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ファンド時系列 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）

ファンド時系列 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）

G08721単一シリーズ決算期 2月20日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4CG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 46.6億円純資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 45.8億円元本等合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 45.8億円元本 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 36.3億円資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 47.6億円純資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 47.0億円元本等合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 47.0億円元本 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 37.0億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 48.8億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 48.4億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 48.4億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 38.3億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 50.1億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 49.8億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 49.8億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 38.5億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 48.3億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 47.7億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 47.7億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 38.4億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 50.3億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 49.9億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 49.9億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 38.4億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 51.6億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 51.0億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 51.0億円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 37.9億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.7億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.5億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.5億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 42.4億円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 58.5億円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 57.7億円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 57.7億円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 43.1億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 56.6億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 56.4億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 56.4億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 41.0億円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 60.5億円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 59.7億円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 59.7億円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 40.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 7,352万円負債合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 5,943万円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3,959万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 2,040万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 5,114万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 3,580万円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 5,935万円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 2,226万円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 7,212万円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 2,439万円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 8,192万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 2.04億円営業利益又は営業損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.67億円経常利益又は経常損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.67億円分配金 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 5,438万円営業収益 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 9,578万円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 5,606万円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 5,606万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 5,606万円分配金 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 3,701万円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3,411万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −672万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −672万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −672万円分配金 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 1,915万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1.30億円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −284万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −4,436万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −4,436万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −4,436万円分配金 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 3,073万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2.44億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2.23億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2.23億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2.23億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4.66億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4.23億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4.23億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4.23億円分配金 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 3,794万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 5,800万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,568万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,568万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,568万円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 6,871万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 2,194万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 2,194万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 2,194万円分配金 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 4,738万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1.65億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1.42億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1.42億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1.42億円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 6.07億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.59億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.59億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.59億円分配金 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5,710万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 12,640.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 12,691.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 12,625.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 12,962.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 12,429.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 13,009.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 13,435.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 13,544.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 13,404.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 13,759.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 14,639.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
12,640.04
21/02
12,691.21
22/02
12,625.07
22/08
12,962.24
23/02
12,429.22
23/08
13,009.55
24/02
13,435.13
24/08
13,544.39
25/02
13,404.21
25/08
13,759.28
26/02
14,639.45

純資産合計

円・11期
20/02
45.8億円
21/02
47.0億円
22/02
48.4億円
22/08
49.8億円
23/02
47.7億円
23/08
49.9億円
24/02
51.0億円
24/08
57.5億円
25/02
57.7億円
25/08
56.4億円
26/02
59.7億円

元本

円・11期
20/02
36.3億円
21/02
37.0億円
22/02
38.3億円
22/08
38.5億円
23/02
38.4億円
23/08
38.4億円
24/02
37.9億円
24/08
42.4億円
25/02
43.1億円
25/08
41.0億円
26/02
40.8億円

元本等合計

円・11期
20/02
45.8億円
21/02
47.0億円
22/02
48.4億円
22/08
49.8億円
23/02
47.7億円
23/08
49.9億円
24/02
51.0億円
24/08
57.5億円
25/02
57.7億円
25/08
56.4億円
26/02
59.7億円

資産合計

円・11期
20/02
46.6億円
21/02
47.6億円
22/02
48.8億円
22/08
50.1億円
23/02
48.3億円
23/08
50.3億円
24/02
51.6億円
24/08
57.7億円
25/02
58.5億円
25/08
56.6億円
26/02
60.5億円

負債合計

円・11期
20/02
7,352万円
21/02
5,943万円
22/02
3,959万円
22/08
2,040万円
23/02
5,114万円
23/08
3,580万円
24/02
5,935万円
24/08
2,226万円
25/02
7,212万円
25/08
2,439万円
26/02
8,192万円

