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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）

G14589シリーズ G14589-001決算期 2月7日・8月7日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1RW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.16億円資産合計 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.03億円純資産合計 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.02億円元本等合計 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 3.02億円負債合計 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 100万円元本 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.66億円資産合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.44億円純資産合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.42億円元本等合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 3.42億円負債合計 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 171万円元本 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.26億円資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.34億円純資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.13億円元本等合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2.13億円負債合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 2,126万円元本 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.84億円資産合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.71億円純資産合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.70億円元本等合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 1.70億円負債合計 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 100万円元本 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.33億円資産合計 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.25億円純資産合計 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.24億円元本等合計 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 1.24億円負債合計 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 87.1万円元本 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.24億円資産合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.21億円純資産合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.20億円元本等合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 1.20億円負債合計 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 66.4万円元本 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,083万円資産合計 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,058万円純資産合計 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,002万円元本等合計 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,002万円負債合計 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 56.7万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,500万−1,000万−500万0500万1,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,167万円経常利益又は経常損失 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,167万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,167万円営業収益 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） −1,066万円営業利益又は営業損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −745万円経常利益又は経常損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −745万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −745万円営業収益 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） −574万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 409万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 409万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 409万円営業収益 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 593万円営業利益又は営業損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −307万円経常利益又は経常損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −307万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −307万円営業収益 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） −207万円営業利益又は営業損失 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 90.0万円経常利益又は経常損失 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 90.0万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 90.0万円営業収益 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 177万円営業利益又は営業損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 466万円経常利益又は経常損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 466万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 466万円営業収益 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 533万円営業利益又は営業損失 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 172万円経常利益又は経常損失 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 172万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 172万円営業収益 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 229万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-22〜2023-02-07（200日・通期） 9,551.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-08〜2023-08-07（180日・通期） 9,344.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・通期） 9,391.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-08〜2024-08-07（181日・通期） 9,256.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-08〜2025-02-07（183日・通期） 9,335.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-08〜2025-08-07（180日・通期） 9,713.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-08〜2026-02-09（185日・通期） 9,910.35 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
23/02
9,551.03
23/08
9,344.38
24/02
9,391.62
24/08
9,256.37
25/02
9,335.42
25/08
9,713.69
26/02
9,910.35

純資産合計

円・7期
23/02
3.02億円
23/08
3.42億円
24/02
2.13億円
24/08
1.70億円
25/02
1.24億円
25/08
1.20億円
26/02
9,002万円

元本

円・7期
23/02
3.16億円
23/08
3.66億円
24/02
2.26億円
24/08
1.84億円
25/02
1.33億円
25/08
1.24億円
26/02
9,083万円

元本等合計

円・7期
23/02
3.02億円
23/08
3.42億円
24/02
2.13億円
24/08
1.70億円
25/02
1.24億円
25/08
1.20億円
26/02
9,002万円

資産合計

円・7期
23/02
3.03億円
23/08
3.44億円
24/02
2.34億円
24/08
1.71億円
25/02
1.25億円
25/08
1.21億円
26/02
9,058万円

負債合計

円・7期
23/02
100万円
23/08
171万円
24/02
2,126万円
24/08
100万円
25/02
87.1万円
25/08
66.4万円
26/02
56.7万円

コール・ローン

円・7期
23/02
622万円
23/08
797万円
24/02
1,526万円
24/08
484万円
25/02
266万円
25/08
275万円
26/02
194万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
23/02
−1,420万円
23/08
−2,398万円
24/02
−1,377万円
24/08
−1,369万円
25/02
−882万円
25/08
−355万円
26/02
−81.4万円

分配準備積立金

円・3期
25/02
1,870円
25/08
7,228円
26/02
111万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・7期
23/02
−1,066万円
23/08
−574万円
24/02
593万円
24/08
−207万円
25/02
177万円
25/08
533万円
26/02
229万円

営業利益又は営業損失

円・7期
23/02
−1,167万円
23/08
−745万円
24/02
409万円
24/08
−307万円
25/02
90.0万円
25/08
466万円
26/02
172万円

経常利益又は経常損失

円・7期
23/02
−1,167万円
23/08
−745万円
24/02
409万円
24/08
−307万円
25/02
90.0万円
25/08
466万円
26/02
172万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
23/02
−1,167万円
23/08
−745万円
24/02
409万円
24/08
−307万円
25/02
90.0万円
25/08
466万円
26/02
172万円

その他費用

円・7期
23/02
8.96万円
23/08
11.4万円
24/02
16.7万円
24/08
8.93万円
25/02
7.78万円
25/08
5.93万円
26/02
5.06万円

委託者報酬

円・7期
23/02
88.8万円
23/08
155万円
24/02
162万円
24/08
88.5万円
25/02
77.0万円
25/08
58.8万円
26/02
50.1万円

為替差損益

円・7期
23/02
−342円
23/08
667円
24/02
458円
24/08
−64円
25/02
336円
25/08
−292円
26/02
767円

営業費用

円・7期
23/02
101万円
23/08
171万円
24/02
184万円
24/08
100万円
25/02
87.1万円
25/08
66.4万円
26/02
56.7万円

支払利息

円・4期
23/02
4,439円
23/08
3,484円
24/02
4,384円
24/08
723円

受取利息

円・4期
24/08
202円
25/02
3,351円
25/08
3,577円
26/02
6,099円

受託者報酬

円・7期
23/02
2.66万円
23/08
4.65万円
24/02
4.85万円
24/08
2.65万円
25/02
2.31万円
25/08
1.76万円
26/02
1.50万円

有価証券売買等損益

円・7期
23/02
−1,066万円
23/08
−574万円
24/02
593万円
24/08
−207万円
25/02
177万円
25/08
533万円
26/02
228万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1RW・2026年05月07日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXYF）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOJF）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULSI）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCDM）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2MV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。