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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

G14589内国投資信託受益証券決算期 2月7日・8月7日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2.24億円2026-02-09 時点
基準価額（口数加重平均）11,801.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1.90億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-09有価証券報告書・提出 2026-05-07
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-02-07 〜 2026-02-09
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y1RW・提出日 2026-05-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2022-07-052026-05-07
訂正有価証券届出書（040）1件2023-04-282023-04-28
有価証券報告書（120）7件2023-02-072026-02-09
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14589-0012025-08-08 〜 2026-02-09有価証券報告書 S100Y1RW9,002万円9,083万円9,058万円229万円172万円—9,910.35このシリーズの時系列を見る
G14589-0022025-08-08 〜 2026-02-09有価証券報告書 S100Y1RW1.34億円9,922万円1.35億円1,317万円1,246万円—13,533.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14589-001G14589-002
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.02億円純資産合計（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.42億円純資産合計（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.13億円純資産合計（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.70億円純資産合計（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.24億円純資産合計（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.20億円純資産合計（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,002万円純資産合計（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 1.50億円純資産合計（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 1.52億円純資産合計（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 9,186万円純資産合計（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 7,038万円純資産合計（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 6,728万円純資産合計（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.22億円純資産合計（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 1.34億円

単位 円

元本
G14589-001G14589-002
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.16億円元本（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.66億円元本（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.26億円元本（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.84億円元本（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.33億円元本（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.24億円元本（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,083万円元本（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 1.58億円元本（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 1.49億円元本（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 8,346万円元本（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 6,435万円元本（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 5,690万円元本（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 9,951万円元本（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,922万円

単位 円

資産合計
G14589-001G14589-002
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.03億円資産合計（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.44億円資産合計（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.34億円資産合計（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.71億円資産合計（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.25億円資産合計（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.21億円資産合計（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,058万円資産合計（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 1.53億円資産合計（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 1.56億円資産合計（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 9,296万円資産合計（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 7,184万円資産合計（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 6,816万円資産合計（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.22億円資産合計（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 1.35億円

単位 円

負債合計
G14589-001G14589-002
01,000万2,000万3,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 100万円負債合計（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 171万円負債合計（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2,126万円負債合計（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 100万円負債合計（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 87.1万円負債合計（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 66.4万円負債合計（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 56.7万円負債合計（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 259万円負債合計（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 403万円負債合計（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 111万円負債合計（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 146万円負債合計（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 88.2万円負債合計（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 53.3万円負債合計（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 71.6万円

単位 円

営業収益
G14589-002G14589-001
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,465万円営業収益（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 1,154万円営業収益（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 1,274万円営業収益（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 35.5万円営業収益（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 555万円営業収益（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 441万円営業収益（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 1,317万円営業収益（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,066万円営業収益（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −574万円営業収益（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 593万円営業収益（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −207万円営業収益（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 177万円営業収益（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 533万円営業収益（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 229万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14589-002G14589-001
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,530万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 1,069万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 1,204万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −9.03万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 517万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 390万円当期純利益又は当期純損失（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 1,246万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,167万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −745万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 409万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −307万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 90.0万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 466万円当期純利益又は当期純損失（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 172万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14589-002G14589-001
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 9,515.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 10,211.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 11,006.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 10,936.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 11,824.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 12,213.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-002） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 13,533.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 9,551.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 9,344.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 9,391.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 9,256.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 9,335.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 9,713.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14589-001） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,910.35 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・14期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14589-0012026-02-092025-08-08 〜 2026-02-09（185日）通期9,002万円有価証券報告書 S100Y1RW
G14589-0022026-02-092025-08-08 〜 2026-02-09（185日）通期1.34億円有価証券報告書 S100Y1RW
G14589-0012025-08-072025-02-08 〜 2025-08-07（180日）通期1.20億円有価証券報告書 S100WXYF
G14589-0022025-08-072025-02-08 〜 2025-08-07（180日）通期1.22億円有価証券報告書 S100WXYF
G14589-0012025-02-072024-08-08 〜 2025-02-07（183日）通期1.24億円有価証券報告書 S100VOJF
G14589-0022025-02-072024-08-08 〜 2025-02-07（183日）通期6,728万円有価証券報告書 S100VOJF
G14589-0012024-08-072024-02-08 〜 2024-08-07（181日）通期1.70億円有価証券報告書 S100ULSI
G14589-0022024-08-072024-02-08 〜 2024-08-07（181日）通期7,038万円有価証券報告書 S100ULSI
G14589-0012024-02-072023-08-08 〜 2024-02-07（183日）通期2.13億円有価証券報告書 S100TCDM
G14589-0022024-02-072023-08-08 〜 2024-02-07（183日）通期9,186万円有価証券報告書 S100TCDM
G14589-0012023-08-072023-02-08 〜 2023-08-07（180日）通期3.42億円有価証券報告書 S100S2MV
G14589-0022023-08-072023-02-08 〜 2023-08-07（180日）通期1.52億円有価証券報告書 S100S2MV
G14589-0012023-02-072022-07-22 〜 2023-02-07（200日）通期3.02億円有価証券報告書 S100QJVQ
G14589-0022023-02-072022-07-22 〜 2023-02-07（200日）通期1.50億円有価証券報告書 S100QJVQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1S2
2026-05-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/08－2026/02/09)2025-08-08 〜 2026-02-09S100Y1RW
2025-11-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXYJ
2025-11-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/08－2025/08/07)2025-02-08 〜 2025-08-07S100WXYF
2025-05-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VOJM
2025-05-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/08/08－2025/02/07)2024-08-08 〜 2025-02-07S100VOJF
2024-11-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ULSY
2024-11-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/08－2024/08/07)2024-02-08 〜 2024-08-07S100ULSI
2024-05-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TCDV
2024-05-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/08/08－2024/02/07)2023-08-08 〜 2024-02-07S100TCDM
2023-11-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S2N0
2023-11-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/08－2023/08/07)2023-02-08 〜 2023-08-07S100S2MV
2023-04-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJVR
2023-04-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/07/22－2023/02/07)2022-07-22 〜 2023-02-07S100QJVQ
2022-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OHL8

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1RW・2026年05月07日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXYF・2025年11月06日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOJF・2025年05月01日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULSI・2024年11月06日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCDM・2024年05月01日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2MV・2023年11月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。