コール・ローン

円・11期
20/02
7.15億円
21/02
7.30億円
22/02
7.48億円
22/08
7.58億円
23/02
7.31億円
23/08
7.93億円
24/02
7.74億円
24/08
8.92億円
25/02
8.72億円
25/08
8.27億円
26/02
9.13億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
9.57億円
21/02
9.96億円
22/02
10.1億円
22/08
11.4億円
23/02
9.33億円
23/08
11.6億円
24/02
13.0億円
24/08
15.0億円
25/02
14.7億円
25/08
15.4億円
26/02
18.9億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
38.8億円
21/02
40.3億円
22/02
41.2億円
22/08
42.4億円
23/02
40.9億円
23/08
42.4億円
24/02
43.8億円
24/08
48.7億円
25/02
49.7億円
25/08
48.3億円
26/02
51.4億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
2.52億円
21/02
2.68億円
22/02
2.56億円
22/08
2.55億円
23/02
2.56億円
23/08
2.52億円
24/02
5.21億円
24/08
5.17億円
25/02
5.14億円
25/08
4.85億円
26/02
9.60億円

未払収益分配金

円・7期
20/02
5,438万円
21/02
3,701万円
22/02
1,915万円
23/02
3,073万円
24/02
3,794万円
25/02
4,738万円
26/02
5,710万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
2.04億円
21/02
9,578万円
22/02
3,411万円
22/08
1.50億円
23/02
−284万円
23/08
2.44億円
24/02
4.66億円
24/08
5,800万円
25/02
6,871万円
25/08
1.65億円
26/02
6.07億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
1.67億円
21/02
5,606万円
22/02
−672万円
22/08
1.30億円
23/02
−4,436万円
23/08
2.23億円
24/02
4.23億円
24/08
3,568万円
25/02
2,194万円
25/08
1.42億円
26/02
5.59億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
1.67億円
21/02
5,606万円
22/02
−672万円
22/08
1.30億円
23/02
−4,436万円
23/08
2.23億円
24/02
4.23億円
24/08
3,568万円
25/02
2,194万円
25/08
1.42億円
26/02
5.59億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
1.67億円
21/02
5,606万円
22/02
−672万円
22/08
1.30億円
23/02
−4,436万円
23/08
2.23億円
24/02
4.23億円
24/08
3,568万円
25/02
2,194万円
25/08
1.42億円
26/02
5.59億円

分配金

円・7期
20/02
5,438万円
21/02
3,701万円
22/02
1,915万円
23/02
3,073万円
24/02
3,794万円
25/02
4,738万円
26/02
5,710万円

その他費用

円・11期
20/02
49.3万円
21/02
52.7万円
22/02
53.3万円
22/08
27.4万円
23/02
54.5万円
23/08
27.4万円
24/02
56.0万円
24/08
29.4万円
25/02
61.5万円
25/08
30.9万円
26/02
63.3万円

委託者報酬

円・11期
20/02
3,375万円
21/02
3,592万円
22/02
3,694万円
22/08
1,877万円
23/02
3,756万円
23/08
1,879万円
24/02
3,836万円
24/08
2,050万円
25/02
4,303万円
25/08
2,164万円
26/02
4,432万円

営業費用

円・11期
20/02
3,730万円
21/02
3,971万円
22/02
4,082万円
22/08
2,075万円
23/02
4,151万円
23/08
2,076万円
24/02
4,238万円
24/08
2,232万円
25/02
4,677万円
25/08
2,349万円
26/02
4,812万円

支払利息

円・9期
20/02
64.3万円
21/02
70.1万円
22/02
71.0万円
22/08
36.0万円
23/02
72.4万円
23/08
35.2万円
24/02
71.5万円
24/08
5.73万円
25/02
5.73万円

受取利息

円・4期
24/08
7.82万円
25/02
73.8万円
25/08
178万円
26/02
403万円

受託者報酬

円・11期
20/02
241万円
21/02
257万円
22/02
264万円
22/08
134万円
23/02
268万円
23/08
134万円
24/02
274万円
24/08
146万円
25/02
307万円
25/08
155万円
26/02
317万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
2.04億円
21/02
9,578万円
22/02
3,411万円
22/08
1.50億円
23/02
−284万円
23/08
2.44億円
24/02
4.66億円
24/08
5,792万円
25/02
6,797万円
25/08
1.64億円
26/02
6.03億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4CG・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X47H）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQVO）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USMD）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFDK）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SAU2）PDF

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