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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

G10550シリーズ G10550-002決算期 6月15日・12月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPMP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4,639億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4,537億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4,537億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4,117億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 102億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 6,881億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 6,747億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 6,747億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 5,895億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 134億円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 9,950億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 9,692億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 9,692億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 7,931億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 258億円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1.62兆円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1.58兆円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1.58兆円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1.31兆円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 423億円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1.67兆円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1.66兆円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1.66兆円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1.70兆円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 38.9億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.79兆円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.78兆円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.78兆円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.79兆円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 41.8億円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1.96兆円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1.92兆円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1.92兆円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1.70兆円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 403億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.17兆円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.13兆円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2.13兆円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1.87兆円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 428億円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3.03兆円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.94兆円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.94兆円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2.25兆円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 966億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.40兆円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.31兆円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.31兆円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2.76兆円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 897億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 3.26兆円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 3.22兆円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 3.22兆円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 3.11兆円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 383億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.45兆円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.38兆円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.38兆円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3.11兆円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 715億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 366億円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 331億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 331億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 331億円分配金 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 264億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 866億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 816億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 816億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 816億円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 658億円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,643億円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,574億円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,574億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,574億円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,044億円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,751億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,640億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,640億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,640億円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,933億円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −2,715億円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −2,861億円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −2,861億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −2,861億円分配金 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 761億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,480億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,323億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,323億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,323億円分配金 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,040億円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,195億円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,043億円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,043億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,043億円分配金 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 684億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,366億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,190億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,190億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,190億円分配金 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 2,146億円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7,455億円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7,232億円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7,232億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7,232億円分配金 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,959億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,995億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,737億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,737億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,737億円分配金 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 4,088億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −2,825億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,102億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,102億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,102億円分配金 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,778億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 5,388億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 5,093億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 5,093億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 5,093億円分配金 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3,426億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 11,018.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 11,445.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 12,219.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 12,107.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 9,766.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 9,956.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 11,333.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 11,372.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 13,033.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 12,009.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 10,349.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 10,883.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
11,018.83
20/12
11,445.33
21/06
12,219.73
21/12
12,107.32
22/06
9,766.94
22/12
9,956.71
23/06
11,333.11
23/12
11,372.44
24/06
13,033.80
24/12
12,009.92
25/06
10,349.90
25/12
10,883.50

純資産合計

円・12期
20/06
4,537億円
20/12
6,747億円
21/06
9,692億円
21/12
1.58兆円
22/06
1.66兆円
22/12
1.78兆円
23/06
1.92兆円
23/12
2.13兆円
24/06
2.94兆円
24/12
3.31兆円
25/06
3.22兆円
25/12
3.38兆円

元本

円・12期
20/06
4,117億円
20/12
5,895億円
21/06
7,931億円
21/12
1.31兆円
22/06
1.70兆円
22/12
1.79兆円
23/06
1.70兆円
23/12
1.87兆円
24/06
2.25兆円
24/12
2.76兆円
25/06
3.11兆円
25/12
3.11兆円

元本等合計

円・12期
20/06
4,537億円
20/12
6,747億円
21/06
9,692億円
21/12
1.58兆円
22/06
1.66兆円
22/12
1.78兆円
23/06
1.92兆円
23/12
2.13兆円
24/06
2.94兆円
24/12
3.31兆円
25/06
3.22兆円
25/12
3.38兆円

資産合計

円・12期
20/06
4,639億円
20/12
6,881億円
21/06
9,950億円
21/12
1.62兆円
22/06
1.67兆円
22/12
1.79兆円
23/06
1.96兆円
23/12
2.17兆円
24/06
3.03兆円
24/12
3.40兆円
25/06
3.26兆円
25/12
3.45兆円

負債合計

円・12期
20/06
102億円
20/12
134億円
21/06
258億円
21/12
423億円
22/06
38.9億円
22/12
41.8億円
23/06
403億円
23/12
428億円
24/06
966億円
24/12
897億円
25/06
383億円
25/12
715億円

