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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

G07417単一シリーズ決算期 2月27日・8月27日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100S3GI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/08資産合計 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 3.62億円純資産合計 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 3.50億円元本等合計 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 3.50億円元本 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 1.56億円負債合計 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 1,173万円資産合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 3.58億円純資産合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 3.55億円元本等合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 3.55億円元本 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 1.61億円負債合計 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 260万円資産合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 3.89億円純資産合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 3.82億円元本等合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 3.82億円元本 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 1.46億円負債合計 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 698万円資産合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 3.19億円純資産合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 3.12億円元本等合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 3.12億円元本 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 1.19億円負債合計 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 698万円資産合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 3.05億円純資産合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 2.98億円元本等合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 2.98億円元本 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 1.13億円負債合計 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 639万円資産合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.16億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.09億円元本等合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 3.09億円元本 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 1.15億円負債合計 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 700万円資産合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 3.05億円純資産合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 2.99億円元本等合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 2.99億円元本 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 1.09億円負債合計 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 635万円資産合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 3.14億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 3.08億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 3.08億円元本 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 9,888万円負債合計 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 627万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/08営業収益 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 2,602万円営業利益又は営業損失 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 2,283万円経常利益又は経常損失 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 2,283万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 2,283万円分配金 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 516万円営業収益 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） −228万円営業利益又は営業損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） −488万円経常利益又は経常損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） −488万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） −488万円営業収益 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 6,856万円営業利益又は営業損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 6,567万円経常利益又は経常損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 6,567万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 6,567万円分配金 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 409万円営業収益 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 1,323万円営業利益又は営業損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 1,052万円経常利益又は経常損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 1,052万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 1,052万円分配金 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 427万円営業収益 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 812万円営業利益又は営業損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 558万円経常利益又は経常損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 558万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 558万円分配金 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 384万円営業収益 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 1,267万円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 1,028万円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 1,028万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 1,028万円分配金 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 447万円営業収益 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 1,110万円営業利益又は営業損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 877万円経常利益又は経常損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 877万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 877万円分配金 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 382万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 4,509万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 4,272万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 4,272万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 4,272万円分配金 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 376万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0220/0821/0321/0822/0222/0823/0223/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-28〜2020-02-27（183日・通期） 22,410.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-28〜2020-08-27（181日・通期） 22,050.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-28〜2021-03-01（185日・通期） 26,135.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-02〜2021-08-27（178日・通期） 26,308.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-28〜2022-02-28（184日・通期） 26,395.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-01〜2022-08-29（181日・通期） 26,917.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-02-27（181日・通期） 27,375.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-28（181日・通期） 31,142.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/02
22,410.78
20/08
22,050.56
21/03
26,135.76
21/08
26,308.69
22/02
26,395.32
22/08
26,917.73
23/02
27,375.16
23/08
31,142.92

純資産合計

円・8期
20/02
3.50億円
20/08
3.55億円
21/03
3.82億円
21/08
3.12億円
22/02
2.98億円
22/08
3.09億円
23/02
2.99億円
23/08
3.08億円

元本

円・8期
20/02
1.56億円
20/08
1.61億円
21/03
1.46億円
21/08
1.19億円
22/02
1.13億円
22/08
1.15億円
23/02
1.09億円
23/08
9,888万円

元本等合計

円・8期
20/02
3.50億円
20/08
3.55億円
21/03
3.82億円
21/08
3.12億円
22/02
2.98億円
22/08
3.09億円
23/02
2.99億円
23/08
3.08億円

資産合計

円・8期
20/02
3.62億円
20/08
3.58億円
21/03
3.89億円
21/08
3.19億円
22/02
3.05億円
22/08
3.16億円
23/02
3.05億円
23/08
3.14億円

負債合計

円・8期
20/02
1,173万円
20/08
260万円
21/03
698万円
21/08
698万円
22/02
639万円
22/08
700万円
23/02
635万円
23/08
627万円

コール・ローン

円・8期
20/02
59.8万円
20/08
65.4万円
21/03
70.7万円
21/08
71.7万円
22/02
81.5万円
22/08
86.1万円
23/02
74.0万円
23/08
76.0万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/02
1.94億円
20/08
1.94億円
21/03
2.36億円
21/08
1.93億円
22/02
1.85億円
22/08
1.94億円
23/02
1.90億円
23/08
2.09億円

親投資信託受益証券

円・8期
20/02
3.50億円
20/08
3.55億円
21/03
3.81億円
21/08
3.11億円
22/02
2.98億円
22/08
3.08億円
23/02
2.98億円
23/08
3.07億円

分配準備積立金

円・8期
20/02
8,163万円
20/08
7,877万円
21/03
6,516万円
21/08
4,910万円
22/02
4,331万円
22/08
4,764万円
23/02
4,868万円
23/08
7,962万円

未払収益分配金

円・7期
20/02
516万円
21/03
409万円
21/08
427万円
22/02
384万円
22/08
447万円
23/02
382万円
23/08
376万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・8期
20/02
2,602万円
20/08
−228万円
21/03
6,856万円
21/08
1,323万円
22/02
812万円
22/08
1,267万円
23/02
1,110万円
23/08
4,509万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/02
2,283万円
20/08
−488万円
21/03
6,567万円
21/08
1,052万円
22/02
558万円
22/08
1,028万円
23/02
877万円
23/08
4,272万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/02
2,283万円
20/08
−488万円
21/03
6,567万円
21/08
1,052万円
22/02
558万円
22/08
1,028万円
23/02
877万円
23/08
4,272万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/02
2,283万円
20/08
−488万円
21/03
6,567万円
21/08
1,052万円
22/02
558万円
22/08
1,028万円
23/02
877万円
23/08
4,272万円

分配金

円・7期
20/02
516万円
21/03
409万円
21/08
427万円
22/02
384万円
22/08
447万円
23/02
382万円
23/08
376万円

その他費用

円・8期
20/02
20.3万円
20/08
16.5万円
21/03
18.4万円
21/08
17.2万円
22/02
16.1万円
22/08
15.2万円
23/02
14.8万円
23/08
15.1万円

委託者報酬

円・8期
20/02
290万円
20/08
236万円
21/03
263万円
21/08
246万円
22/02
230万円
22/08
217万円
23/02
212万円
23/08
216万円

営業費用

円・8期
20/02
319万円
20/08
260万円
21/03
289万円
21/08
271万円
22/02
254万円
22/08
239万円
23/02
233万円
23/08
237万円

支払利息

円・8期
20/02
70円
20/08
83円
21/03
133円
21/08
108円
22/02
148円
22/08
115円
23/02
139円
23/08
127円

受託者報酬

円・8期
20/02
8.70万円
20/08
7.09万円
21/03
7.88万円
21/08
7.39万円
22/02
6.91万円
22/08
6.51万円
23/02
6.36万円
23/08
6.47万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/02
2,602万円
20/08
−228万円
21/03
6,856万円
21/08
1,323万円
22/02
812万円
22/08
1,267万円
23/02
1,110万円
23/08
4,509万円

出典

  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3GI・2023年11月27日 提出）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRA2）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PIBZ）PDF
  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O151）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MUZ1）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LDWS）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。