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ファンド時系列 アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応

ファンド時系列 アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応

G13834単一シリーズ決算期 2月25日・8月25日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYR6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 2,322万円純資産合計 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 2,320万円元本等合計 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 2,320万円元本 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 1,967万円資産合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1.03億円純資産合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1.03億円元本等合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 1.03億円元本 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 7,965万円資産合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 1.88億円純資産合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 1.88億円元本等合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 1.88億円元本 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 1.46億円資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 2.66億円純資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 2.66億円元本等合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 2.66億円元本 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1.89億円資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 3.42億円純資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 3.41億円元本等合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 3.41億円元本 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 2.38億円資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4.56億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4.55億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4.55億円元本 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 2.86億円資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 6.12億円純資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 6.10億円元本等合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 6.10億円元本 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 3.27億円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 6.72億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 6.69億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 6.69億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3.47億円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 7.77億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 7.75億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 7.75億円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3.73億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 8.88億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 8.86億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 8.86億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 3.98億円資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 10.5億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 10.5億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 10.5億円元本 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 4.19億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 1.98万円負債合計 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 15.4万円負債合計 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 38.4万円負債合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 76.0万円負債合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 91.6万円負債合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 110万円負債合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 145万円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 225万円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 213万円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 264万円負債合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 278万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 142万円営業利益又は営業損失 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 140万円経常利益又は経常損失 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 140万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 140万円営業収益 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 459万円営業利益又は営業損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 444万円経常利益又は経常損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 444万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 444万円営業収益 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −427万円営業利益又は営業損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −465万円経常利益又は経常損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −465万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） −465万円営業収益 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 2,059万円営業利益又は営業損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1,997万円経常利益又は経常損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1,997万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1,997万円営業収益 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 825万円営業利益又は営業損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 739万円経常利益又は経常損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 739万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 739万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4,221万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4,110万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4,110万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 4,110万円営業収益 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 8,778万円営業利益又は営業損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 8,632万円経常利益又は経常損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 8,632万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 8,632万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 2,047万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,862万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,862万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,862万円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 5,340万円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 5,127万円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 5,127万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 5,127万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 6,194万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 5,971万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 5,971万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 5,971万円営業収益 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1.16億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-22〜2021-02-25（218日・通期） 11,795.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-26〜2021-08-25（180日・通期） 12,877.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-26〜2022-02-25（183日・通期） 12,881.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 14,087.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 14,371.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 15,932.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 18,676.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 19,297.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 20,762.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 22,268.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 25,097.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
21/02
11,795.59
21/08
12,877.22
22/02
12,881.11
22/08
14,087.15
23/02
14,371.49
23/08
15,932.38
24/02
18,676.83
24/08
19,297.35
25/02
20,762.53
25/08
22,268.99
26/02
25,097.97

純資産合計

円・11期
21/02
2,320万円
21/08
1.03億円
22/02
1.88億円
22/08
2.66億円
23/02
3.41億円
23/08
4.55億円
24/02
6.10億円
24/08
6.69億円
25/02
7.75億円
25/08
8.86億円
26/02
10.5億円

元本

円・11期
21/02
1,967万円
21/08
7,965万円
22/02
1.46億円
22/08
1.89億円
23/02
2.38億円
23/08
2.86億円
24/02
3.27億円
24/08
3.47億円
25/02
3.73億円
25/08
3.98億円
26/02
4.19億円

元本等合計

円・11期
21/02
2,320万円
21/08
1.03億円
22/02
1.88億円
22/08
2.66億円
23/02
3.41億円
23/08
4.55億円
24/02
6.10億円
24/08
6.69億円
25/02
7.75億円
25/08
8.86億円
26/02
10.5億円

資産合計

円・11期
21/02
2,322万円
21/08
1.03億円
22/02
1.88億円
22/08
2.66億円
23/02
3.42億円
23/08
4.56億円
24/02
6.12億円
24/08
6.72億円
25/02
7.77億円
25/08
8.88億円
26/02
10.5億円

負債合計

円・11期
21/02
1.98万円
21/08
15.4万円
22/02
38.4万円
22/08
76.0万円
23/02
91.6万円
23/08
110万円
24/02
145万円
24/08
225万円
25/02
213万円
25/08
264万円
26/02
278万円