コール・ローン

円・12期
20/06
13.4億円
20/12
6.90億円
21/06
7.79億円
21/12
8.26億円
22/06
14.6億円
22/12
16.2億円
23/06
37.3億円
23/12
22.9億円
24/06
19.6億円
24/12
22.3億円
25/06
23.3億円
25/12
83.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
419億円
20/12
852億円
21/06
1,761億円
21/12
2,754億円
22/06
−397億円
22/12
−77.5億円
23/06
2,262億円
23/12
2,572億円
24/06
6,839億円
24/12
5,539億円
25/06
1,089億円
25/12
2,745億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
4,495億円
20/12
6,688億円
21/06
9,691億円
21/12
1.57兆円
22/06
1.63兆円
22/12
1.76兆円
23/06
1.92兆円
23/12
2.13兆円
24/06
2.94兆円
24/12
3.31兆円
25/06
3.19兆円
25/12
3.38兆円

分配準備積立金

円・9期
20/06
218億円
20/12
343億円
21/06
839億円
21/12
773億円
23/06
1,135億円
23/12
1,328億円
24/06
4,221億円
24/12
1,819億円
25/06
21.6億円

未払収益分配金

円・10期
20/06
82.3億円
20/12
118億円
21/06
238億円
21/12
392億円
23/06
339億円
23/12
375億円
24/06
902億円
24/12
827億円
25/06
311億円
25/12
621億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
366億円
20/12
866億円
21/06
1,643億円
21/12
1,751億円
22/06
−2,715億円
22/12
1,480億円
23/06
3,195億円
23/12
2,366億円
24/06
7,455億円
24/12
1,995億円
25/06
−2,825億円
25/12
5,388億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
331億円
20/12
816億円
21/06
1,574億円
21/12
1,640億円
22/06
−2,861億円
22/12
1,323億円
23/06
3,043億円
23/12
2,190億円
24/06
7,232億円
24/12
1,737億円
25/06
−3,102億円
25/12
5,093億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
331億円
20/12
816億円
21/06
1,574億円
21/12
1,640億円
22/06
−2,861億円
22/12
1,323億円
23/06
3,043億円
23/12
2,190億円
24/06
7,232億円
24/12
1,737億円
25/06
−3,102億円
25/12
5,093億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
331億円
20/12
816億円
21/06
1,574億円
21/12
1,640億円
22/06
−2,861億円
22/12
1,323億円
23/06
3,043億円
23/12
2,190億円
24/06
7,232億円
24/12
1,737億円
25/06
−3,102億円
25/12
5,093億円

分配金

円・12期
20/06
264億円
20/12
658億円
21/06
1,044億円
21/12
1,933億円
22/06
761億円
22/12
1,040億円
23/06
684億円
23/12
2,146億円
24/06
3,959億円
24/12
4,088億円
25/06
1,778億円
25/12
3,426億円

その他費用

円・12期
20/06
869万円
20/12
1,233万円
21/06
1,879万円
21/12
2,053万円
22/06
1,687万円
22/12
2,620万円
23/06
2,421万円
23/12
2,090万円
24/06
2,078万円
24/12
2,536万円
25/06
2,722万円
25/12
3,037万円

委託者報酬

円・12期
20/06
33.0億円
20/12
47.3億円
21/06
65.8億円
21/12
106億円
22/06
139億円
22/12
150億円
23/06
145億円
23/12
168億円
24/06
213億円
24/12
246億円
25/06
264億円
25/12
282億円

営業費用

円・12期
20/06
34.6億円
20/12
49.6億円
21/06
69.1億円
21/12
112億円
22/06
146億円
22/12
157億円
23/06
153億円
23/12
176億円
24/06
223億円
24/12
258億円
25/06
277億円
25/12
296億円

支払利息

円・9期
20/06
31.7万円
20/12
31.3万円
21/06
37.4万円
21/12
53.1万円
22/06
81.3万円
22/12
83.7万円
23/06
73.2万円
23/12
106万円
24/06
57.3万円

受取利息

円・4期
24/06
4.17万円
24/12
137万円
25/06
425万円
25/12
712万円

受託者報酬

円・12期
20/06
1.54億円
20/12
2.21億円
21/06
3.07億円
21/12
4.96億円
22/06
6.49億円
22/12
6.99億円
23/06
6.79億円
23/12
7.84億円
24/06
9.93億円
24/12
11.5億円
25/06
12.3億円
25/12
13.2億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
366億円
20/12
866億円
21/06
1,643億円
21/12
1,751億円
22/06
−2,715億円
22/12
1,480億円
23/06
3,195億円
23/12
2,366億円
24/06
7,455億円
24/12
1,995億円
25/06
−2,825億円
25/12
5,388億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMP・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNHI）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDFK）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDIH）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CC）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT1G）PDF

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