ファンド財務諸表アムンディ・中国株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・中国株ファンド

G03769単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	113	+6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	94	113	+6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	82	117	+8.2%
元本等
純資産合計	=100	100	94	113	+6.2%
預金	=100	100	164	154	+23.9%
コール・ローン	=100	100	104	88	−6.4%
株式	=100	100	93	113	+6.2%
投資証券	=100	100	76	117	+8.3%
未収入金	=100	100	346	81	−9.9%
未収配当金	=100	100	294	92	−4.1%
未収利息	=100	100	33		−67.2%
その他未収収益	=100		100
流動資産合計	=100	100	94	113	+6.2%
未払金	=100	100	163	76	−12.7%
未払解約金	=100	100	116	189	+37.4%
未払受託者報酬	=100	100	104	119	+9.1%
未払委託者報酬	=100	100	104	119	+9.1%
その他未払費用	=100	100	86	86	−7.5%
流動負債合計	=100	100	82	117	+8.2%
元本	=100	100	125	174	+31.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	113	+6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	81	88	−6.3%
（分配準備積立金）	=100	100	55	71	−15.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	57	-4
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	57	-4
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	57	-4
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	74	12	−64.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	88	−6.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97	143	+19.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	60	−22.5%
受取配当金	=100	100	134	132	+15.0%
受取利息	=100	100	185	103	+1.4%
有価証券売買等損益	=100	100	45	-33
為替差損益	=100	100	1,002	2,677	+417.4%
その他収益	=100	100	2		−98.0%
営業収益合計	=100	100	60	4	−80.0%
支払利息	=100		100	284	+183.8%
受託者報酬	=100	100	108	127	+12.5%
委託者報酬	=100	100	108	127	+12.5%
その他費用	=100	100	74	59	−23.0%
営業費用合計	=100	100	102	116	+7.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	97	143	+19.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	142	60	−22.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XFT9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。