コール・ローン

円・11期
21/02
58.3万円
21/08
440万円
22/02
849万円
22/08
681万円
23/02
793万円
23/08
1,210万円
24/02
1,667万円
24/08
1,518万円
25/02
2,187万円
25/08
2,376万円
26/02
3,112万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
21/02
353万円
21/08
2,292万円
22/02
4,198万円
22/08
7,709万円
23/02
1.04億円
23/08
1.69億円
24/02
2.84億円
24/08
3.23億円
25/02
4.02億円
25/08
4.88億円
26/02
6.33億円

分配準備積立金

円・11期
21/02
139万円
21/08
565万円
22/02
532万円
22/08
1,976万円
23/02
2,631万円
23/08
6,491万円
24/02
1.50億円
24/08
1.59億円
25/02
2.00億円
25/08
2.53億円
26/02
3.55億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
21/02
142万円
21/08
459万円
22/02
−427万円
22/08
2,059万円
23/02
825万円
23/08
4,221万円
24/02
8,778万円
24/08
2,047万円
25/02
5,340万円
25/08
6,194万円
26/02
1.18億円

営業利益又は営業損失

円・11期
21/02
140万円
21/08
444万円
22/02
−465万円
22/08
1,997万円
23/02
739万円
23/08
4,110万円
24/02
8,632万円
24/08
1,862万円
25/02
5,127万円
25/08
5,971万円
26/02
1.16億円

経常利益又は経常損失

円・11期
21/02
140万円
21/08
444万円
22/02
−465万円
22/08
1,997万円
23/02
739万円
23/08
4,110万円
24/02
8,632万円
24/08
1,862万円
25/02
5,127万円
25/08
5,971万円
26/02
1.16億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
21/02
140万円
21/08
444万円
22/02
−465万円
22/08
1,997万円
23/02
739万円
23/08
4,110万円
24/02
8,632万円
24/08
1,862万円
25/02
5,127万円
25/08
5,971万円
26/02
1.16億円

その他費用

円・11期
21/02
355円
21/08
4,852円
22/02
2.78万円
22/08
7.08万円
23/02
12.1万円
23/08
15.6万円
24/02
20.9万円
24/08
26.8万円
25/02
32.5万円
25/08
34.8万円
26/02
34.7万円

委託者報酬

円・11期
21/02
1.85万円
21/08
14.2万円
22/02
34.0万円
22/08
52.1万円
23/02
69.9万円
23/08
90.1万円
24/02
118万円
24/08
151万円
25/02
173万円
25/08
180万円
26/02
227万円

為替差損益

円・11期
21/02
48.6万円
21/08
−116万円
22/02
−37.1万円
22/08
1,010万円
23/02
1,341万円
23/08
3,617万円
24/02
1,472万円
24/08
−856万円
25/02
−1,619万円
25/08
7,465万円
26/02
5,609万円

営業費用

円・11期
21/02
2.01万円
21/08
15.5万円
22/02
38.6万円
22/08
62.0万円
23/02
85.7万円
23/08
110万円
24/02
145万円
24/08
185万円
25/02
213万円
25/08
223万円
26/02
272万円

支払利息

円・8期
21/02
282円
21/08
1,358円
22/02
2,516円
22/08
3,498円
23/02
3,329円
23/08
3,412円
24/02
4,701円
24/08
678円

受取利息

円・4期
24/08
1,559円
25/02
1.50万円
25/08
3.64万円
26/02
5.93万円

受託者報酬

円・11期
21/02
901円
21/08
6,772円
22/02
1.62万円
22/08
2.48万円
23/02
3.33万円
23/08
4.29万円
24/02
5.64万円
24/08
7.17万円
25/02
8.22万円
25/08
8.57万円
26/02
10.8万円

有価証券売買等損益

円・11期
21/02
93.7万円
21/08
575万円
22/02
−390万円
22/08
1,049万円
23/02
−516万円
23/08
604万円
24/02
7,306万円
24/08
2,902万円
25/02
6,958万円
25/08
−1,274万円
26/02
6,228万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYR6・2026年05月25日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX4H）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMJ4）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJCV）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA7Y）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4LU）PDF

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