
65.4万円

支払利息

円・9期
20/06
6,224円
20/12
6,966円
21/06
5,605円
21/12
3,793円
22/06
2,961円
22/12
1,548円
23/06
1,205円
23/12
729円
24/06
360円

受取配当金

円・10期
20/06
1,243万円
20/12
923万円
21/06
714万円
21/12
597万円
22/06
664万円
22/12
509万円
23/06
335万円
23/12
240万円
24/06
212万円
24/12
181万円

受取利息

円・10期
20/06
1.68万円
20/12
135円
21/06
83円
21/12
24円
22/06
68円
22/12
1.02万円
23/06
3.33万円
23/12
1.36万円
24/06
3,573円
24/12
9,287円

受託者報酬

円・10期
20/06
7.11万円
20/12
6.19万円
21/06
4.17万円
21/12
3.44万円
22/06
3.29万円
22/12
2.99万円
23/06
2.01万円
23/12
1.41万円
24/06
1.16万円
24/12
1.05万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−3,784万円
20/12
3,314万円
21/06
2,806万円
21/12
−1,895万円
22/06
−487万円
22/12
−1,163万円
23/06
209万円
23/12
−215万円
24/06
365万円
24/12
134万円

出典

  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9TN・2025年03月05日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8ZU）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SX86）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR7A）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q8VZ）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P34F）PDF

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