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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

G04925シリーズ G04925-001決算期 6月15日・12月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPMC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 579億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 563億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 563億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 211億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 15.9億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 939億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 924億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 924億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 293億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 15.0億円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,157億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,132億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,132億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 315億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 25.3億円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,523億円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,497億円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,497億円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 377億円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 26.6億円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,209億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,178億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,178億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 421億円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 30.6億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,362億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,339億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,339億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 459億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 23.1億円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,488億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,461億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,461億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 454億円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 27.3億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,434億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,413億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,413億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 414億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 21.4億円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,490億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,432億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,432億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 358億円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 58.4億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,415億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,358億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,358億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 324億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 56.5億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,225億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,198億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,198億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 301億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 27.1億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,159億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,134億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,134億円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 270億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 25.7億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600億−400億−200億0200億400億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 52.8億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 52.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 52.8億円営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 56.9億円分配金 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4.84億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 124億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 124億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 130億円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 6.15億円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 141億円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 141億円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 150億円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6.61億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 131億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 131億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 131億円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 142億円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 8.68億円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −469億円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −469億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −469億円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −458億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 59.4億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 59.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 59.4億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 70.5億円分配金 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 10.1億円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 143億円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 143億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 143億円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 155億円分配金 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.63億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 87.4億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 87.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 87.4億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 99.6億円分配金 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.14億円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 233億円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 233億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 233億円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 246億円分配金 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4.29億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 63.0億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 63.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 63.0億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 74.6億円分配金 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.56億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −67.7億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −67.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −67.7億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −57.1億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 66.6億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 66.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 66.6億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 77.0億円分配金 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2.97億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 26,735.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 31,582.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 35,978.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 39,661.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 27,983.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 29,159.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 32,181.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 34,163.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 40,028.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 41,916.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 39,838.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 41,945.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
26,735.37
20/12
31,582.87
21/06
35,978.61
21/12
39,661.34
22/06
27,983.52
22/12
29,159.00
23/06
32,181.74
23/12
34,163.42
24/06
40,028.39
24/12
41,916.52
25/06
39,838.88
25/12
41,945.13

純資産合計

円・12期
20/06
563億円
20/12
924億円
21/06
1,132億円
21/12
1,497億円
22/06
1,178億円
22/12
1,339億円
23/06
1,461億円
23/12
1,413億円
24/06
1,432億円
24/12
1,358億円
25/06
1,198億円
25/12
1,134億円

元本

円・12期
20/06
211億円
20/12
293億円
21/06
315億円
21/12
377億円
22/06
421億円
22/12
459億円
23/06
454億円
23/12
414億円
24/06
358億円
24/12
324億円
25/06
301億円
25/12
270億円

元本等合計

円・12期
20/06
563億円
20/12
924億円
21/06
1,132億円
21/12
1,497億円
22/06
1,178億円
22/12
1,339億円
23/06
1,461億円
23/12
1,413億円
24/06
1,432億円
24/12
1,358億円
25/06
1,198億円
25/12
1,134億円

資産合計

円・12期
20/06
579億円
20/12
939億円
21/06
1,157億円
21/12
1,523億円
22/06
1,209億円
22/12
1,362億円
23/06
1,488億円
23/12
1,434億円
24/06
1,490億円
24/12
1,415億円
25/06
1,225億円
25/12
1,159億円

負債合計

円・12期
20/06
15.9億円
20/12
15.0億円
21/06
25.3億円
21/12
26.6億円
22/06
30.6億円
22/12
23.1億円
23/06
27.3億円
23/12
21.4億円
24/06
58.4億円
24/12
56.5億円
25/06
27.1億円
25/12
25.7億円

コール・ローン

円・12期
20/06
5.59億円
20/12
11.4億円
21/06
6.61億円
21/12
1.47億円
22/06
24.7億円
22/12
1.00万円
23/06
15.6億円
23/12
1.00万円
24/06
17.6億円
24/12
1.43億円
25/06
19.4億円
25/12
5.89億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
352億円
20/12
632億円
21/06
817億円
21/12
1,119億円
22/06
757億円
22/12
880億円
23/06
1,007億円
23/12
999億円
24/06
1,074億円
24/12
1,034億円
25/06
897億円
25/12
863億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
551億円
20/12
915億円
21/06
1,135億円
21/12
1,501億円
22/06
1,172億円
22/12
1,330億円
23/06
1,455億円
23/12
1,385億円
24/06
1,422億円
24/12
1,370億円
25/06
1,191億円
25/12
1,135億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
76.5億円
20/12
165億円
21/06
268億円
21/12
356億円
22/06
329億円
22/12
293億円
23/06
260億円
23/12
219億円
24/06
322億円
24/12
335億円
25/06
296億円
25/12
262億円

