ファンドサマリー アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応
ファンドサマリー アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディＤＣファンド 世界株式・気候変動対応
純資産総額10.5億円2026-02-25 時点
基準価額25,097.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.19億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2021-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-03 | 2026-05-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2021-02-25 | 2026-02-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100XYR6 | 10.5億円 | 4.19億円 | 10.5億円 | 1.18億円 | 1.16億円 | — | 25,097.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100XYR6 |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 8.86億円 | 有価証券報告書 S100WX4H |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 7.75億円 | 有価証券報告書 S100VMJ4 |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 6.69億円 | 有価証券報告書 S100UJCV |
| 2024-02-26 | 2023-08-26 〜 2024-02-26（184日） | 通期 | 6.10億円 | 有価証券報告書 S100TA7Y |
| 2023-08-25 | 2023-02-28 〜 2023-08-25（178日） | 通期 | 4.55億円 | 有価証券報告書 S100S4LU |
| 2023-02-27 | 2022-08-26 〜 2023-02-27（185日） | 通期 | 3.41億円 | 有価証券報告書 S100QM1I |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 通期 | 2.66億円 | 有価証券報告書 S100PDPI |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 通期 | 1.88億円 | 有価証券報告書 S100NY90 |
| 2021-08-25 | 2021-02-26 〜 2021-08-25（180日） | 通期 | 1.03億円 | 有価証券報告書 S100MMTH |
| 2021-02-25 | 2020-07-22 〜 2021-02-25（218日） | 通期 | 2,320万円 | 有価証券報告書 S100L75S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100XYR6 |
| 2026-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYR0 |
| 2025-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX4J |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WX4H |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMKE |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VMJ4 |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJCX |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UJCV |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA81 |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/26－2024/02/26) | 2023-08-26 〜 2024-02-26 | S100TA7Y |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4LV |
| 2023-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/28－2023/08/25) | 2023-02-28 〜 2023-08-25 | S100S4LU |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QM1K |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/08/26－2023/02/27) | 2022-08-26 〜 2023-02-27 | S100QM1I |
| 2022-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDPL |
| 2022-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年2月26日－令和4年8月25日) | 2022-02-26 〜 2022-08-25 | S100PDPI |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY94 |
| 2022-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月26日－令和4年2月25日) | 2021-08-26 〜 2022-02-25 | S100NY90 |
| 2021-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMTI |
| 2021-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月26日－令和3年8月25日) | 2021-02-26 〜 2021-08-25 | S100MMTH |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。