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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

G10550シリーズ G10550-001決算期 6月15日・12月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPMP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 2,045億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 2,002億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 2,002億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,785億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 42.7億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,430億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,336億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3,336億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2,835億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 94.0億円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,940億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,818億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,818億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,065億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 122億円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 6,041億円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 5,903億円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 5,903億円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 5,126億円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 138億円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 4,202億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 4,079億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 4,079億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 5,116億円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 122億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3,954億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3,939億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 3,939億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 4,696億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 14.3億円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,871億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,830億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3,830億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 4,124億円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 41.6億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3,297億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3,277億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3,277億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3,312億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 20.0億円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,277億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,120億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,120億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 2,865億円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 157億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,942億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,829億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,829億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,620億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 113億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2,450億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2,394億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2,394億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2,402億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 56.9億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,219億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,176億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,176億円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,191億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 43.0億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2,000億−1,000億01,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 186億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 186億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 186億円営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 201億円分配金 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 117億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 436億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 436億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 436億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 459億円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 351億円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 568億円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 568億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 568億円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 603億円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 528億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 560億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 560億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 560億円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 608億円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 748億円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −1,744億円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −1,744億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −1,744億円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −1,699億円分配金 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 105億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 214億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 214億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 214億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 249億円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 382億円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 382億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 382億円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 415億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 205億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 205億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 205億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 235億円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 525億円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 525億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 525億円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 553億円分配金 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 212億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 132億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 132億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 132億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 157億円分配金 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 163億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −140億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −140億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −140億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −118億円分配金 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 75.4億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 136億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 136億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 136億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 156億円分配金 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 137億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 11,219.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 11,764.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 11,852.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 11,515.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 7,972.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 8,389.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 9,286.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 9,891.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 10,888.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 10,797.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 9,966.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 9,931.98 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
11,219.18
20/12
11,764.76
21/06
11,852.33
21/12
11,515.14
22/06
7,972.96
22/12
8,389.57
23/06
9,286.09
23/12
9,891.99
24/06
10,888.29
24/12
10,797.51
25/06
9,966.32
25/12
9,931.98

純資産合計

円・12期
20/06
2,002億円
20/12
3,336億円
21/06
4,818億円
21/12
5,903億円
22/06
4,079億円
22/12
3,939億円
23/06
3,830億円
23/12
3,277億円
24/06
3,120億円
24/12
2,829億円
25/06
2,394億円
25/12
2,176億円

元本

円・12期
20/06
1,785億円
20/12
2,835億円
21/06
4,065億円
21/12
5,126億円
22/06
5,116億円
22/12
4,696億円
23/06
4,124億円
23/12
3,312億円
24/06
2,865億円
24/12
2,620億円
25/06
2,402億円
25/12
2,191億円

元本等合計

円・12期
20/06
2,002億円
20/12
3,336億円
21/06
4,818億円
21/12
5,903億円
22/06
4,079億円
22/12
3,939億円
23/06
3,830億円
23/12
3,277億円
24/06
3,120億円
24/12
2,829億円
25/06
2,394億円
25/12
2,176億円

資産合計

円・12期
20/06
2,045億円
20/12
3,430億円
21/06
4,940億円
21/12
6,041億円
22/06
4,202億円
22/12
3,954億円
23/06
3,871億円
23/12
3,297億円
24/06
3,277億円
24/12
2,942億円
25/06
2,450億円
25/12
2,219億円

負債合計

円・12期
20/06
42.7億円
20/12
94.0億円
21/06
122億円
21/12
138億円
22/06
122億円
22/12
14.3億円
23/06
41.6億円
23/12
20.0億円
24/06
157億円
24/12
113億円
25/06
56.9億円
25/12
43.0億円