未払収益分配金

円・10期
20/06
4.84億円
20/12
6.15億円
21/06
6.61億円
21/12
8.68億円
22/12
10.1億円
23/06
3.63億円
23/12
4.14億円
24/06
4.29億円
24/12
3.56億円
25/12
2.97億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
56.9億円
20/12
130億円
21/06
150億円
21/12
142億円
22/06
−458億円
22/12
70.5億円
23/06
155億円
23/12
99.6億円
24/06
246億円
24/12
74.6億円
25/06
−57.1億円
25/12
77.0億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
52.8億円
20/12
124億円
21/06
141億円
21/12
131億円
22/06
−469億円
22/12
59.4億円
23/06
143億円
23/12
87.4億円
24/06
233億円
24/12
63.0億円
25/06
−67.7億円
25/12
66.6億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
52.8億円
20/12
124億円
21/06
141億円
21/12
131億円
22/06
−469億円
22/12
59.4億円
23/06
143億円
23/12
87.4億円
24/06
233億円
24/12
63.0億円
25/06
−67.7億円
25/12
66.6億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
52.8億円
20/12
124億円
21/06
141億円
21/12
131億円
22/06
−469億円
22/12
59.4億円
23/06
143億円
23/12
87.4億円
24/06
233億円
24/12
63.0億円
25/06
−67.7億円
25/12
66.6億円

分配金

円・10期
20/06
4.84億円
20/12
6.15億円
21/06
6.61億円
21/12
8.68億円
22/12
10.1億円
23/06
3.63億円
23/12
4.14億円
24/06
4.29億円
24/12
3.56億円
25/12
2.97億円

その他費用

円・12期
20/06
125万円
20/12
186万円
21/06
304万円
21/12
295万円
22/06
206万円
22/12
259万円
23/06
256万円
23/12
227万円
24/06
212万円
24/12
181万円
25/06
166万円
25/12
168万円

委託者報酬

円・12期
20/06
3.89億円
20/12
6.19億円
21/06
8.36億円
21/12
11.0億円
22/06
11.3億円
22/12
10.6億円
23/06
11.3億円
23/12
11.6億円
24/06
12.1億円
24/12
11.0億円
25/06
10.1億円
25/12
9.86億円

為替差損益

円・12期
20/06
9.70億円
20/12
19.2億円
21/06
−56.9億円
21/12
−44.2億円
22/06
−240億円
22/12
−33.6億円
23/06
−92.7億円
23/12
−66.7億円
24/06
−186億円
24/12
−13.3億円
25/06
48.7億円
25/12
−117億円

営業費用

円・12期
20/06
4.08億円
20/12
6.50億円
21/06
8.78億円
21/12
11.5億円
22/06
11.9億円
22/12
11.2億円
23/06
11.8億円
23/12
12.2億円
24/06
12.6億円
24/12
11.6億円
25/06
10.6億円
25/12
10.3億円

支払利息

円・9期
20/06
17.8万円
20/12
35.5万円
21/06
30.7万円
21/12
32.8万円
22/06
31.7万円
22/12
76.4万円
23/06
52.4万円
23/12
40.4万円
24/06
13.1万円

受取利息

円・4期
24/06
3.17万円
24/12
75.6万円
25/06
112万円
25/12
144万円

受託者報酬

円・12期
20/06
1,815万円
20/12
2,889万円
21/06
3,901万円
21/12
5,131万円
22/06
5,275万円
22/12
4,969万円
23/06
5,265万円
23/12
5,422万円
24/06
5,624万円
24/12
5,155万円
25/06
4,727万円
25/12
4,604万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
47.2億円
20/12
111億円
21/06
207億円
21/12
186億円
22/06
−218億円
22/12
104億円
23/06
248億円
23/12
166億円
24/06
432億円
24/12
87.8億円
25/06
−106億円
25/12
194億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMC・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNH5）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDF6）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDHQ）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CG）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSWR）PDF

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