コール・ローン

円・12期
20/06
4.07億円
20/12
8.23億円
21/06
12.6億円
21/12
1.00万円
22/06
92.4億円
22/12
1.01億円
23/06
13.9億円
23/12
1.00万円
24/06
6.72億円
24/12
6,829万円
25/06
38.0億円
25/12
1,835万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
218億円
20/12
500億円
21/06
753億円
21/12
777億円
22/06
−1,037億円
22/12
−756億円
23/06
−294億円
23/12
−35.8億円
24/06
255億円
24/12
209億円
25/06
−8.09億円
25/12
−14.9億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
1,941億円
20/12
3,332億円
21/06
4,799億円
21/12
5,878億円
22/06
4,090億円
22/12
3,908億円
23/06
3,840億円
23/12
3,176億円
24/06
3,122億円
24/12
2,829億円
25/06
2,379億円
25/12
2,190億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
110億円
20/12
178億円
21/06
210億円
21/12
105億円
22/06
2,927万円
22/12
6.91億円
23/06
12.7億円
23/12
16.3億円
24/06
25.0億円
24/12
51.6億円

未払収益分配金

円・8期
20/06
35.7億円
20/12
85.1億円
21/06
81.3億円
21/12
103億円
24/06
57.3億円
24/12
26.2億円
25/06
24.0億円
25/12
21.9億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
201億円
20/12
459億円
21/06
603億円
21/12
608億円
22/06
−1,699億円
22/12
249億円
23/06
415億円
23/12
235億円
24/06
553億円
24/12
157億円
25/06
−118億円
25/12
156億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
186億円
20/12
436億円
21/06
568億円
21/12
560億円
22/06
−1,744億円
22/12
214億円
23/06
382億円
23/12
205億円
24/06
525億円
24/12
132億円
25/06
−140億円
25/12
136億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
186億円
20/12
436億円
21/06
568億円
21/12
560億円
22/06
−1,744億円
22/12
214億円
23/06
382億円
23/12
205億円
24/06
525億円
24/12
132億円
25/06
−140億円
25/12
136億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
186億円
20/12
436億円
21/06
568億円
21/12
560億円
22/06
−1,744億円
22/12
214億円
23/06
382億円
23/12
205億円
24/06
525億円
24/12
132億円
25/06
−140億円
25/12
136億円

分配金

円・9期
20/06
117億円
20/12
351億円
21/06
528億円
21/12
748億円
22/06
105億円
24/06
212億円
24/12
163億円
25/06
75.4億円
25/12
137億円

その他費用

円・12期
20/06
362万円
20/12
494万円
21/06
871万円
21/12
997万円
22/06
518万円
22/12
728万円
23/06
565万円
23/12
452万円
24/06
378万円
24/12
317万円
25/06
289万円
25/12
283万円

委託者報酬

円・12期
20/06
14.6億円
20/12
21.9億円
21/06
33.4億円
21/12
45.8億円
22/06
42.7億円
22/12
34.1億円
23/06
31.1億円
23/12
28.9億円
24/06
27.1億円
24/12
23.7億円
25/06
20.7億円
25/12
19.4億円

為替差損益

円・12期
20/06
35.8億円
20/12
67.0億円
21/06
−230億円
21/12
−178億円
22/06
−883億円
22/12
−121億円
23/06
−243億円
23/12
−175億円
24/06
−419億円
24/12
−25.3億円
25/06
98.2億円
25/12
−230億円

営業費用

円・12期
20/06
15.3億円
20/12
23.0億円
21/06
35.1億円
21/12
48.1億円
22/06
44.8億円
22/12
35.8億円
23/06
32.7億円
23/12
30.3億円
24/06
28.4億円
24/12
24.9億円
25/06
21.7億円
25/12
20.4億円

支払利息

円・9期
20/06
21.9万円
20/12
17.3万円
21/06
37.6万円
21/12
52.0万円
22/06
178万円
22/12
212万円
23/06
79.6万円
23/12
97.6万円
24/06
21.4万円

受取利息

円・4期
24/06
2.62万円
24/12
51.2万円
25/06
177万円
25/12
96.8万円

受託者報酬

円・12期
20/06
6,812万円
20/12
1.02億円
21/06
1.56億円
21/12
2.14億円
22/06
1.99億円
22/12
1.59億円
23/06
1.45億円
23/12
1.35億円
24/06
1.27億円
24/12
1.11億円
25/06
9,669万円
25/12
9,070万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
165億円
20/12
392億円
21/06
833億円
21/12
786億円
22/06
−816億円
22/12
370億円
23/06
658億円
23/12
410億円
24/06
972億円
24/12
183億円
25/06
−216億円
25/12
386億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMP・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNHI）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDFK）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDIH）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CC）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT1G）PDF

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